SPDR® S&P® U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLV IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$29,99

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,24 (+0,82%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$230,94 M

al 28 set 2020

TER

0,15%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore sanitario.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Sanitario secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BWBXM617 INZPDHE 07 lug 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BWBXM617
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDHE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Azione EUR, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 lug 2015
Codice Borsa ZPDH
Codice SEDOL BWD1N93
Codice Bloomberg ZPDH GY
Codice Reuters ZPDH.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 09 lug 2015
Codice Borsa SXLV
Codice SEDOL BWBXM61
Codice Bloomberg SXLV LN
Codice Reuters SXLV.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 29 ott 2015
Codice Borsa SXLV
Codice SEDOL BZ56MX4
Codice Bloomberg SXLV SE
Codice Reuters SXLV.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 feb 2016
Codice Borsa SXLV
Codice SEDOL BYVB5K4
Codice Bloomberg SXLV IM
Codice Reuters SXLV.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 ago 2018
Codice Borsa SXLV
Codice SEDOL BDTYR79
Codice Bloomberg SXLV NA
Codice Reuters SXLV.AS
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 15 feb 2019
Codice Borsa SXLVN
Codice SEDOL BFYWDT6
Codice Bloomberg SXLVN MM
Codice Reuters SXLVN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDH BWD1N93 ZPDH GY ZPDH.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLV BWBXM61 SXLV LN SXLV.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLV BZ56MX4 SXLV SE SXLV.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLV BYVB5K4 SXLV IM SXLV.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLV BDTYR79 SXLV NA SXLV.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLVN BFYWDT6 SXLVN MM SXLVN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$146 945,95 M 63 4,39 17,45
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $146 945,95 M
Numero di Titoli 63
Price/Book medio 4,39
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 17,45

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,66%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,66%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,75 €25,78 €25,76 €0,03 €25,79 €25,68 €27,58
Prezzo denaro €25,75
Prezzo lettera €25,78
Prezzo di chiusura €25,76
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €25,79
Minimo giornaliero €25,68
Massimo 52 Settimane €27,58
Minimo 52 Settimane
€19,80
Minimo 52 Settimane €19,80

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$29,99 €25,76 MXN $675,09 $230,94 M 7 700 000
NAV USD (Official NAV) $29,99
NAV EUR €25,76
NAV MXN MXN $675,09
Attività gestite (milioni) $230,94 M
Titoli Emessi 7 700 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 2,63% 5,50% 7,02% 21,99% 39,57% 65,20% 55,11%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,02% 0,08% 0,10% 0,44% 0,89% 0,93%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,64% 5,54% 7,12% 22,17% 40,20% 66,44% 56,32%
Differenza 31 ago 2020 0,01% 0,06% 0,19% 0,29% 1,07% 2,13% 2,13%
Indice
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 ago 2020 2,63% 5,48% 6,93% 21,88% 39,13% 64,31% 54,19%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 2,63% 5,50% 7,02% 21,99% 11,75% 10,56% 8,89%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,02% 0,08% 0,10% 0,12% 0,12% 0,13%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,64% 5,54% 7,12% 22,17% 11,92% 10,72% 9,06%
Differenza 31 ago 2020 0,01% 0,06% 0,19% 0,29% 0,28% 0,29% 0,29%
Indice
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 ago 2020 2,63% 5,48% 6,93% 21,88% 11,63% 10,44% 8,77%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 7,02% 20,28% 6,01% 21,41% -3,08% -3,39% - - - - -
Differenza 0,08% 0,10% 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% - - - - -
Fondo Lorde 7,12% 20,46% 6,17% 21,59% -2,94% -3,32% - - - - -
Differenza 0,19% 0,28% 0,29% 0,28% 0,28% 0,17% - - - - -
Indice
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
6,93% 20,18% 5,89% 21,31% -3,22% -3,49% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
15,40% 0,05%
Deviazione standard 15,40%
Tracking error 0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Johnson & Johnson 9,92%
UnitedHealth Group Incorporated 7,39%
Merck & Co. Inc. 5,36%
Pfizer Inc. 5,18%
Abbott Laboratories 4,74%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4,35%
AbbVie Inc. 3,95%
Amgen Inc. 3,70%
Medtronic Plc 3,57%
Bristol-Myers Squibb Company 3,45%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Sanità 100,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 18 marzo 2019, il Benchmark di questo fondo era l'S&P Industrials Select Sector Index.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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