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SPYX GY State Street® SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$140,57
al 02 apr 2026
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$1,78 (-1,25%)
al 02 apr 2026
Attività gestite
$475,85 M
al 02 apr 2026
TER
0,55%
al 28 feb 2026

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del segmento delle small cap del mercato azionario dei paesi emergenti.

Descrizione dell’indice

L’obiettivo del fondo SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap CITS ETF è quello di replicare la performance del mercato azionario del segmento Small Cap dei mercati emergenti.  A questo scopo, l’ETF mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice MSCI Emerging Markets Small Cap.

Informazioni sul Fondo al 04 apr 2026

ISIN IE00B48X4842
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYXE
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 apr 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYX B44RM64 SPYX GY EMSD.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 EMSM B6WFJK7 EMSM LN EMSM.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMSD B48X484 EMSD LN EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 14 gen 2025 EMSDN BJCW976 EMSDN MM EMSDN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 02 apr 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $1 728,44 M
Numero di Titoli 1 907
Price/Book medio 1,54
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,85

Caratteristiche dell’Indice al 02 apr 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,45%

Prezzo di mercato del Fondo al 02 apr 2026

Prezzo denaro €120,70
Prezzo lettera €122,54
Prezzo di chiusura €121,80
Bid/Offer Spread €1,84
Massimo giornaliero €122,42
Minimo giornaliero €120,34
Massimo 52 Settimane €132,36
Minimo 52 Settimane €88,80

NAV del Fondo al 02 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $140,57
NAV EUR €121,70
NAV GBP £106,14
NAV MXN MXN $2 508,20
Attività gestite $475,85 M
Titoli Emessi 3 385 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 28 feb 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 28 feb 2026 4,18% 12,55% 11,74% 39,01% 17,96% 9,12% 10,08% 5,01%
Differenza 28 feb 2026 0,06% -0,08% 0,03% -0,94% -0,71% -0,44% -0,37% -0,27%
Fondo, Lorde 28 feb 2026 4,23% 12,70% 11,83% 39,78% 18,61% 9,72% 10,69% 5,61%
Differenza 28 feb 2026 0,10% 0,07% 0,13% -0,17% -0,07% 0,16% 0,23% 0,33%
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
28 feb 2026 4,13% 12,63% 11,70% 39,95% 18,67% 9,57% 10,46% 5,28%

al 28 feb 2026

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 28 feb 2026 4,18% 12,55% 11,74% 39,01% 64,14% 54,73% 161,35% 106,09%
Differenza 28 feb 2026 0,06% -0,08% 0,03% -0,94% -3,00% -3,17% -9,02% -8,03%
Fondo, Lorde 28 feb 2026 4,23% 12,70% 11,83% 39,78% 66,86% 59,03% 176,08% 124,26%
Differenza 28 feb 2026 0,10% 0,07% 0,13% -0,17% -0,28% 1,13% 5,71% 10,14%
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
28 feb 2026 4,13% 12,63% 11,70% 39,95% 67,14% 57,90% 170,37% 114,12%

al 28 feb 2026

2026 (YTD) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo, Nette 11,74% 17,76% 4,27% 23,14% -17,96% 18,21% 18,72% 10,21% -17,80% 33,79% 2,89%
Differenza 0,03% -0,82% -0,52% -0,78% 0,06% -0,54% -0,56% -1,29% 0,79% -0,05% 0,61%
Fondo, Lorde 11,83% 18,40% 4,84% 23,81% -17,51% 18,86% 19,38% 10,82% -17,34% 34,53% 3,46%
Differenza 0,13% -0,18% 0,05% -0,10% 0,51% 0,11% 0,09% -0,69% 1,25% 0,69% 1,18%
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
11,70% 18,58% 4,79% 23,92% -18,02% 18,75% 19,29% 11,50% -18,59% 33,84% 2,28%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2026

Deviazione standard 11,54%
Tracking error 0,49%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 02 apr 2026

Nome titolo Peso
MPI Corporation 0,62%
Winbond Electronics Corp. 0,58%
Phison Electronics Corp. 0,51%
Compeq Manufacturing Co. Ltd. 0,51%
Nanya Technology Corporation 0,50%
Macronix International Co. Ltd. 0,45%
Sam Chun Dang Pharm. Co. Ltd. 0,39%
Federal Bank Ltd. (India) 0,33%
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. 0,33%
WT Microelectronics Co. Ltd. 0,31%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 02 apr 2026

Settore Peso
Information Technology 20,36%
Industria 16,56%
Finanziari 11,51%
Materiali 10,57%
Sanità 10,25%
Beni di consumo ciclici 10,14%
Immobili 6,26%
Beni di consumo non ciclici 5,92%
Servizi di Comunicazione 3,09%
Utilities 2,92%
Energia 2,38%
Unassigned 0,05%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

© 2026 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni riportate nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o distribuite, e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o perdite derivanti dall’uso di tali informazioni. La performance passata non rappresenta una garanzia di risultati futuri.

Il Morningstar Rating per i fondi, o “star rating”, è calcolato per i prodotti gestiti (inclusi fondi comuni d’investimento, subaccount di rendite variabili e polizze vita variabili, exchange-traded fund, fondi chiusi e gestioni separate) con almeno tre anni di storico. Gli exchange-traded fund e i fondi comuni d’investimento aperti sono considerati un’unica categoria a fini comparativi. È calcolato sulla base di una misura del Rendimento Rettificato per il Rischio Morningstar, che tiene conto della variabilità del rendimento mensile in eccesso di un prodotto gestito, attribuendo maggiore peso alle variazioni negative e premiando la performance costante. Il Morningstar Rating non include alcun aggiustamento per le commissioni di vendita (sales loads). Il 10% superiore dei prodotti in ciascuna categoria riceve 5 stelle; il successivo 22,5% riceve 4 stelle; il successivo 35% riceve 3 stelle; il successivo 22,5% riceve 2 stelle; e il 10% inferiore riceve 1 stella. L’Overall Morningstar Rating per un prodotto gestito è ricavato da una media ponderata delle metriche di rating Morningstar relative ai periodi a tre, cinque e dieci anni (se applicabili). I pesi sono: 100% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 36 e 59 mesi; 60% del rating a cinque anni e 40% del rating a tre anni per un totale di rendimenti compreso tra 60 e 119 mesi; e 50% del rating a dieci anni, 30% del rating a cinque anni e 20% del rating a tre anni per un totale di rendimenti pari o superiori a 120 mesi. “Sebbene la formula complessiva del rating a 10 anni sembri attribuire il maggior peso al periodo decennale, in realtà il periodo triennale più recente ha l’impatto maggiore, perché è incluso in tutti e tre i periodi di valutazione.