A partire dal 01 Maggio 2025, il nome del Fondo è cambiato; per ulteriori dettagli fare riferimento all'avviso agli azionisti emesso il 28 Aprile 2025.

SESR IM State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc)

Informazioni importanti sui rischi

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude le società non conformi ai criteri di sostenibilità definiti dallastrategia del portafoglio possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri di strategia sostenibile a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV

€33,16

al 23 feb 2026

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,01 (+0,04%)

al 23 feb 2026

Asset Totali del Fondo EUR

€487,50 M

al 23 feb 2026

TER

0,12%

al 31 gen 2026

Morningstar Medalist rating

al 31 gen 2026

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance total return dell’indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index.

R-Factor™ affronta la valutazione ESG catturando l’intero spettro delle metriche 'materialmente rilevanti dal punto di vista finanziario', al fine di isolare i fattori di sostenibilità a lungo termine che generano valore nelle dimensioni ambientale, capitale umano, capitale sociale, modello di business, leadership e governance aziendale. Inoltre, l’Indice esclude gli emittenti associati a controversie legate a eventi estremi, armi controverse, violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact, “UNGC”), armi da fuoco civili, estrazione di carbone termico e aziende del settore del tabacco.

Descrizione dell’indice

L'Indice è un benchmark investment grade, a tasso fisso, denominato in euro che ottimizza il punteggio R-Factor™ di State Street Investment Management. L'Indice seleziona titoli che rientrano nel Bloomberg Euro Corporate 0-3 Year Index e li pondera attraverso un processo di ottimizzazione, controllando al contempo il rischio totale attivo. L'Indice esclude gli emittenti sulla base del coinvolgimento in determinate attività e/o del mancato rispetto dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Informazioni sul Fondo al 25 feb 2026

ISIN	IE00B6YX5H87
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPS
Data di lancio	03 mag 2022
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,12%
Benchmark	Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Classificazione SFDR del fondo	Articolo 8 SFDR
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 feb 2026

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	04 mag 2022	SPPS	B6YX5Y5	SPPS GY	SPPSG.DE
Borsa Italiana	EUR	05 mag 2022	SESR	BLR4XP7	SESR IM	SESR.MI
Euronext Amsterdam	EUR	05 mag 2022	SECR	BLR4Y54	SECR NA	SECR.AS

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 feb 2026

Rendimento Attuale	2,47%
Convessità Effettiva	0,01%
Duration Effettiva	1,30
Numero di Titoli	674
Yield to Maturity	2,54%
Maturity Media in Anni	1,37
Prezzo Medio	€99,38

Prezzo di mercato del Fondo al 23 feb 2026

Prezzo denaro	€32,96
Prezzo lettera	€33,38
Prezzo di chiusura	€33,17
Bid/Offer Spread	€0,42
Massimo giornaliero	€33,18
Minimo giornaliero	€33,16
Massimo 52 Settimane	€33,25
Minimo 52 Settimane	€32,01

NAV del Fondo al 23 feb 2026

NAV	€33,16
Asset della Classe di Azioni	€487,50 M
Titoli Emessi	14 702 800
Asset Totali del Fondo EUR	€487,50 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 03 mag 2022
Data di lancio dell’indice: 01 nov 2021

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 mag 2022
Fondo, Nette	31 gen 2026	0,33%	0,55%	0,33%	2,97%	3,78%	-	-	2,67%
Differenza	31 gen 2026	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,18%	-	-	-0,18%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	0,34%	0,58%	0,34%	3,10%	3,90%	-	-	2,80%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-	-	-0,06%
Indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index Prima del 01 Maggio 2025, il Fondo era noto come SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), che replicava il Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).	31 gen 2026	0,35%	0,59%	0,35%	3,11%	3,96%	-	-	2,86%

al 31 gen 2026

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 03 mag 2022
Fondo, Nette	31 gen 2026	0,33%	0,55%	0,33%	2,97%	11,77%	-	-	10,39%
Differenza	31 gen 2026	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,59%	-	-	-0,74%
Fondo, Lorde	31 gen 2026	0,34%	0,58%	0,34%	3,10%	12,17%	-	-	10,89%
Differenza	31 gen 2026	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,19%	-	-	-0,24%
Indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index Prima del 01 Maggio 2025, il Fondo era noto come SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), che replicava il Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).	31 gen 2026	0,35%	0,59%	0,35%	3,11%	12,36%	-	-	11,13%

al 31 gen 2026

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Fondo, Nette	0,33%	2,99%	4,41%	4,22%	-1,81%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,03%	-0,10%	-0,17%	-0,27%	-0,11%	-	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	0,34%	3,11%	4,54%	4,34%	-1,74%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,02%	0,02%	-0,04%	-0,15%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg SASB Scored Euro Corporate 0-3 year Ex-Controversies Select Index Prima del 01 Maggio 2025, il Fondo era noto come SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), che replicava il Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).	0,35%	3,09%	4,58%	4,49%	-1,70%	-	-	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 01 Maggio 2025, il Fondo era noto come SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc), che replicava il Bloomberg SASB Euro Corporate 0-3 year ESG Ex-Controversies Select Index. Prima del 19 febbraio 2026, il Fondo era denominato SPDR^{^®} Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF (Acc).

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 feb 2026

Nome titolo	Peso
MORGAN STANLEY 4.656 03/02/2029	0,68%
IBERDROLA INTL BV 1.45 02/28/2049	0,68%
EDP SA 1.625 04/15/2027	0,65%
CITIGROUP INC 3.713 09/22/2028	0,62%
COLONIAL SFL SOCIMI 2 04/17/2026	0,60%
CESKA SPORITELNA AS 5.943 06/29/2027	0,59%
ABN AMRO BANK NV 3.875 12/21/2026	0,58%
BNP PARIBAS 0.875 08/31/2033	0,58%
NOVA LJUBLJANSKA BANK 3.5 01/21/2029	0,57%
INTESA SANPAOLO SPA 0.75 03/16/2028	0,57%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 feb 2026

Settore	Peso
Corporate - Finanziari	47,30%
Corporate -Industria	44,22%
Corporate - Servizi Pubblici	7,87%
Liquidità	0,62%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 23 feb 2026

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	37,07%
1 - 2 Anni	37,55%
2 - 3 Anni	25,37%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 23 feb 2026

Rating	Peso
AAA	0,78%
AA1	0,64%
AA2	1,45%
AA3	5,24%
A1	12,73%
A2	13,06%
A3	16,48%
BAA1	22,04%
BAA2	12,19%
BAA3	15,38%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Comunicazioni relative alla sostenibilità

SFDR Website Disclosure pdf

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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