L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore industriale.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Industriale secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXM724 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDIE |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDI | BWD1NB5 | ZPDI GY | ZPDI.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLI | BWBXM72 | SXLI LN | SXLI.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLI | BZ56MY5 | SXLI SE | SXLI.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLI | BYVB5L5 | SXLI IM | SXLI.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLI | BDTYR80 | SXLI NA | SXLI.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLIN | BFYX719 | SXLIN MM | SXLIN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $69 204,28 M |
Numero di Titoli | 75 |
Price/Book medio | 4,52 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 18,10 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,71% |
Prezzo denaro | €40,28 |
Prezzo lettera | €40,32 |
Prezzo di chiusura | €40,30 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €40,60 |
Minimo giornaliero | €40,30 |
Massimo 52 Settimane | €42,49 |
Minimo 52 Settimane | €35,18 |
NAV USD (Official NAV) | $42,48 |
NAV EUR | €40,13 |
NAV MXN | MXN $739,99 |
Attività gestite | $203,89 M |
Titoli Emessi | 4 800 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -2,04% | 12,10% | 10,81% | 18,12% | 13,02% | 8,65% | - | 10,49% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,03% | 0,01% | 0,08% | 0,14% | 0,10% | 0,14% | - | 0,15% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -2,03% | 12,14% | 10,92% | 18,30% | 13,19% | 8,81% | - | 10,65% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,05% | 0,05% | 0,19% | 0,32% | 0,27% | 0,30% | - | 0,32% |
Indice
S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Industrials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Industrials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
31 ago 2023 | -2,07% | 12,09% | 10,72% | 17,98% | 12,91% | 8,51% | - | 10,33% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -2,04% | 12,10% | 10,81% | 18,12% | 44,32% | 51,39% | - | 125,43% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,03% | 0,01% | 0,08% | 0,14% | 0,40% | 0,96% | - | 2,55% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -2,03% | 12,14% | 10,92% | 18,30% | 44,97% | 52,53% | - | 128,20% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,05% | 0,05% | 0,19% | 0,32% | 1,05% | 2,10% | - | 5,32% |
Indice
S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Industrials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Industrials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
31 ago 2023 | -2,07% | 12,09% | 10,72% | 17,98% | 43,93% | 50,43% | - | 122,89% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 10,81% | -5,83% | 20,66% | 10,70% | 28,64% | -13,36% | 23,45% | 19,50% | -1,63% | - | - |
Differenza | 0,08% | 0,14% | 0,06% | 0,26% | 0,04% | 0,18% | 0,11% | 0,21% | 0,12% | - | - |
Fondo, Lorde | 10,92% | -5,68% | 20,84% | 10,87% | 28,83% | -13,23% | 23,63% | 19,68% | -1,56% | - | - |
Differenza | 0,19% | 0,28% | 0,24% | 0,43% | 0,23% | 0,31% | 0,29% | 0,39% | 0,19% | - | - |
Indice
S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Industrials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Industrials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
10,72% | -5,97% | 20,60% | 10,44% | 28,60% | -13,54% | 23,34% | 19,29% | -1,75% | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Industrials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Industrials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 20,69% |
Tracking error | 0,06% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Caterpillar Inc. | 4,65% |
Honeywell International Inc. | 4,24% |
Union Pacific Corporation | 4,22% |
General Electric Company | 4,04% |
Boeing Company | 3,74% |
United Parcel Service Inc. Class B | 3,71% |
RTX Corp. | 3,49% |
Deere & Company | 3,48% |
Automatic Data Processing Inc. | 3,29% |
Lockheed Martin Corporation | 3,07% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Industrials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Industrials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Industrials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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