SPDR® S&P® U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLU IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$36,85

al 15 giu 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,13 (+0,35%)

al 15 giu 2021

Attività gestite

$35,00 M

al 15 giu 2021

TER

0,15%

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al 31 mag 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore delle utility.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore delle Utility secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021

Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BWBXMB69 INZPDUE 07 lug 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BWBXMB69
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDUE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Azione EUR, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 lug 2015
Codice Borsa ZPDU
Codice SEDOL BWD1NF9
Codice Bloomberg ZPDU GY
Codice Reuters ZPDU.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 09 lug 2015
Codice Borsa SXLU
Codice SEDOL BWBXMB6
Codice Bloomberg SXLU LN
Codice Reuters SXLU.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 29 ott 2015
Codice Borsa SXLU
Codice SEDOL BZ56NZ3
Codice Bloomberg SXLU SE
Codice Reuters SXLU.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 feb 2016
Codice Borsa SXLU
Codice SEDOL BYVB5P9
Codice Bloomberg SXLU IM
Codice Reuters SXLU.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 ago 2018
Codice Borsa SXLU
Codice SEDOL BDTYRC4
Codice Bloomberg SXLU NA
Codice Reuters SXLU.AS
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 15 feb 2019
Codice Borsa SXLUN
Codice SEDOL BFYWDV8
Codice Bloomberg SXLUN MM
Codice Reuters SXLUN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDU BWD1NF9 ZPDU GY ZPDU.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLU BWBXMB6 SXLU LN SXLU.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLU BZ56NZ3 SXLU SE SXLU.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLU BYVB5P9 SXLU IM SXLU.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLU BDTYRC4 SXLU NA SXLU.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLUN BFYWDV8 SXLUN MM SXLUN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$56 051,84 M 28 2,27 20,21
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $56 051,84 M
Numero di Titoli 28
Price/Book medio 2,27
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 20,21

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,20%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,20%

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€30,34 €30,36 €30,35 €0,02 - - €31,42
Prezzo denaro €30,34
Prezzo lettera €30,36
Prezzo di chiusura €30,35
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €31,42
Minimo 52 Settimane
€26,55
Minimo 52 Settimane €26,55

NAV del Fondo al 15 giu 2021

NAV del Fondo al 15 giu 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
$36,85 €30,38 MXN $740,82 $35,00 M 950 000
NAV USD (Official NAV) $36,85
NAV EUR €30,38
NAV MXN MXN $740,82
Attività gestite $35,00 M
Titoli Emessi 950 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 31 mag 2021 -2,44% 12,28% 4,39% 12,12% 39,04% 52,40% 76,24%
Differenza 31 mag 2021 0,05% 0,06% 0,15% 0,43% 1,50% 2,69% 3,61%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 -2,43% 12,33% 4,46% 12,29% 39,67% 53,54% 77,80%
Differenza 31 mag 2021 0,07% 0,10% 0,22% 0,59% 2,12% 3,84% 5,17%
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mag 2021 -2,50% 12,23% 4,24% 11,69% 37,54% 49,70% 72,63%

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 31 mag 2021 -2,44% 12,28% 4,39% 12,12% 11,61% 8,79% 10,08%
Differenza 31 mag 2021 0,05% 0,06% 0,15% 0,43% 0,40% 0,39% 0,39%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 -2,43% 12,33% 4,46% 12,29% 11,78% 8,96% 10,25%
Differenza 31 mag 2021 0,07% 0,10% 0,22% 0,59% 0,57% 0,55% 0,55%
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mag 2021 -2,50% 12,23% 4,24% 11,69% 11,21% 8,41% 9,70%

al 31 mag 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 4,39% -0,03% 25,40% 3,42% 11,31% 15,43% 1,34% - - - -
Differenza 0,15% 0,47% 0,30% 0,40% 0,36% 0,36% 0,19% - - - -
Fondo, Lorde 4,46% 0,12% 25,59% 3,58% 11,48% 15,60% 1,42% - - - -
Differenza 0,22% 0,63% 0,49% 0,56% 0,53% 0,53% 0,26% - - - -
Indice
S&P Utilities Select Sector Daily Capped 25/20 Index
4,24% -0,51% 25,10% 3,02% 10,95% 15,07% 1,16% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2021

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2021

Deviazione standard Tracking error
14,96% 0,13%
Deviazione standard 14,96%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 giu 2021

Nome titolo Peso
NextEra Energy Inc. 15,51%
Duke Energy Corporation 8,54%
Southern Company 7,34%
Dominion Energy Inc 6,79%
Exelon Corporation 4,95%
Sempra Energy 4,90%
American Electric Power Company Inc. 4,56%
Xcel Energy Inc. 4,01%
Public Service Enterprise Group Inc 3,40%
WEC Energy Group Inc 3,17%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 15 giu 2021

Settore Peso
Forniture elettriche 62,68%
Società multiservizi 30,88%
Forniture idriche 3,15%
Produttori indipendenti di energia elettrica e di elettricità da fonti rinnovabili 1,88%
Forniture di gas 1,40%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 18 marzo 2019, il Benchmark di questo fondo era l'S&P Utilities Select Sector Index.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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