SPDR® STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (Acc) 600X IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

€24,43

al 15 giu 2021

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,03 (+0,11%)

al 15 giu 2021

Asset Totali del Fondo

€73,28 M

TER

0,12%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni europee.

Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice STOXX® Europe 600 ESG-X si basa sull'indice STOXX® Europe 600, uno dei principali benchmark europei, e applica screening di esclusione ESG standardizzati. Gli screening si ispirano alle politiche responsabili adottate dai principali “asset owner” e mirano a ridurre i rischi reputazionali e idiosincratici. STOXX esclude pertanto le società non conformi alla valutazione del Global Standards Screening di Sustainalytics, le realtà coinvolte nel commercio di armi controverse, i produttori di tabacco e le società che traggono ricavi dall'estrazione o dall'esplorazione di carbone termico oppure che producono energia utilizzando carbone termico.*


Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021

Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BK5H8015 INZPDX 30 set 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BK5H8015
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDX
Data di lancio 30 set 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,12% STOXX Europe 600 ESG-X Index 1 Azione EUR Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,12%
Benchmark STOXX Europe 600 ESG-X Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 01 ott 2019
Codice Borsa ZPDX
Codice SEDOL BK9HD91
Codice Bloomberg ZPDX GY
Codice Reuters ZPDX.DE
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 02 ott 2019
Codice Borsa 600X
Codice SEDOL BK5H801
Codice Bloomberg 600X NA
Codice Reuters 600X.AS
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 02 ott 2019
Codice Borsa 600X
Codice SEDOL BK9HDB3
Codice Bloomberg 600X IM
Codice Reuters 600X.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 25 nov 2019
Codice Borsa 600X
Codice SEDOL BK9HDC4
Codice Bloomberg 600X SE
Codice Reuters 600X.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 ott 2019 ZPDX BK9HD91 ZPDX GY ZPDX.DE
Euronext Amsterdam EUR 02 ott 2019 600X BK5H801 600X NA 600X.AS
Borsa Italiana EUR 02 ott 2019 600X BK9HDB3 600X IM 600X.MI
SIX Swiss Exchange EUR 25 nov 2019 600X BK9HDC4 600X SE 600X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€64 138,62 M 580 2,15 17,55
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €64 138,62 M
Numero di Titoli 580
Price/Book medio 2,15
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 17,55

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,27%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,27%

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€24,45 €24,48 €24,46 €0,03 €24,52 €24,44 €24,52
Prezzo denaro €24,45
Prezzo lettera €24,48
Prezzo di chiusura €24,46
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €24,52
Minimo giornaliero €24,44
Massimo 52 Settimane €24,52
Minimo 52 Settimane
€17,82
Minimo 52 Settimane €17,82

NAV del Fondo al 15 giu 2021

NAV del Fondo al 15 giu 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€24,43 €73,28 M 3 000 000 €73,28 M
NAV €24,43
Asset della Classe di Azioni €73,28 M
Titoli Emessi 3 000 000
Asset Totali del Fondo €73,28 M
Ultimo NAV / Storico NAV

Rendimenti al 15 giu 2021

Rendimenti al 15 giu 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 set 2019
  • Data di lancio dell’indice: 10 giu 2019

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2019
Fondo, Nette 31 mag 2021 2,68% 11,83% 13,80% 30,74% - - 18,43%
Differenza 31 mag 2021 0,12% 0,21% 0,23% 0,28% - - 0,17%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 2,69% 11,86% 13,86% 30,90% - - 18,67%
Differenza 31 mag 2021 0,13% 0,24% 0,29% 0,44% - - 0,40%
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 mag 2021 2,57% 11,62% 13,57% 30,46% - - 18,27%

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2019
Fondo, Nette 31 mag 2021 2,68% 11,83% 13,80% 30,74% - - 10,68%
Differenza 31 mag 2021 0,12% 0,21% 0,23% 0,28% - - 0,09%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 2,69% 11,86% 13,86% 30,90% - - 10,81%
Differenza 31 mag 2021 0,13% 0,24% 0,29% 0,44% - - 0,23%
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
31 mag 2021 2,57% 11,62% 13,57% 30,46% - - 10,59%

al 31 mag 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 13,80% -1,93% 6,11% - - - - - - - -
Differenza 0,23% -0,07% 0,01% - - - - - - - -
Fondo, Lorde 13,86% -1,81% 6,15% - - - - - - - -
Differenza 0,29% 0,05% 0,04% - - - - - - - -
Indice
STOXX Europe 600 ESG-X Index
13,57% -1,86% 6,11% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 giu 2021

Nome titolo Peso
Nestle S.A. 3,11%
ASML Holding NV 2,49%
Roche Holding Ltd 2,28%
Novartis AG 1,96%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,84%
Unilever PLC 1,35%
SAP SE 1,34%
AstraZeneca PLC 1,30%
Linde plc 1,28%
Novo Nordisk A/S Class B 1,20%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale secondo la Classificazione ICB al 15 giu 2021

Settore Peso
Finanziari 16,20%
Industria 15,25%
Sanità 14,51%
Beni di consumo ciclici 14,00%
Beni di consumo non ciclici 10,82%
Materiali di base 7,68%
Tecnologia 7,55%
Energia 4,58%
Utilities 3,88%
Telecomunicazioni 3,23%
Immobili 2,30%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.