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SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Gli investimenti in società di medie dimensioni possono implicare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute, ma possono essere meno volatili rispetto a quelli effettuati in società più piccole.

NAV USD (Official NAV)
$91,99
al 17 mag 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,06 (+0,07%)
al 17 mag 2024
Attività gestite
$2 002,58 M
al 17 mag 2024
TER
0,30%
al 30 apr 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P MidCap 400 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante di 400 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi a media capitalizzazione. L'Indice copre circa il 7% del mercato azionario statunitense complessivo e intende offrire un parametro costantemente accurato delle società statunitensi a media capitalizzazione, per riflettere le caratteristiche di rischio e di rendimento del più ampio universo a media capitalizzazione su base continuativa.

Informazioni sul Fondo al 19 mag 2024

ISIN IE00B4YBJ215
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Data di lancio 30 gen 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 19 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 31 gen 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 SPX4 BNHSTP5 SPX4 LN SPX4.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 16 mag 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $8 409,32 M
Numero di Titoli 401
Price/Book medio 2,44
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,49

Caratteristiche dell’Indice al 16 mag 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,63%

Prezzo di mercato del Fondo al 17 mag 2024

Prezzo denaro €84,40
Prezzo lettera €84,50
Prezzo di chiusura €84,46
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €84,94
Minimo giornaliero €84,46
Massimo 52 Settimane €86,28
Minimo 52 Settimane €66,50

NAV del Fondo al 17 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $91,99
NAV CHF CHF 83,44
NAV EUR €84,58
NAV GBP £72,44
NAV MXN MXN $1 528,24
Attività gestite $2 002,58 M
Titoli Emessi 21 770 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 gen 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 lug 2003

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 gen 2012
Fondo, Nette 30 apr 2024 -6,05% 4,99% 3,14% 16,11% 2,63% 8,82% 8,83% 10,62%
Differenza 30 apr 2024 -0,02% -0,02% -0,05% -0,13% -0,13% -0,13% -0,12% -0,13%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -6,03% 5,07% 3,24% 16,46% 2,94% 9,14% 9,16% 10,95%
Differenza 30 apr 2024 0,01% 0,06% 0,05% 0,22% 0,18% 0,20% 0,20% 0,20%
Indice
S&P MidCap 400® Index
30 apr 2024 -6,04% 5,01% 3,19% 16,24% 2,76% 8,94% 8,96% 10,75%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 gen 2012
Fondo, Nette 30 apr 2024 -6,05% 4,99% 3,14% 16,11% 8,11% 52,60% 133,16% 244,21%
Differenza 30 apr 2024 -0,02% -0,02% -0,05% -0,13% -0,40% -0,88% -2,65% -4,91%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -6,03% 5,07% 3,24% 16,46% 9,09% 54,90% 140,25% 257,08%
Differenza 30 apr 2024 0,01% 0,06% 0,05% 0,22% 0,58% 1,42% 4,44% 7,95%
Indice
S&P MidCap 400® Index
30 apr 2024 -6,04% 5,01% 3,19% 16,24% 8,51% 53,48% 135,82% 249,13%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 3,14% 15,78% -13,63% 24,10% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19%
Differenza -0,05% -0,06% -0,14% -0,19% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10%
Fondo, Lorde 3,24% 16,13% -13,37% 24,47% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52%
Differenza 0,05% 0,29% 0,12% 0,18% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23%
Indice
S&P MidCap 400® Index
3,19% 15,84% -13,49% 24,29% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 20,00%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 16 mag 2024

Nome titolo Peso
Carlisle Companies Incorporated 0,75%
Williams-Sonoma Inc. 0,75%
GoDaddy Inc. Class A 0,71%
EMCOR Group Inc. 0,66%
Pure Storage Inc. Class A 0,65%
Reliance Inc. 0,64%
Lennox International Inc. 0,59%
Owens Corning 0,57%
Watsco Inc. 0,55%
RPM International Inc. 0,54%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 16 mag 2024

Settore Peso
Industria 22,13%
Finanziari 16,18%
Beni di consumo ciclici 15,17%
Information Technology 9,88%
Sanità 8,06%
Immobili 7,15%
Materiali 7,05%
Energia 5,48%
Beni di consumo non ciclici 4,80%
Utilities 2,64%
Servizi di Comunicazione 1,45%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.