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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPPB GY State Street® Blackstone Euro AAA CLO USD Hdg UCITS ETF (Acc)

        EUR Unhedged (Acc) GBP Hedged (Dist) USD Hedged (Acc)

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV
        $30,83
        al 14 set 2026
        Valuta della classe di azioni
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        +$0,01 (+0,04%)
        al 14 set 2026
        Asset Totali del Fondo EUR
        €285,71 M
        al 14 set 2026
        TER
        0,30%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare rendimenti corretti per il rischio derivanti da una combinazione di reddito e crescita del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in tranche di debito investment grade denominate in euro di obbligazioni garantite da prestiti (CLOs - Collateralised Loan Obligations).

        Strategia d'investimento

        Il Fondo è gestito attivamente. La politica d’investimento del Fondo prevede la possibilità di allocare fino al 100% del proprio patrimonio netto a tranche di debito denominate in euro, con rating AAA, emesse da CLO (Collateralized Loan Obligations) che garantiscono l’accesso a prestiti e obbligazioni societarie europee di tipo senior.

        Informazioni sul Fondo al 15 set 2026

        ISIN IE000NAFAKL6
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPPB
        Data di lancio 16 mar 2026
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
        Copertura Valutaria Mensile
        Valuta della classe di azioni USD
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
        Ciclo di negoziazione DD
        TER 0,30%
        Benchmark J.P. Morgan Euro CLOIE® AAA
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli No
        Approccio agli investimenti Attivo

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 set 2026

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) USD 18 mar 2026 SPPB BVMZK76 SPPB GY SPPB.DE

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        al (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 14 set 2026

        Numero di Titoli 79
        Maturity Media in Anni 12,57

        Prezzo di mercato del Fondo al 14 set 2026

        Prezzo denaro -
        Prezzo lettera -
        Prezzo di chiusura -
        Bid/Offer Spread -
        Massimo giornaliero -
        Minimo giornaliero -
        Massimo 52 Settimane $30,00
        Minimo 52 Settimane $30,00

        NAV del Fondo al 14 set 2026

        NAV $30,83
        Asset della Classe di Azioni $0,05 M
        Titoli Emessi 1 500
        Asset Totali del Fondo EUR €285,71 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 14 set 2026

        Nome titolo Peso
        Sculptor European CLO V DAC SCULE 5X ARR REGS 2,10%
        Bridgepoint Clo XI DAC BRGPT 11X A REGS 2,10%
        Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 7 DAC NEUBE 2025-7X A1 REGS 2,01%
        Aurium CLO VII DAC ACLO 7X AR REGS 1,92%
        Elm Park CLO Designated Activity Company ELMP 1X AR3 REGS 1,92%
        CVC Cordatus Loan Fund XXXVII DAC CORDA 37X A REGS 1,92%
        Palmer Square European CLO 2025-2 DAC PLMER 2025-2X A REGS 1,83%
        Penta CLO 10 DAC PENTA 2021-10X AR REGS 1,75%
        Tikehau CLO IV DAC TIKEH 4X AR REGS 1,75%
        Goldentree Loan Management Eur Clo 9 DAC GLME 9X A REGS 1,75%
        Scarica tutte le posizioni Scarica tutte le posizioni

        Asset Allocation

        Fund Asset Allocation al 14 set 2026

        Settore Peso
        CLO Debt 101,08%
        Liquidità -1,08%

        Ladder del Fondo

        Scomposizione per Scadenza del Fondo al 14 set 2026

        Scadenza Peso
        7 - 10 Anni 1,05%
        > 10 Anni 98,95%

        Scomposizione per Rating

        Scomposizione per Rating del Fondo al 14 set 2026

        Rating Peso
        AAA 100,00%

        Documenti del Fondo

        Documenti del Fondo

        Informazioni e calendari

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

        I titoli di debito CLO comportano alcuni rischi strutturali, tra cui la possibile subordinazione rispetto ad altre tranche di debito nella stessa struttura di capitale, la volatilità delle valutazioni delle garanzie sottostanti e la possibilità di perdita del capitale degli attivi sottostanti superiore alla valutazione dell’equity.  I CLO emettono classi o “tranche” di titoli che variano in termini di rischio e rendimento. Le perdite causate da inadempienze sugli attivi sottostanti sono sostenute per prime dai detentori delle tranche subordinate.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (il “Fondo”), un comparto di State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe II plc (un exchange traded fund autorizzato ai sensi della normativa OICVM). State Street Global Advisors Europe Limited è designata come società di gestione del Fondo ai sensi della normativa OICVM, autorizzata in Irlanda e soggetta alla vigilanza della Banca Centrale d’Irlanda. Blackstone LiquidCredit Strategies LLC è nominata sub-gestore degli investimenti del Fondo.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING          

                                                                                                    

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        State Street Global Advisors (SSGA) è ora State Street Investment Management. Clicca qui per ulteriori informazioni.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        L’indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“S&P DJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ed è stato concesso in licenza d’uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d’uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di alcun investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionisti.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        I marchi e i marchi di servizio qui menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari. I fornitori di dati di terze parti non rilasciano alcuna garanzia né dichiarazione di alcun tipo riguardo all’accuratezza, completezza o tempestività dei dati e non assumono alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti dall’uso di tali dati.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita.  Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        Questo contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited, Italy Branch (“State Street Global Advisors Italy”), una filiale di State Street Global Advisors Europe Limited, iscritta in Irlanda con il numero 49934, autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda e con sede legale al 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. State Street Global Advisors Italy è iscritta in Italia al registro delle imprese con il numero 11871450968 - REA: 2628603 e partita IVA 11871450968, e la sua sede si trova in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia. Tel.: +39 02 32066 100. Fax: +39 02 32066 155.

         

        ETF SPDR EUROPEI

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la “Società”) è una società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) ai sensi del diritto lussemburghese e autorizzata come OICVM dall’autorità di vigilanza del settore finanziario lussemburghese, ovvero la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La Società può, previo consenso della CSSF, creare di volta in volta diversi Comparti che rappresentano portafogli di attivi separati, ciascuno dei quali composto da una o più classi.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile all’indirizzo https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere alla de-notifica in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        L’intero documento o parte di esso non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, né il suo contenuto può essere divulgato a terzi senza l’espresso consenso scritto di SSGA.

         

        4955184.5.1.EMEA.INST

         

        Valido fino al: 30.11.2026

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