L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni voluttuari, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Discretionary Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo voluttuari (società collegate a beni e servizi non essenziali, spesso più sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
| ISIN | IE00BYTRR640 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWCODE |
| Data di lancio | 29 apr 2016 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
| Valuta di base | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,30% |
| Benchmark | MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
| Metodologia di Replica | Replicato |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WCOD | BYZJ065 | WCOD NA | WCOD.AS |
| London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WCOD | BYYW0Y3 | WCOD LN | WCOD.L |
| SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WCOD | BYZJ0J8 | WCOD SE | WCOD.S |
| Borsa Italiana | EUR | 18 feb 2025 | WCOD | BTJQXL3 | WCOD IM | WCOD.MI |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $853 964,10 M |
| Numero di Titoli | 126 |
| Price/Book medio | 4,03 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 27,60 |
|
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,02% |
| Prezzo denaro | €70,00 |
| Prezzo lettera | €75,00 |
| Prezzo di chiusura | €74,26 |
| Bid/Offer Spread | €5,00 |
| Massimo giornaliero | €74,74 |
| Minimo giornaliero | €74,09 |
| Massimo 52 Settimane | €82,14 |
| Minimo 52 Settimane | €56,85 |
| NAV USD (Official NAV) | $87,00 |
| NAV EUR | €74,53 |
| Attività gestite | $71,33 M |
| Titoli Emessi | 819 866 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | -1,67% | 2,62% | 7,16% | 9,63% | 17,07% | 7,73% | 10,80% | 14,99% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,02% | -0,08% | -0,18% | -0,20% | -0,15% | -0,15% | -0,13% | -0,19% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | -1,65% | 2,69% | 7,45% | 9,96% | 17,42% | 8,05% | 11,14% | 15,37% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,13% | 0,20% | 0,18% | 0,21% | 0,19% |
| Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2025 | -1,65% | 2,69% | 7,34% | 9,83% | 17,22% | 7,88% | 10,93% | 15,18% |
al 30 nov 2025
| Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 30 nov 2025 | -1,67% | 2,62% | 7,16% | 9,63% | 60,45% | 45,09% | 178,95% | 938,79% |
| Differenza | 30 nov 2025 | -0,02% | -0,08% | -0,18% | -0,20% | -0,64% | -0,99% | -3,18% | -28,41% |
| Fondo, Lorde | 30 nov 2025 | -1,65% | 2,69% | 7,45% | 9,96% | 61,90% | 47,28% | 187,55% | 997,80% |
| Differenza | 30 nov 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,12% | 0,13% | 0,81% | 1,20% | 5,41% | 30,61% |
| Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2025 | -1,65% | 2,69% | 7,34% | 9,83% | 61,09% | 46,08% | 182,14% | 967,19% |
al 30 nov 2025
| 2025 (YTD) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo, Nette | 7,16% | 21,35% | 34,91% | -33,35% | 17,64% | 36,34% | 26,52% | -5,53% | 23,68% | 3,00% | 5,03% |
| Differenza | -0,18% | -0,19% | -0,15% | 0,01% | -0,30% | -0,28% | -0,05% | -0,02% | -0,02% | -0,14% | -0,45% |
| Fondo, Lorde | 7,45% | 21,72% | 35,31% | -33,15% | 17,99% | 36,75% | 26,90% | -5,25% | 24,05% | 3,34% | 5,44% |
| Differenza | 0,12% | 0,17% | 0,26% | 0,21% | 0,06% | 0,13% | 0,33% | 0,26% | 0,35% | 0,20% | -0,04% |
| Indice
MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
7,34% | 21,54% | 35,05% | -33,36% | 17,93% | 36,62% | 26,57% | -5,51% | 23,69% | 3,14% | 5,48% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Il Fondo è stato lanciato il 29 aprile 2016 a seguito della fusione per incorporazione dell’indice MSCI World Consumer Discretionary, che aveva una politica d’investimento e un profilo di rischio equivalenti e comparabili. I rendimenti precedenti al maggio 2016 riflettono la performance passata dell’indice SSGA Consumer Discretionary Index Equity Fund I azioni in USD.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
| Deviazione standard | 18,20% |
| Tracking error | 0,09% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Amazon.com Inc. | 26,91% |
| Tesla Inc. | 15,25% |
| Home Depot Inc. | 4,29% |
| McDonald's Corporation | 2,66% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,24% |
| Toyota Motor Corp. | 2,22% |
| Sony Group Corporation | 2,10% |
| TJX Companies Inc | 2,02% |
| Booking Holdings Inc. | 1,96% |
| Lowe's Companies Inc. | 1,66% |
Documenti del Fondo
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Discretionary Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Discretionary Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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