SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLU IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$37,42

al 22 set 2023

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,05 (-0,14%)

al 22 set 2023

Attività gestite

$28,06 M

al 22 set 2023

TER

0,15%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore delle utility.

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore delle Utility secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 25 set 2023

ISIN	IE00BWBXMB69
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDUE
Data di lancio	07 lug 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,15%
Benchmark	S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, MXN, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	08 lug 2015	ZPDU	BWD1NF9	ZPDU GY	ZPDU.DE
London Stock Exchange	USD	09 lug 2015	SXLU	BWBXMB6	SXLU LN	SXLU.L
SIX Swiss Exchange	USD	29 ott 2015	SXLU	BZ56NZ3	SXLU SE	SXLU.S
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	SXLU	BYVB5P9	SXLU IM	SXLU.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 ago 2018	SXLU	BDTYRC4	SXLU NA	SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 feb 2019	SXLUN	BFYWDV8	SXLUN MM	SXLUN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$51 589,97 M
Numero di Titoli	30
Price/Book medio	1,94
Rapporto prezzo/utili - FY1	17,13

Caratteristiche dell’Indice al 22 set 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,49%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 set 2023

Prezzo denaro	€35,28
Prezzo lettera	€35,32
Prezzo di chiusura	€35,30
Bid/Offer Spread	€0,04
Massimo giornaliero	€35,30
Minimo giornaliero	€35,12
Massimo 52 Settimane	€42,66
Minimo 52 Settimane	€33,58

NAV del Fondo al 22 set 2023

NAV USD (Official NAV)	$37,42
NAV EUR	€35,11
NAV MXN	MXN $640,84
Attività gestite	$28,06 M
Titoli Emessi	750 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 07 lug 2015
Fondo, Nette	31 ago 2023	-6,24%	-2,42%	-9,65%	-13,15%	4,69%	6,11%	-	7,49%
Differenza	31 ago 2023	0,09%	0,10%	0,28%	0,36%	0,38%	0,39%	-	0,38%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-6,23%	-2,38%	-9,56%	-13,02%	4,85%	6,27%	-	7,65%
Differenza	31 ago 2023	0,10%	0,13%	0,37%	0,49%	0,54%	0,55%	-	0,54%
Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.	31 ago 2023	-6,33%	-2,51%	-9,93%	-13,51%	4,30%	5,72%	-	7,11%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 07 lug 2015
Fondo, Nette	31 ago 2023	-6,24%	-2,42%	-9,65%	-13,15%	14,72%	34,50%	-	80,14%
Differenza	31 ago 2023	0,09%	0,10%	0,28%	0,36%	1,26%	2,44%	-	5,15%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-6,23%	-2,38%	-9,56%	-13,02%	15,24%	35,51%	-	82,35%
Differenza	31 ago 2023	0,10%	0,13%	0,37%	0,49%	1,77%	3,45%	-	7,36%
Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.	31 ago 2023	-6,33%	-2,51%	-9,93%	-13,51%	13,47%	32,05%	-	74,99%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	-9,65%	0,98%	16,95%	-0,03%	25,40%	3,42%	11,31%	15,43%	1,34%	-	-
Differenza	0,28%	0,33%	0,39%	0,47%	0,30%	0,40%	0,36%	0,36%	0,19%	-	-
Fondo, Lorde	-9,56%	1,13%	17,12%	0,12%	25,59%	3,58%	11,48%	15,60%	1,42%	-	-
Differenza	0,37%	0,48%	0,57%	0,63%	0,49%	0,56%	0,53%	0,53%	0,26%	-	-
Indice S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.	-9,93%	0,66%	16,55%	-0,51%	25,10%	3,02%	10,95%	15,07%	1,16%	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	17,55%
Tracking error	0,11%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 set 2023

Nome titolo	Peso
NextEra Energy Inc.	14,68%
Southern Company	8,11%
Duke Energy Corporation	7,70%
Sempra	4,84%
American Electric Power Company Inc.	4,38%
Exelon Corporation	4,29%
Dominion Energy Inc	4,28%
PG&E Corporation	3,84%
Constellation Energy Corporation	3,81%
Xcel Energy Inc.	3,53%

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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 22 set 2023

Settore	Peso
Forniture elettriche	66,26%
Società multiservizi	28,06%
Forniture idriche	2,77%
Forniture di gas	1,76%
Produttori indipendenti di energia elettrica e di elettricità da fonti rinnovabili	1,15%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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