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SWSC IM State Street® World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude le società non conformi ai criteri di sostenibilità definiti dallastrategia del portafoglio possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri di strategia sostenibile a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale.

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori.

Gli investimenti in società di piccole dimensioni possono comportare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

I fondi gestiti attivamente non si propongono di replicare la performance di un determinato indice. Il fondo è gestito attivamente e potrebbe sottoperformare rispetto ai suoi benchmark. Un investimento in questo fondo non è adatto a tutti gli investitori e non è pensato per costituire un programma di investimento completo. Investire nel fondo comporta dei rischi, incluso il rischio che gli investitori possano ricevere un rendimento minimo o nullo sull’investimento, o che possano perdere parte o addirittura tutto il capitale investito.

NAV USD (Official NAV)
$11,40
al 14 set 2026
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,06 (-0,51%)
al 14 set 2026
Asset Totali del Fondo USD
$189,74 M
al 14 set 2026
TER
0,45%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è offrire un rendimento superiore alla performance delle azioni a bassa capitalizzazione nei mercati sviluppati a livello globale.

Strategia d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente (con riferimento all’Indice). La politica di investimento del Fondo è di sovraperformare l’Indice (o qualsiasi altro indice determinato di volta in volta dagli Amministratori per replicare sostanzialmente lo stesso mercato dell’Indice) nel medio-lungo periodo, mentre la politica di investimento prevede anche l’esclusione di titoli sulla base della non conformità ai Principi UNGC (relativi alla protezione dell’ambiente, ai diritti umani, agli standard lavorativi e alla lotta alla corruzione), dell’associazione a gravi controversie ESG, armi controverse, armi civili, carbone termico, esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, estrazione di sabbie bituminose e tabacco, come definito dal Gestore degli Investimenti e/o dal Sotto-Gestore.

Informazioni sul Fondo al 15 set 2026

ISIN IE000F2IX674
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSWSCE
Data di lancio 26 gen 2026
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No
Approccio agli investimenti Attivo

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 set 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Borsa Italiana (Primario) EUR 28 gen 2026 SWSC BSHQ4V5 SWSC IM SWSC.MI
London Stock Exchange USD 29 gen 2026 SWSC BSSBCK4 SWSC LN SWSC.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 14 set 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $5 753,30 M
Numero di Titoli 555
Price/Book medio 1,81
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,05

Caratteristiche dell’Indice al 14 set 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,83%

Prezzo di mercato del Fondo al 14 set 2026

Prezzo denaro €9,79
Prezzo lettera €9,97
Prezzo di chiusura €9,88
Bid/Offer Spread €0,18
Massimo giornaliero €9,88
Minimo giornaliero €9,88
Massimo 52 Settimane €10,23
Minimo 52 Settimane €8,24

NAV del Fondo al 14 set 2026

NAV USD (Official NAV) $11,40
NAV EUR €9,88
Asset della Classe di Azioni $189,74 M
Titoli Emessi 16 650 000
Asset Totali del Fondo USD $189,74 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 14 set 2026

Nome titolo Peso
Popular Inc. 1,07%
Host Hotels & Resorts Inc. 1,07%
OneMain Holdings Inc. 0,94%
Ryder System Inc. 0,93%
Viatris Inc. 0,91%
Sakata Inx Corp. 0,84%
CNO Financial Group Inc. 0,81%
Russel Metals Inc. 0,81%
Apple Hospitality REIT Inc 0,80%
artience Co.Ltd 0,79%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 14 set 2026

Settore Peso
Industria 20,62%
Finanziari 16,40%
Information Technology 14,27%
Sanità 11,25%
Materiali 10,15%
Beni di consumo ciclici 9,61%
Immobili 6,36%
Energia 3,66%
Servizi di Comunicazione 3,57%
Beni di consumo non ciclici 2,70%
Utilities 1,41%

Scomposizione Geografica

Country Weight

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.