Dal 1 novembre 2023 il TER di questo fondo è stato ridotto a 0,05%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 23 ottobre 2023.

SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPXE IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV

€12,56

al 24 apr 2024

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,00 (+0,02%)

al 24 apr 2024

Asset Totali del Fondo USD

$12 233,48 M

al 24 apr 2024

TER

0,05%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del fondo consiste nel replicare la performance delle azioni a grande capitalizzazione sul mercato azionario USA.

Descrizione dell’indice

L’S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, l’S&P 500, in EUR. L’indice è coperto in EUR al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L’S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l’indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell’esposizione valutaria dell’indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s’innesca un aggiustamento intramensile all’indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.

Informazioni sul Fondo al 25 apr 2024

ISIN	IE00BYYW2V44
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPE
Data di lancio	31 ott 2018
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,05%
Benchmark	S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 apr 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	01 nov 2018	SPPE	BYYW2V4	SPPE GY	SPPE.DE
Borsa Italiana	EUR	02 nov 2018	SPXE	BFNC5W4	SPXE IM	SPXE.MI
SIX Swiss Exchange	EUR	16 gen 2019	SPXE	BFNDQ79	SPXE SE	SPXE.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 24 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$697 015,71 M
Numero di Titoli	503
Price/Book medio	4,37
Rapporto prezzo/utili - FY1	21,21

Prezzo di mercato del Fondo al 24 apr 2024

Prezzo denaro	€12,53
Prezzo lettera	€12,54
Prezzo di chiusura	€12,53
Bid/Offer Spread	€0,00
Massimo giornaliero	€12,60
Minimo giornaliero	€12,52
Massimo 52 Settimane	€13,04
Minimo 52 Settimane	€10,14

NAV del Fondo al 24 apr 2024

NAV	€12,56
Asset della Classe di Azioni	€510,22 M
Titoli Emessi	40 634 616
Asset Totali del Fondo USD	$12 233,48 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 31 ott 2018
Data di lancio dell’indice: 30 lug 2018

al 31 mar 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 ott 2018
Fondo, Nette	31 mar 2024	3,08%	10,12%	10,12%	26,53%	8,54%	12,09%	-	11,92%
Differenza	31 mar 2024	0,01%	0,06%	0,06%	0,19%	0,14%	0,34%	-	0,31%
Fondo, Lorde	31 mar 2024	3,09%	10,13%	10,13%	26,65%	8,66%	12,22%	-	12,05%
Differenza	31 mar 2024	0,02%	0,07%	0,07%	0,31%	0,26%	0,46%	-	0,44%
Indice S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	31 mar 2024	3,07%	10,06%	10,06%	26,34%	8,39%	11,75%	-	11,60%

al 31 mar 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 ott 2018
Fondo, Nette	31 mar 2024	3,08%	10,12%	10,12%	26,53%	27,86%	76,99%	-	84,00%
Differenza	31 mar 2024	0,01%	0,06%	0,06%	0,19%	0,51%	2,64%	-	2,78%
Fondo, Lorde	31 mar 2024	3,09%	10,13%	10,13%	26,65%	28,29%	78,01%	-	85,15%
Differenza	31 mar 2024	0,02%	0,07%	0,07%	0,31%	0,93%	3,65%	-	3,92%
Indice S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	31 mar 2024	3,07%	10,06%	10,06%	26,34%	27,36%	74,35%	-	81,22%

al 31 mar 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	10,12%	22,39%	-20,91%	27,13%	15,82%	27,13%	-7,78%	-	-	-	-
Differenza	0,06%	0,11%	0,14%	0,17%	1,01%	0,26%	-0,01%	-	-	-	-
Fondo, Lorde	10,13%	22,52%	-20,82%	27,28%	15,96%	27,28%	-7,76%	-	-	-	-
Differenza	0,07%	0,24%	0,23%	0,32%	1,15%	0,41%	0,01%	-	-	-	-
Indice S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index	10,06%	22,28%	-21,05%	26,97%	14,81%	26,87%	-7,77%	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard	17,46%
Tracking error	0,14%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 apr 2024

Nome titolo	Peso
Microsoft Corporation	7,15%
Apple Inc.	5,77%
NVIDIA Corporation	4,63%
Amazon.com Inc.	3,80%
Meta Platforms Inc Class A	2,55%
Alphabet Inc. Class A	2,21%
Alphabet Inc. Class C	1,87%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,74%
Eli Lilly and Company	1,37%
JPMorgan Chase & Co.	1,31%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 apr 2024

Settore	Peso
Information Technology	28,92%
Finanziari	13,29%
Sanità	12,26%
Beni di consumo ciclici	10,20%
Servizi di Comunicazione	9,36%
Industria	8,81%
Beni di consumo non ciclici	6,16%
Energia	4,17%
Materiali	2,33%
Utilities	2,32%
Immobili	2,18%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.