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UAGAx I2 SPDR® Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Acc)

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)
$10,39
al 12 dic 2025
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,03 (-0,29%)
al 12 dic 2025
Asset Totali del Fondo USD
$174,38 M
al 12 dic 2025
TER
0,17%
Morningstar Medalist rating
al 31 ott 2025

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni imponibili a tasso fisso denominate in USD, investment grade.

Descrizione dell’indice

L´Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond è un indice di riferimento a base ampia che misura il mercato delle obbligazioni fiscalmente imponibili, denominate in dollari, a tasso fisso e di tipo investment grade. Sono inclusi i titoli del Tesoro, i titoli a garanzia pubblica e societari, i titoli MBS, i titoli ABS e i titoli MBS collateralizzati

Informazioni sul Fondo al 15 dic 2025

ISIN IE000OK14N99
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUAGA
Data di lancio 25 apr 2025
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,17%
Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA -
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 dic 2025

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) USD 28 apr 2025 UAGAx BTZHC35 UAGAx I2 UAGAx.DXE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 29 lug 2025 UAGAxN BT3NFW5 UAGAxN MM UAGAXN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 12 dic 2025

Rendimento Attuale 3,73%
Convessità Effettiva 0,43%
Duration Effettiva 5,98
Numero di Titoli 2 600
Yield to Maturity 4,36%
Maturity Media in Anni 8,04
Prezzo Medio $94,83

Prezzo di mercato del Fondo al 12 dic 2025

Prezzo denaro $10,38
Prezzo lettera $10,40
Prezzo di chiusura $10,39
Bid/Offer Spread $0,02
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $10,47
Minimo 52 Settimane $9,86

NAV del Fondo al 12 dic 2025

NAV USD (Official NAV) $10,39
NAV CHF CHF 8,27
NAV EUR €8,85
Asset della Classe di Azioni $1,05 M
Titoli Emessi 100 819
Asset Totali del Fondo USD $174,38 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 12 dic 2025

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 12/23/2025 1,39%
Fannie Mae 2 07/01/2051 0,99%
US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 0,70%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 0,55%
US TREASURY N/B 4 02/15/2034 0,55%
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034 0,53%
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 0,52%
US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 0,49%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 0,49%
US TREASURY N/B 3.5 09/30/2029 0,49%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 12 dic 2025

Settore Peso
Titoli di Stato 46,89%
Mortgage Backed Securities 23,81%
Corporate -Industria 13,75%
Corporate - Finanziari 7,91%
Non Corporate 3,78%
Corporate - Servizi Pubblici 2,35%
CMBS 1,47%
Enti Governativi 0,45%
Altri -0,42%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 12 dic 2025

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,17%
1 - 2 Anni 12,69%
2 - 3 Anni 11,72%
3 - 5 Anni 20,98%
5 - 7 Anni 11,73%
7 - 10 Anni 23,27%
10 - 15 Anni 3,53%
15 - 20 Anni 4,79%
20 - 30 Anni 9,17%
> 30 Anni 0,95%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 12 dic 2025

Rating Peso
AAA 2,44%
AA1 72,02%
AA2 0,67%
AA3 1,62%
A1 3,39%
A2 3,68%
A3 4,38%
BAA1 4,23%
BAA2 5,27%
BAA3 2,30%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

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