SPDR® STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) GLOW NA

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$19,83

al 30 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-

al 30 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$5,95 M

TER

0,30%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari mondiali dei mercati sviluppati caratterizzati storicamente da bassa volatilità.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 rappresenta 200 società con bassa volatilità dell’indice STOXX Global 1800. La selezione avviene nel rispetto dei criteri di diversificazione. I titoli che compongono l'indice sono selezionati in base alla volatilità degli ultimi 12 mesi e sono ponderati per l’inverso di tale volatilità storica, con limitazioni a livello di singolo componente, settore e paese.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKDVQ787 INGLOWE 20 ago 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BKDVQ787
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INGLOWE
Data di lancio 20 ago 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,30% STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,30%
Benchmark STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Euronext Amsterdam (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 24 ago 2020
Codice Borsa GLOW
Codice SEDOL BKKKWS1
Codice Bloomberg GLOW NA
Codice Reuters GLOW.AS
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 25 ago 2020
Codice Borsa GLOW
Codice SEDOL BKKKWN6
Codice Bloomberg GLOW LN
Codice Reuters GLOW.L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 24 ago 2020 GLOW BKKKWS1 GLOW NA GLOW.AS
London Stock Exchange USD 25 ago 2020 GLOW BKKKWN6 GLOW LN GLOW.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$86 559,60 M 201 3,09 20,16
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $86 559,60 M
Numero di Titoli 201
Price/Book medio 3,09
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 20,16

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,34%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,34%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€16,87 €16,94 €16,90 €0,06 - - €17,30
Prezzo denaro €16,87
Prezzo lettera €16,94
Prezzo di chiusura €16,90
Bid/Offer Spread €0,06
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €17,30
Minimo 52 Settimane
€16,40
Minimo 52 Settimane €16,40

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$19,83 €16,91 $5,95 M 300 000 $5,95 M
NAV USD (Official NAV) $19,83
NAV EUR €16,91
Asset della Classe di Azioni (milioni) $5,95 M
Titoli Emessi 300 000
Asset Totali del Fondo (milioni) $5,95 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
Verizon Communications Inc. 1,50%
Costco Wholesale Corporation 1,40%
Danaher Corporation 1,35%
Bristol-Myers Squibb Company 1,34%
Walmart Inc. 1,34%
Cerner Corporation 1,24%
General Mills Inc. 1,23%
Charter Communications Inc. Class A 1,23%
Procter & Gamble Company 1,20%
Clorox Company 1,19%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Beni di consumo 23,26%
Servizi al consumo 16,25%
Sanità 16,22%
Industria 11,79%
Finanziari 10,20%
Tecnologia 8,36%
Telecomunicazioni 6,60%
Utilities 4,30%
Materiali di base 2,73%
Petrolio & Gas 0,29%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.