L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore delle utility.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore delle Utility secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXMB69 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDUE |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDU | BWD1NF9 | ZPDU GY | ZPDU.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLU | BWBXMB6 | SXLU LN | SXLU.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLU | BZ56NZ3 | SXLU SE | SXLU.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLU | BYVB5P9 | SXLU IM | SXLU.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLU | BDTYRC4 | SXLU NA | SXLU.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLUN | BFYWDV8 | SXLUN MM | SXLUN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $51 589,97 M |
Numero di Titoli | 30 |
Price/Book medio | 1,94 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 17,13 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,49% |
Prezzo denaro | €35,28 |
Prezzo lettera | €35,32 |
Prezzo di chiusura | €35,30 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €35,30 |
Minimo giornaliero | €35,12 |
Massimo 52 Settimane | €42,66 |
Minimo 52 Settimane | €33,58 |
NAV USD (Official NAV) | $37,42 |
NAV EUR | €35,11 |
NAV MXN | MXN $640,84 |
Attività gestite | $28,06 M |
Titoli Emessi | 750 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -6,24% | -2,42% | -9,65% | -13,15% | 4,69% | 6,11% | - | 7,49% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,09% | 0,10% | 0,28% | 0,36% | 0,38% | 0,39% | - | 0,38% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -6,23% | -2,38% | -9,56% | -13,02% | 4,85% | 6,27% | - | 7,65% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,10% | 0,13% | 0,37% | 0,49% | 0,54% | 0,55% | - | 0,54% |
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
31 ago 2023 | -6,33% | -2,51% | -9,93% | -13,51% | 4,30% | 5,72% | - | 7,11% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -6,24% | -2,42% | -9,65% | -13,15% | 14,72% | 34,50% | - | 80,14% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,09% | 0,10% | 0,28% | 0,36% | 1,26% | 2,44% | - | 5,15% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -6,23% | -2,38% | -9,56% | -13,02% | 15,24% | 35,51% | - | 82,35% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,10% | 0,13% | 0,37% | 0,49% | 1,77% | 3,45% | - | 7,36% |
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
31 ago 2023 | -6,33% | -2,51% | -9,93% | -13,51% | 13,47% | 32,05% | - | 74,99% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | -9,65% | 0,98% | 16,95% | -0,03% | 25,40% | 3,42% | 11,31% | 15,43% | 1,34% | - | - |
Differenza | 0,28% | 0,33% | 0,39% | 0,47% | 0,30% | 0,40% | 0,36% | 0,36% | 0,19% | - | - |
Fondo, Lorde | -9,56% | 1,13% | 17,12% | 0,12% | 25,59% | 3,58% | 11,48% | 15,60% | 1,42% | - | - |
Differenza | 0,37% | 0,48% | 0,57% | 0,63% | 0,49% | 0,56% | 0,53% | 0,53% | 0,26% | - | - |
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
-9,93% | 0,66% | 16,55% | -0,51% | 25,10% | 3,02% | 10,95% | 15,07% | 1,16% | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 17,55% |
Tracking error | 0,11% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NextEra Energy Inc. | 14,68% |
Southern Company | 8,11% |
Duke Energy Corporation | 7,70% |
Sempra | 4,84% |
American Electric Power Company Inc. | 4,38% |
Exelon Corporation | 4,29% |
Dominion Energy Inc | 4,28% |
PG&E Corporation | 3,84% |
Constellation Energy Corporation | 3,81% |
Xcel Energy Inc. | 3,53% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Utilities Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Utilities Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.