SPDR® S&P® U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLF IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$35,81

al 01 lug 2022

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,50 (+1,43%)

al 01 lug 2022

Attività gestite

$427,98 M

al 01 lug 2022

TER

0,15%

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al 31 mag 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore finanziario.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Finanziario secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022

Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BWBXM500 INZPDFE 07 lug 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BWBXM500
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDFE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Azione EUR, USD, MXN, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, MXN, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDF BWD1N82 ZPDF GY ZPDF.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLF BWBXM50 SXLF LN SXLF.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLF BZ56MN4 SXLF SE SXLF.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLF BYVB5J3 SXLF IM SXLF.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLF BDTYR68 SXLF NA SXLF.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLFN BFYX764 SXLFN MM SXLFN.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 GXLF BNHSTR7 GXLF LN GXLF.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022

Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$142 209,84 M 66 1,38 12,10
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $142 209,84 M
Numero di Titoli 66
Price/Book medio 1,38
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,10

Caratteristiche dell’Indice al 30 giu 2022

Caratteristiche dell’Indice al 30 giu 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,00%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,00%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€33,96 €33,98 €33,97 €0,02 €34,20 €33,32 €40,88
Prezzo denaro €33,96
Prezzo lettera €33,98
Prezzo di chiusura €33,97
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €34,20
Minimo giornaliero €33,32
Massimo 52 Settimane €40,88
Minimo 52 Settimane
€32,66
Minimo 52 Settimane €32,66

NAV del Fondo al 01 lug 2022

NAV del Fondo al 01 lug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
$35,81 €34,46 £29,83 MXN $730,71 $427,98 M 11 950 000
NAV USD (Official NAV) $35,81
NAV EUR €34,46
NAV GBP £29,83
NAV MXN MXN $730,71
Attività gestite $427,98 M
Titoli Emessi 11 950 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 01 lug 2022

Rendimenti al 01 lug 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 31 mag 2022 2,68% -7,66% -8,93% -5,29% 43,57% 65,43% 97,91%
Differenza 31 mag 2022 0,00% 0,05% 0,06% 0,13% 0,68% 1,29% 1,64%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 2,69% -7,63% -8,87% -5,15% 44,22% 66,68% 99,97%
Differenza 31 mag 2022 0,01% 0,09% 0,12% 0,27% 1,33% 2,53% 3,70%
Indice
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mag 2022 2,68% -7,72% -8,99% -5,42% 42,89% 64,15% 96,27%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 31 mag 2022 2,68% -7,66% -8,93% -5,29% 12,81% 10,59% 10,40%
Differenza 31 mag 2022 0,00% 0,05% 0,06% 0,13% 0,18% 0,17% 0,13%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 2,69% -7,63% -8,87% -5,15% 12,98% 10,76% 10,57%
Differenza 31 mag 2022 0,01% 0,09% 0,12% 0,27% 0,35% 0,34% 0,30%
Indice
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mag 2022 2,68% -7,72% -8,99% -5,42% 12,63% 10,42% 10,27%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -8,93% 34,39% -2,17% 31,42% -13,35% 21,63% 21,98% -2,18% - - -
Differenza 0,06% 0,10% 0,25% 0,19% 0,18% 0,09% -0,01% 0,01% - - -
Fondo, Lorde -8,87% 34,59% -2,02% 31,62% -13,22% 21,81% 22,17% -2,11% - - -
Differenza 0,12% 0,30% 0,40% 0,39% 0,31% 0,28% 0,17% 0,08% - - -
Indice
S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
-8,99% 34,29% -2,42% 31,23% -13,52% 21,53% 21,99% -2,18% - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
23,10% 0,06%
Deviazione standard 23,10%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 giu 2022

Nome titolo Peso
Berkshire Hathaway Inc. Class B 14,18%
JPMorgan Chase & Co. 9,70%
Bank of America Corp 6,47%
Wells Fargo & Company 4,31%
S&P Global Inc. 3,33%
Morgan Stanley 3,14%
Goldman Sachs Group Inc. 2,99%
Charles Schwab Corp 2,75%
Citigroup Inc. 2,62%
BlackRock Inc. 2,52%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 30 giu 2022

Settore Peso
Banche 34,04%
Mercati di capitale 26,58%
Assicurazioni 20,30%
Servizi finanziari diversificati 14,28%
Servizi finanziari al consumo 4,80%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 18 marzo 2019, il Benchmark di questo fondo era l'S&P Financials Select Sector Index.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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