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SPDR® S&P® U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLV IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$37,41
al 23 mar 2023
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,06 (-0,16%)
al 23 mar 2023
Attività gestite
$424,58 M
al 23 mar 2023
TER
0,15%
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al 28 feb 2023

Obiettivo del Fondo


L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore sanitario.


Descrizione dell’indice


L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Sanitario secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 24 mar 2023

ISIN IE00BWBXM617
Codice iNAV
INZPDHE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDH BWD1N93 ZPDH GY ZPDH.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLV BWBXM61 SXLV LN SXLV.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLV BZ56MX4 SXLV SE SXLV.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLV BYVB5K4 SXLV IM SXLV.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLV BDTYR79 SXLV NA SXLV.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLVN BFYWDT6 SXLVN MM SXLVN.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 GXLV BNHSTT9 GXLV LN GXLV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $185 973,13 M
Numero di Titoli 65
Price/Book medio 4,36
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,70

Caratteristiche dell’Indice al 23 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice
1,73%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 mar 2023

Prezzo denaro €34,62
Prezzo lettera €34,64
Prezzo di chiusura €34,63
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €34,73
Minimo giornaliero €34,46
Massimo 52 Settimane €39,92
Minimo 52 Settimane €33,31

NAV del Fondo al 23 mar 2023

NAV USD (Official NAV) $37,41
NAV EUR €34,35
NAV GBP £30,36
NAV MXN MXN $691,70
Attività gestite $424,58 M
Titoli Emessi 11 350 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 28 feb 2023 -4,62% -8,25% -6,44% -0,92% 42,83% 62,36% - 87,92%
Differenza 28 feb 2023 0,02% 0,05% 0,03% 0,12% 0,34% 0,78% - 1,54%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -4,61% -8,21% -6,42% -0,77% 43,47% 63,59% - 90,09%
Differenza 28 feb 2023 0,03% 0,08% 0,05% 0,27% 0,98% 2,00% - 3,71%
Indice
28 feb 2023 -4,64% -8,29% -6,47% -1,04% 42,49% 61,58% - 86,38%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 28 feb 2023 -4,62% -8,25% -6,44% -0,92% 12,63% 10,18% - 8,60%
Differenza 28 feb 2023 0,02% 0,05% 0,03% 0,12% 0,09% 0,11% - 0,12%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -4,61% -8,21% -6,42% -0,77% 12,80% 10,35% - 8,76%
Differenza 28 feb 2023 0,03% 0,08% 0,05% 0,27% 0,26% 0,27% - 0,28%
Indice
28 feb 2023 -4,64% -8,29% -6,47% -1,04% 12,54% 10,07% - 8,48%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette -6,44% -2,31% 25,58% 12,96% 20,28% 6,01% 21,41% -3,08% -3,39% - -
Differenza 0,03% 0,13% 0,04% 0,12% 0,10% 0,13% 0,10% 0,13% 0,10% - -
Fondo, Lorde -6,42% -2,16% 25,77% 13,13% 20,46% 6,17% 21,59% -2,94% -3,32% - -
Differenza 0,05% 0,27% 0,23% 0,29% 0,28% 0,29% 0,28% 0,28% 0,17% - -
Indice
-6,47% -2,44% 25,54% 12,84% 20,18% 5,89% 21,31% -3,22% -3,49% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard 16,35%
Tracking error 0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo Peso
UnitedHealth Group Incorporated 9,38%
Johnson & Johnson 8,33%
AbbVie Inc. 5,74%
Merck & Co. Inc. 5,59%
Eli Lilly and Company 5,51%
Pfizer Inc. 4,74%
Thermo Fisher Scientific Inc. 4,59%
Abbott Laboratories 3,56%
Danaher Corporation 3,41%
Bristol-Myers Squibb Company 3,02%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 23 mar 2023

Settore Peso
Farmaceutica 29,44%
Operatori e servizi sanitari 21,68%
Materiale e attrezzature sanitari 19,90%
Biotecnologia 16,11%
Strumenti e servizi per le scienze della vita 12,86%

Scomposizione Geografica


Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 18 marzo 2019, il Benchmark di questo fondo era l'S&P Industrials Select Sector Index.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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