Skip to main content

SPDR® S&P® U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLP IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$36,61
al 30 mar 2023
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,11 (+0,30%)
al 30 mar 2023
Attività gestite
$305,72 M
al 30 mar 2023
TER
0,15%
image load fail
al 28 feb 2023

Obiettivo del Fondo


L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore dei beni di consumo primari.


Descrizione dell’indice


L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore dei Beni di prima necessità secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 31 mar 2023

ISIN IE00BWBXM385
Codice iNAV
INZPDSE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 31 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDS BWD1N60 ZPDS GY ZPDS.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLP BWBXM38 SXLP LN SXLP.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLP BZ56LW6 SXLP SE SXLP.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLP BYVB5G0 SXLP IM SXLP.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLP BDTYR46 SXLP NA SXLP.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLPN BFYWP56 SXLPN MM SXLPN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $157 850,23 M
Numero di Titoli 37
Price/Book medio 5,48
Rapporto prezzo/utili - FY1 20,56

Caratteristiche dell’Indice al 30 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice
2,60%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 mar 2023

Prezzo denaro €33,52
Prezzo lettera €33,54
Prezzo di chiusura €33,54
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €33,78
Minimo giornaliero €33,52
Massimo 52 Settimane €37,40
Minimo 52 Settimane €31,49

NAV del Fondo al 30 mar 2023

NAV USD (Official NAV) $36,61
NAV EUR €33,55
NAV MXN MXN $663,73
Attività gestite $305,72 M
Titoli Emessi 8 350 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,32% -6,11% -3,42% -1,84% 32,75% 51,11% - 73,77%
Differenza 28 feb 2023 0,01% 0,07% 0,03% 0,27% 1,01% 2,12% - 3,60%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,31% -6,08% -3,40% -1,70% 33,35% 52,25% - 75,78%
Differenza 28 feb 2023 0,02% 0,11% 0,06% 0,41% 1,61% 3,25% - 5,60%
Indice
28 feb 2023 -2,33% -6,18% -3,46% -2,11% 31,74% 49,00% - 70,17%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,32% -6,11% -3,42% -1,84% 9,91% 8,61% - 7,49%
Differenza 28 feb 2023 0,01% 0,07% 0,03% 0,27% 0,28% 0,31% - 0,29%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,31% -6,08% -3,40% -1,70% 10,08% 8,77% - 7,66%
Differenza 28 feb 2023 0,02% 0,11% 0,06% 0,41% 0,44% 0,47% - 0,46%
Indice
28 feb 2023 -2,33% -6,18% -3,46% -2,11% 9,63% 8,30% - 7,20%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette -3,42% -1,20% 16,66% 9,68% 26,96% -8,44% 12,47% 4,61% 4,08% - -
Differenza 0,03% 0,26% 0,26% 0,29% 0,34% 0,36% 0,28% 0,29% 0,12% - -
Fondo, Lorde -3,40% -1,05% 16,83% 9,84% 27,15% -8,31% 12,64% 4,77% 4,15% - -
Differenza 0,06% 0,41% 0,44% 0,46% 0,53% 0,49% 0,45% 0,44% 0,20% - -
Indice
-3,46% -1,46% 16,40% 9,39% 26,62% -8,80% 12,19% 4,32% 3,96% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard 15,16%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 mar 2023

Nome titolo Peso
Procter & Gamble Company 14,12%
PepsiCo Inc. 10,11%
Coca-Cola Company 9,77%
Costco Wholesale Corporation 8,85%
Walmart Inc. 4,59%
Mondelez International Inc. Class A 4,35%
Philip Morris International Inc. 4,24%
Altria Group Inc. 3,64%
Target Corporation 3,38%
Colgate-Palmolive Company 2,88%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 30 mar 2023

Settore Peso
Bevande 25,74%
Distribuzione e vendita al dettaglio di beni di prima necessità 24,68%
Prodotti per la cura della casa 20,90%
Prodotti alimentari 18,18%
Tabacco 7,88%
Prodotti per la cura della persona 2,62%

Scomposizione Geografica


Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 18 marzo 2019, il Benchmark di questo fondo era l'S&P Consumer Staples Select Sector Index.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.