L’obiettivo del Fondo è offrire un rendimento superiore alla performance delle azioni a bassa capitalizzazione nei mercati sviluppati a livello globale.
Il Fondo è gestito attivamente (con riferimento all’Indice). La politica di investimento del Fondo è di sovraperformare l’Indice (o qualsiasi altro indice determinato di volta in volta dagli Amministratori per replicare sostanzialmente lo stesso mercato dell’Indice) nel medio-lungo periodo, mentre la politica di investimento prevede anche l’esclusione di titoli sulla base della non conformità ai Principi UNGC (relativi alla protezione dell’ambiente, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi civili, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione di sabbie bituminose e tabacco, come definito dal Gestore degli Investimenti e/o dal Sotto-Gestore.
| ISIN | IE000F2IX674 |
|---|---|
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSWSCE |
| Data di lancio | 26 gen 2026 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,45% |
| Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | No |
| Approccio agli investimenti | Attivo |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana (Primario) | EUR | 28 gen 2026 | SWSC | BSHQ4V5 | SWSC IM | SWSC.MI |
| London Stock Exchange | USD | 29 gen 2026 | SWSC | BSSBCK4 | SWSC LN | SWSC.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $5 753,30 M |
|---|---|
| Numero di Titoli | 555 |
| Price/Book medio | 1,81 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,05 |
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Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,83% |
|---|
| Prezzo denaro | €9,79 |
|---|---|
| Prezzo lettera | €9,97 |
| Prezzo di chiusura | €9,88 |
| Bid/Offer Spread | €0,18 |
| Massimo giornaliero | €9,88 |
| Minimo giornaliero | €9,88 |
| Massimo 52 Settimane | €10,23 |
| Minimo 52 Settimane | €8,24 |
| NAV USD (Official NAV) | $11,40 |
|---|---|
| NAV EUR | €9,88 |
| Asset della Classe di Azioni | $189,74 M |
| Titoli Emessi | 16 650 000 |
| Asset Totali del Fondo USD | $189,74 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Popular Inc. | 1,07% |
| Host Hotels & Resorts Inc. | 1,07% |
| OneMain Holdings Inc. | 0,94% |
| Ryder System Inc. | 0,93% |
| Viatris Inc. | 0,91% |
| Sakata Inx Corp. | 0,84% |
| CNO Financial Group Inc. | 0,81% |
| Russel Metals Inc. | 0,81% |
| Apple Hospitality REIT Inc | 0,80% |
| artience Co.Ltd | 0,79% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.