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SPDR® STOXX Global Low Volatility UCITS ETF (Acc) GLOW NA

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$21,76
al 24 mar 2023
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-
al 24 mar 2023
Asset Totali del Fondo USD
$5,00 M
al 24 mar 2023
TER
0,30%

Obiettivo del Fondo


L’obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari mondiali dei mercati sviluppati caratterizzati storicamente da bassa volatilità.


Descrizione dell’indice


L’indice STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 rappresenta 200 società con bassa volatilità dell’indice STOXX Global 1800. La selezione avviene nel rispetto dei criteri di diversificazione. I titoli che compongono l'indice sono selezionati in base alla volatilità degli ultimi 12 mesi e sono ponderati per l’inverso di tale volatilità storica, con limitazioni a livello di singolo componente, settore e paese.


Informazioni sul Fondo al 26 mar 2023

ISIN IE00BKDVQ787
Codice iNAV
INGLOWE
Data di lancio 20 ago 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,30%
Benchmark STOXX Global Low Risk Weighted Diversified 200 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 24 ago 2020 GLOW BKKKWS1 GLOW NA GLOW.AS
London Stock Exchange USD 25 ago 2020 GLOW BKKKWN6 GLOW LN GLOW.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $63 397,41 M
Numero di Titoli 200
Price/Book medio 2,25
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,57

Caratteristiche dell’Indice al 23 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice
3,13%

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro €19,74
Prezzo lettera €20,54
Prezzo di chiusura €20,29
Bid/Offer Spread €0,80
Massimo giornaliero €20,29
Minimo giornaliero €19,96
Massimo 52 Settimane €23,16
Minimo 52 Settimane €19,83

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV USD (Official NAV) $21,76
NAV EUR €20,22
Asset della Classe di Azioni $5,00 M
Titoli Emessi 230 000
Asset Totali del Fondo USD $5,00 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 20 ago 2020
  • Data di lancio dell’indice: 21 ago 2020
  • Performance calcolata dal:: 21 ago 2020

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
21 ago 2020
Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,78% -1,96% -1,02% -4,92% - - - 9,24%
Differenza 28 feb 2023 0,03% 0,03% 0,02% 0,07% - - - -0,13%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,75% -1,89% -0,97% -4,64% - - - 10,06%
Differenza 28 feb 2023 0,05% 0,11% 0,07% 0,36% - - - 0,70%
Indice
28 feb 2023 -2,80% -1,99% -1,04% -4,99% - - - 9,36%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
21 ago 2020
Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,78% -1,96% -1,02% -4,92% - - - 3,58%
Differenza 28 feb 2023 0,03% 0,03% 0,02% 0,07% - - - -0,05%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,75% -1,89% -0,97% -4,64% - - - 3,89%
Differenza 28 feb 2023 0,05% 0,11% 0,07% 0,36% - - - 0,26%
Indice
28 feb 2023 -2,80% -1,99% -1,04% -4,99% - - - 3,63%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette -1,02% -9,55% 16,96% 4,32% - - - - - - -
Differenza 0,02% -0,01% -0,03% -0,10% - - - - - - -
Fondo, Lorde -0,97% -9,28% 17,31% 4,43% - - - - - - -
Differenza 0,07% 0,26% 0,32% 0,01% - - - - - - -
Indice
-1,04% -9,54% 16,99% 4,42% - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo Peso
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,87%
Activision Blizzard Inc. 0,85%
Johnson & Johnson 0,83%
SoftBank Corp. 0,79%
Orange SA 0,78%
PepsiCo Inc. 0,75%
Novartis AG 0,75%
Swisscom AG 0,75%
Procter & Gamble Company 0,75%
McDonald's Corporation 0,74%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale secondo la Classificazione ICB al 23 mar 2023

Settore Peso
Beni di consumo non ciclici 23,02%
Utilities 18,69%
Finanziari 15,42%
Sanità 14,71%
Telecomunicazioni 8,97%
Industria 8,76%
Beni di consumo ciclici 4,38%
Immobili 3,30%
Tecnologia 2,30%
Energia 0,45%

A partire dal 22 marzo 2021, l’index provider è passato al nuovo framework ICB. Le modifiche includevano: la ridenominazione del settore "Oil & Gas" in "Energia", la separazione del settore "Immobiliare" da quello "Finanziario" e la creazione di un undicesimo settore denominato "Immobiliare" e la riclassificazione dei "Beni di consumo" e "Beni di Servizio” come “Beni di prima necessità” e “Beni di consumo voluttuari”.

L'Industry Classification Benchmark (ICB) è una tassonomia di classificazione dei settori utilizzata da FTSE International e STOXX.


Scomposizione Geografica


Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.