L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari mondiali dei mercati sviluppati caratterizzati storicamente da bassa volatilità.
L’indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 rappresenta 200 società con bassa volatilità dell’indice STOXX Global 1800. La selezione avviene nel rispetto dei criteri di diversificazione. I titoli che compongono l'indice sono selezionati in base alla volatilità degli ultimi 12 mesi e sono ponderati per l’inverso di tale volatilità storica, con limitazioni a livello di singolo componente, settore e paese.
ISIN | IE00BKDVQ787 |
Codice iNAV | INGLOWE |
Data di lancio | 20 ago 2020 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 24 ago 2020 | GLOW | BKKKWS1 | GLOW NA | GLOW.AS |
London Stock Exchange | USD | 25 ago 2020 | GLOW | BKKKWN6 | GLOW LN | GLOW.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $63 397,41 M |
Numero di Titoli | 200 |
Price/Book medio | 2,25 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 15,57 |
Dividend Yield dell'Indice | 3,13% |
Prezzo denaro | €19,74 |
Prezzo lettera | €20,54 |
Prezzo di chiusura | €20,29 |
Bid/Offer Spread | €0,80 |
Massimo giornaliero | €20,29 |
Minimo giornaliero | €19,96 |
Massimo 52 Settimane | €23,16 |
Minimo 52 Settimane | €19,83 |
NAV USD (Official NAV) | $21,76 |
NAV EUR | €20,22 |
Asset della Classe di Azioni | $5,00 M |
Titoli Emessi | 230 000 |
Asset Totali del Fondo USD | $5,00 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 21 ago 2020 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -2,78% | -1,96% | -1,02% | -4,92% | - | - | - | 9,24% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,07% | - | - | - | -0,13% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -2,75% | -1,89% | -0,97% | -4,64% | - | - | - | 10,06% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,05% | 0,11% | 0,07% | 0,36% | - | - | - | 0,70% |
Indice | 28 feb 2023 | -2,80% | -1,99% | -1,04% | -4,99% | - | - | - | 9,36% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 21 ago 2020 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -2,78% | -1,96% | -1,02% | -4,92% | - | - | - | 3,58% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,07% | - | - | - | -0,05% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -2,75% | -1,89% | -0,97% | -4,64% | - | - | - | 3,89% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,05% | 0,11% | 0,07% | 0,36% | - | - | - | 0,26% |
Indice | 28 feb 2023 | -2,80% | -1,99% | -1,04% | -4,99% | - | - | - | 3,63% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | -1,02% | -9,55% | 16,96% | 4,32% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,02% | -0,01% | -0,03% | -0,10% | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | -0,97% | -9,28% | 17,31% | 4,43% | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,07% | 0,26% | 0,32% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - |
Indice | -1,04% | -9,54% | 16,99% | 4,42% | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
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Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,87% |
Activision Blizzard Inc. | 0,85% |
Johnson & Johnson | 0,83% |
SoftBank Corp. | 0,79% |
Orange SA | 0,78% |
PepsiCo Inc. | 0,75% |
Novartis AG | 0,75% |
Swisscom AG | 0,75% |
Procter & Gamble Company | 0,75% |
McDonald's Corporation | 0,74% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.