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SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLU IM

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$42,32
al 17 lug 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,02 (+0,04%)
al 17 lug 2024
Attività gestite
$59,25 M
al 17 lug 2024
TER
0,15%
al 30 giu 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore delle utility.

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore delle Utility secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 18 lug 2024

ISIN IE00BWBXMB69
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDUE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 18 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDU BWD1NF9 ZPDU GY ZPDU.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLU BWBXMB6 SXLU LN SXLU.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLU BZ56NZ3 SXLU SE SXLU.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLU BYVB5P9 SXLU IM SXLU.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLU BDTYRC4 SXLU NA SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLUN BFYWDV8 SXLUN MM SXLUN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 17 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $56 523,74 M
Numero di Titoli 31
Price/Book medio 2,10
Rapporto prezzo/utili - FY1 17,44

Caratteristiche dell’Indice al 17 lug 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,37%

Prezzo di mercato del Fondo al 17 lug 2024

Prezzo denaro €39,00
Prezzo lettera €39,02
Prezzo di chiusura €39,00
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €39,00
Minimo giornaliero €38,64
Massimo 52 Settimane €40,36
Minimo 52 Settimane €31,06

NAV del Fondo al 17 lug 2024

NAV USD (Official NAV) $42,32
NAV EUR €38,71
NAV MXN MXN $750,94
Attività gestite $59,25 M
Titoli Emessi 1 400 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 30 giu 2024 -5,54% 4,50% 9,06% 7,07% 5,23% 5,47% - 8,07%
Differenza 30 giu 2024 0,05% 0,08% 0,18% 0,39% 0,37% 0,39% - 0,38%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -5,53% 4,54% 9,14% 7,23% 5,38% 5,63% - 8,23%
Differenza 30 giu 2024 0,06% 0,12% 0,26% 0,55% 0,53% 0,55% - 0,54%
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

30 giu 2024 -5,58% 4,42% 8,88% 6,68% 4,86% 5,08% - 7,69%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 30 giu 2024 -5,54% 4,50% 9,06% 7,07% 16,52% 30,51% - 100,81%
Differenza 30 giu 2024 0,05% 0,08% 0,18% 0,39% 1,23% 2,39% - 6,26%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -5,53% 4,54% 9,14% 7,23% 17,04% 31,49% - 103,54%
Differenza 30 giu 2024 0,06% 0,12% 0,26% 0,55% 1,75% 3,37% - 8,98%
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

30 giu 2024 -5,58% 4,42% 8,88% 6,68% 15,29% 28,12% - 94,55%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 9,06% -7,64% 0,98% 16,95% -0,03% 25,40% 3,42% 11,31% 15,43% 1,34% -
Differenza 0,18% 0,38% 0,33% 0,39% 0,47% 0,30% 0,40% 0,36% 0,36% 0,19% -
Fondo, Lorde 9,14% -7,51% 1,13% 17,12% 0,12% 25,59% 3,58% 11,48% 15,60% 1,42% -
Differenza 0,26% 0,52% 0,48% 0,57% 0,63% 0,49% 0,56% 0,53% 0,53% 0,26% -
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

8,88% -8,03% 0,66% 16,55% -0,51% 25,10% 3,02% 10,95% 15,07% 1,16% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 17,76%
Tracking error 0,11%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 lug 2024

Nome titolo Peso
NextEra Energy Inc. 13,66%
Southern Company 8,37%
Duke Energy Corporation 7,79%
Constellation Energy Corporation 5,52%
American Electric Power Company Inc. 4,62%
Sempra 4,61%
Dominion Energy Inc 4,09%
PG&E Corporation 3,60%
Public Service Enterprise Group Inc 3,51%
Exelon Corporation 3,42%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 17 lug 2024

Settore Peso
Forniture elettriche 65,56%
Società multiservizi 26,63%
Produttori indipendenti di energia elettrica e di elettricità da fonti rinnovabili 3,46%
Forniture idriche 2,60%
Forniture di gas 1,76%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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