Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni imponibili a tasso fisso denominate in USD, investment grade.
L´Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond è un indice di riferimento a base ampia che misura il mercato delle obbligazioni fiscalmente imponibili, denominate in dollari, a tasso fisso e di tipo investment grade. Sono inclusi i titoli del Tesoro, i titoli a garanzia pubblica e societari, i titoli MBS, i titoli ABS e i titoli MBS collateralizzati
| ISIN | IE000OK14N99 |
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Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INUAGA |
| Data di lancio | 25 apr 2025 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
| Ciclo di negoziazione | DD |
| TER | 0,17% |
| Benchmark | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | MXN, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | - |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | Sì |
| Prestito titoli | Sì |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE NL Equities - Regulated Market (Primario) | USD | 28 apr 2025 | UAGAx | BTZHC35 | UAGAx I2 | UAGAx.DXE |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 29 lug 2025 | UAGAxN | BT3NFW5 | UAGAxN MM | UAGAXN.MX |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Rendimento Attuale | 3,73% |
| Convessità Effettiva | 0,43% |
| Duration Effettiva | 5,98 |
| Numero di Titoli | 2 600 |
| Yield to Maturity | 4,36% |
| Maturity Media in Anni | 8,04 |
| Prezzo Medio | $94,83 |
| Prezzo denaro | $10,38 |
| Prezzo lettera | $10,40 |
| Prezzo di chiusura | $10,39 |
| Bid/Offer Spread | $0,02 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | $10,47 |
| Minimo 52 Settimane | $9,86 |
| NAV USD (Official NAV) | $10,39 |
| NAV CHF | CHF 8,27 |
| NAV EUR | €8,85 |
| Asset della Classe di Azioni | $1,05 M |
| Titoli Emessi | 100 819 |
| Asset Totali del Fondo USD | $174,38 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| TREASURY BILL 0 12/23/2025 | 1,39% |
| Fannie Mae 2 07/01/2051 | 0,99% |
| US TREASURY N/B 6.25 05/15/2030 | 0,70% |
| US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027 | 0,55% |
| US TREASURY N/B 4 02/15/2034 | 0,55% |
| US TREASURY N/B 3.875 08/15/2034 | 0,53% |
| US TREASURY N/B 4.5 11/15/2033 | 0,52% |
| US TREASURY N/B 1.5 02/15/2030 | 0,49% |
| US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033 | 0,49% |
| US TREASURY N/B 3.5 09/30/2029 | 0,49% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
La performance del fondo non viene indicata poiché la data di lancio del fondo è inferiore a 12 mesi.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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