Lo scopo del Fondo è replicare la performance del segmento delle small cap del mercato azionario dei paesi emergenti.
L’obiettivo del fondo SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap CITS ETF è quello di replicare la performance del mercato azionario del segmento Small Cap dei mercati emergenti. A questo scopo, l’ETF mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice MSCI Emerging Markets Small Cap.
| ISIN | IE00B48X4842 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYXE |
| Data di lancio | 13 mag 2011 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta di base | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,55% |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Ottimizzato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYX | B44RM64 | SPYX GY | EMSD.DE |
| London Stock Exchange | GBP | 26 lug 2011 | EMSM | B6WFJK7 | EMSM LN | EMSM.L |
| London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMSD | B48X484 | EMSD LN | EMSD.L |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 14 gen 2025 | EMSDN | BJCW976 | EMSDN MM | EMSDN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $1 728,44 M |
| Numero di Titoli | 1 907 |
| Price/Book medio | 1,54 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,85 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,45% |
| Prezzo denaro | €120,70 |
| Prezzo lettera | €122,54 |
| Prezzo di chiusura | €121,80 |
| Bid/Offer Spread | €1,84 |
| Massimo giornaliero | €122,42 |
| Minimo giornaliero | €120,34 |
| Massimo 52 Settimane | €132,36 |
| Minimo 52 Settimane | €88,80 |
| NAV USD (Official NAV) | $140,57 |
| NAV EUR | €121,70 |
| NAV GBP | £106,14 |
| NAV MXN | MXN $2 508,20 |
| Attività gestite | $475,85 M |
| Titoli Emessi | 3 385 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2026
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 28 feb 2026 | 4,18% | 12,55% | 11,74% | 39,01% | 17,96% | 9,12% | 10,08% | 5,01% |
| Differenza | 28 feb 2026 | 0,06% | -0,08% | 0,03% | -0,94% | -0,71% | -0,44% | -0,37% | -0,27% |
| Fondo, Lorde | 28 feb 2026 | 4,23% | 12,70% | 11,83% | 39,78% | 18,61% | 9,72% | 10,69% | 5,61% |
| Differenza | 28 feb 2026 | 0,10% | 0,07% | 0,13% | -0,17% | -0,07% | 0,16% | 0,23% | 0,33% |
| Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
|
28 feb 2026 | 4,13% | 12,63% | 11,70% | 39,95% | 18,67% | 9,57% | 10,46% | 5,28% |
al 28 feb 2026
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 28 feb 2026 | 4,18% | 12,55% | 11,74% | 39,01% | 64,14% | 54,73% | 161,35% | 106,09% |
| Differenza | 28 feb 2026 | 0,06% | -0,08% | 0,03% | -0,94% | -3,00% | -3,17% | -9,02% | -8,03% |
| Fondo, Lorde | 28 feb 2026 | 4,23% | 12,70% | 11,83% | 39,78% | 66,86% | 59,03% | 176,08% | 124,26% |
| Differenza | 28 feb 2026 | 0,10% | 0,07% | 0,13% | -0,17% | -0,28% | 1,13% | 5,71% | 10,14% |
| Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
|
28 feb 2026 | 4,13% | 12,63% | 11,70% | 39,95% | 67,14% | 57,90% | 170,37% | 114,12% |
al 28 feb 2026
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 11,74% | 17,76% | 4,27% | 23,14% | -17,96% | 18,21% | 18,72% | 10,21% | -17,80% | 33,79% | 2,89% |
| Differenza | 0,03% | -0,82% | -0,52% | -0,78% | 0,06% | -0,54% | -0,56% | -1,29% | 0,79% | -0,05% | 0,61% |
| Fondo, Lorde | 11,83% | 18,40% | 4,84% | 23,81% | -17,51% | 18,86% | 19,38% | 10,82% | -17,34% | 34,53% | 3,46% |
| Differenza | 0,13% | -0,18% | 0,05% | -0,10% | 0,51% | 0,11% | 0,09% | -0,69% | 1,25% | 0,69% | 1,18% |
| Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
|
11,70% | 18,58% | 4,79% | 23,92% | -18,02% | 18,75% | 19,29% | 11,50% | -18,59% | 33,84% | 2,28% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
| Deviazione standard | 11,54% |
| Tracking error | 0,49% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| MPI Corporation | 0,62% |
| Winbond Electronics Corp. | 0,58% |
| Phison Electronics Corp. | 0,51% |
| Compeq Manufacturing Co. Ltd. | 0,51% |
| Nanya Technology Corporation | 0,50% |
| Macronix International Co. Ltd. | 0,45% |
| Sam Chun Dang Pharm. Co. Ltd. | 0,39% |
| Federal Bank Ltd. (India) | 0,33% |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | 0,33% |
| WT Microelectronics Co. Ltd. | 0,31% |
Documenti del Fondo
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
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Il Morningstar Rating per i fondi, o “star rating”, è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni d’investimento, subaccount di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e gestioni separate) con almeno tre anni di storico. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni d’investimento aperti sono considerati un’unica categoria a fini comparativi. È calcolato sulla base di una misura del Rendimento Rettificato per il Rischio Morningstar, che tiene conto della variabilità del rendimento mensile in eccesso di un prodotto gestito, attribuendo maggiore peso alle variazioni negative e premiando la performance costante. Il Morningstar Rating non include alcun aggiustamento per le commissioni di vendita (sales loads). Il 10% superiore dei prodotti in ciascuna categoria riceve 5 stelle; il successivo 22,5% riceve 4 stelle; il successivo 35% riceve 3 stelle; il successivo 22,5% riceve 2 stelle; e il 10% inferiore riceve 1 stella. L’Overall Morningstar Rating per un prodotto gestito è ricavato da una media ponderata delle metriche di rating Morningstar relative ai periodi a tre, cinque e dieci anni (se applicabili). I pesi sono: 100% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 36 e 59 mesi; 60% del rating a cinque anni e 40% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 60 e 119 mesi; e 50% del rating a dieci anni, 30% del rating a cinque anni e 20% del rating a tre anni per un totale di rendimenti pari o superiori a 120 mesi. “Sebbene la formula complessiva del rating a 10 anni sembri attribuire il maggior peso al periodo decennale, in realtà il periodo triennale più recente ha l’impatto maggiore, perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.