SPDR® Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) SUSC IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

NAV USD (Official NAV)

$51,11

al 23 nov 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,01 (+0,02%)

al 23 nov 2020

Attività gestite (milioni)

$65,94 M

al 23 nov 2020

TER

0,20%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è cercare di replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate denominate in USD, investment grade, a tasso fisso e a breve scadenza.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond è composto da obbligazioni a tasso fisso, di tipo investment grade e denominate in dollari statunitensi dei soli settori industriale, imprese di pubblici servizi e finanziario. Vengono incluse le sole obbligazioni con scadenza inferiore a tre anni, e tutte le obbligazioni presenti nell'indice saranno ricomprese fino alla scadenza.


Informazioni sul Fondo al 23 nov 2020

Informazioni sul Fondo al 23 nov 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BC7GZX26 INSYBFE 27 ago 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BC7GZX26
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBFE
Data di lancio 27 ago 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,20% Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 23 nov 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 23 nov 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 28 ago 2013
Codice Borsa SYBF
Codice SEDOL BCW3JG9
Codice Bloomberg SYBF GY
Codice Reuters SYBF.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 02 set 2013
Codice Borsa SUSD
Codice SEDOL BCW3JF8
Codice Bloomberg SUSD LN
Codice Reuters SUSD.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 02 set 2013
Codice Borsa SUSC
Codice SEDOL BC7GZX2
Codice Bloomberg SUSC LN
Codice Reuters SUSC.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 27 gen 2014
Codice Borsa SUSC
Codice SEDOL BGQV3C1
Codice Bloomberg SUSC IM
Codice Reuters SUSC.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 28 gen 2014
Codice Borsa SUSC
Codice SEDOL BGQV3D2
Codice Bloomberg SUSC SE
Codice Reuters SUSC.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 28 ago 2013 SYBF BCW3JG9 SYBF GY SYBF.DE
London Stock Exchange GBP 02 set 2013 SUSD BCW3JF8 SUSD LN SUSD.L
London Stock Exchange USD 02 set 2013 SUSC BC7GZX2 SUSC LN SUSC.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SUSC BGQV3C1 SUSC IM SUSC.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 SUSC BGQV3D2 SUSC SE SUSC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 23 nov 2020

Caratteristiche del Fondo al 23 nov 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
2,94% 0,02% 1,47 776 0,68% 1,57 $103,19
Rendimento Attuale 2,94%
Convessità Effettiva 0,02%
Duration Effettiva 1,47
Numero di Titoli 776
Yield to Maturity 0,68%
Maturity Media in Anni 1,57
Prezzo Medio $103,19

Prezzo di mercato del Fondo al 23 nov 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 23 nov 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€43,22 €43,33 €43,27 €0,11 €43,27 €42,91 €47,37
Prezzo denaro €43,22
Prezzo lettera €43,33
Prezzo di chiusura €43,27
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero €43,27
Minimo giornaliero €42,91
Massimo 52 Settimane €47,37
Minimo 52 Settimane
€42,58
Minimo 52 Settimane €42,58

NAV del Fondo al 23 nov 2020

NAV del Fondo al 23 nov 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$51,11 CHF 46,70 €43,25 £38,45 $65,94 M 1 290 083
NAV USD (Official NAV) $51,11
NAV CHF CHF 46,70
NAV EUR €43,25
NAV GBP £38,45
Attività gestite (milioni) $65,94 M
Titoli Emessi 1 290 083
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 23 nov 2020

Rendimenti al 23 nov 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,65%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,65%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 27 ago 2013
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2013

al 31 ott 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
27 ago 2013
Fondo Nette 31 ott 2020 0,12% 0,24% 2,69% 3,09% 8,93% 12,36% 14,85%
Differenza 31 ott 2020 -0,02% -0,04% -0,10% -0,12% -0,50% -1,25% -2,10%
Fondo Lorde 31 ott 2020 0,14% 0,29% 2,86% 3,29% 9,58% 13,48% 16,51%
Differenza 31 ott 2020 0,00% 0,01% 0,07% 0,08% 0,15% -0,12% -0,44%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 ott 2020 0,14% 0,28% 2,80% 3,21% 9,43% 13,61% 16,95%

al 31 ott 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
27 ago 2013
Fondo Nette 31 ott 2020 0,12% 0,24% 2,69% 3,09% 2,89% 2,36% 1,95%
Differenza 31 ott 2020 -0,02% -0,04% -0,10% -0,12% -0,16% -0,23% -0,26%
Fondo Lorde 31 ott 2020 0,14% 0,29% 2,86% 3,29% 3,10% 2,56% 2,15%
Differenza 31 ott 2020 0,00% 0,01% 0,07% 0,08% 0,05% -0,02% -0,05%
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
31 ott 2020 0,14% 0,28% 2,80% 3,21% 3,05% 2,58% 2,20%

al 31 ott 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 2,69% 4,51% 1,58% 1,49% 1,78% 0,63% 0,66% 0,67% - - -
Differenza -0,10% -0,14% -0,18% -0,27% -0,41% -0,28% -0,35% -0,11% - - -
Fondo Lorde 2,86% 4,72% 1,78% 1,70% 1,99% 0,83% 0,86% 0,74% - - -
Differenza 0,07% 0,07% 0,02% -0,06% -0,21% -0,08% -0,15% -0,04% - - -
Indice
Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
2,80% 4,65% 1,76% 1,76% 2,19% 0,91% 1,01% 0,78% 3,34% 1,59% 3,94%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2020

Deviazione standard Tracking error
1,93% 0,13%
Deviazione standard 1,93%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 nov 2020

Nome titolo Peso
APPLE INC 2.25 02/23/2021 0,65%
BANK OF AMERICA CORP 3.004 12/20/2023 0,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.25 07/27/2021 0,50%
CITIGROUP INC 2.876 07/24/2023 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.876 10/31/2022 0,47%
BARCLAYS PLC 4.61 02/15/2023 0,43%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875 02/08/2022 0,43%
PNC BANK NA 2.55 12/09/2021 0,42%
CVS HEALTH CORP 3.7 03/09/2023 0,41%
CITIGROUP INC 0.776 10/30/2024 0,38%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 nov 2020

Settore Peso
Corporate -Industria 49,49%
Corporate - Finanziari 45,47%
Corporate - Servizi Pubblici 4,58%
Liquidità 0,47%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 23 nov 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 23 nov 2020
0 - 1 Anno 27,33%
1 - 2 Anni 38,05%
2 - 3 Anni 34,39%
3 - 5 Anni 0,23%

Scomposizione per Rating del Fondoal 23 nov 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 23 nov 2020
Aaa 1,30%
Aa 12,93%
A 48,15%
Baa 37,55%
Inferiore a BAA 0,08%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate "Barclays"), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano, o consigliano SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index, né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF o di terzi in relazione all'utilizzo o all'accuratezza dell'indice Bloomberg Barclays U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.