SPDR® S&P® U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLY IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$47,31

al 11 mag 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,56 (-1,18%)

al 11 mag 2021

Attività gestite

$141,94 M

al 11 mag 2021

TER

0,15%

image load fail

al 30 apr 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore dei consumi discrezionali. L'ETF mira pertanto a replicare il più possibile l'indice S&P Consumer Discretionary Select Sector.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore dei Beni voluttuari secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 11 mag 2021

Informazioni sul Fondo al 11 mag 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BWBXM278 INZPDDE 07 lug 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BWBXM278
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDDE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Azione EUR, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 11 mag 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 11 mag 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 lug 2015
Codice Borsa ZPDD
Codice SEDOL BWD1N59
Codice Bloomberg ZPDD GY
Codice Reuters ZPDD.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 09 lug 2015
Codice Borsa SXLY
Codice SEDOL BWBXM27
Codice Bloomberg SXLY LN
Codice Reuters SXLY.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 29 ott 2015
Codice Borsa SXLY
Codice SEDOL BZ56LR1
Codice Bloomberg SXLY SE
Codice Reuters SXLY.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 feb 2016
Codice Borsa SXLY
Codice SEDOL BYVB5F9
Codice Bloomberg SXLY IM
Codice Reuters SXLY.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 ago 2018
Codice Borsa SXLY
Codice SEDOL BDTYR24
Codice Bloomberg SXLY NA
Codice Reuters SXLY.AS
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 15 feb 2019
Codice Borsa SXLYN
Codice SEDOL BFYWDQ3
Codice Bloomberg SXLYN MM
Codice Reuters SXLYN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDD BWD1N59 ZPDD GY ZPDD.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLY BWBXM27 SXLY LN SXLY.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLY BZ56LR1 SXLY SE SXLY.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLY BYVB5F9 SXLY IM SXLY.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLY BDTYR24 SXLY NA SXLY.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLYN BFYWDQ3 SXLYN MM SXLYN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 11 mag 2021

Caratteristiche del Fondo al 11 mag 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$453 203,13 M 63 8,88 31,82
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $453 203,13 M
Numero di Titoli 63
Price/Book medio 8,88
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 31,82

Caratteristiche dell’Indice al 11 mag 2021

Caratteristiche dell’Indice al 11 mag 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,70%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,70%

Prezzo di mercato del Fondo al 11 mag 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 11 mag 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€38,75 €38,80 €38,78 €0,04 €39,44 €38,40 €41,26
Prezzo denaro €38,75
Prezzo lettera €38,80
Prezzo di chiusura €38,78
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €39,44
Minimo giornaliero €38,40
Massimo 52 Settimane €41,26
Minimo 52 Settimane
€28,18
Minimo 52 Settimane €28,18

NAV del Fondo al 11 mag 2021

NAV del Fondo al 11 mag 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
$47,31 €38,90 MXN $940,22 $141,94 M 3 000 000
NAV USD (Official NAV) $47,31
NAV EUR €38,90
NAV MXN MXN $940,22
Attività gestite $141,94 M
Titoli Emessi 3 000 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 30 apr 2021 6,46% 10,48% 11,33% 54,55% 75,99% 136,40% 143,41%
Differenza 30 apr 2021 -0,02% -0,03% -0,04% -0,08% 0,20% 0,76% 0,89%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 6,47% 10,52% 11,39% 54,78% 76,79% 138,17% 145,54%
Differenza 30 apr 2021 -0,01% 0,01% 0,02% 0,15% 0,99% 2,54% 3,02%
Indice
S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 apr 2021 6,47% 10,51% 11,37% 54,63% 75,79% 135,63% 142,52%

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 30 apr 2021 6,46% 10,48% 11,33% 54,55% 20,73% 18,78% 16,53%
Differenza 30 apr 2021 -0,02% -0,03% -0,04% -0,08% 0,05% 0,08% 0,07%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 6,47% 10,52% 11,39% 54,78% 20,91% 18,96% 16,70%
Differenza 30 apr 2021 -0,01% 0,01% 0,02% 0,15% 0,23% 0,26% 0,25%
Indice
S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index
30 apr 2021 6,47% 10,51% 11,37% 54,63% 20,68% 18,70% 16,46%

al 30 apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 11,33% 28,12% 28,21% 1,58% 22,48% 5,54% 1,36% - - - -
Differenza -0,04% 0,06% 0,05% 0,22% 0,03% 0,03% 0,05% - - - -
Fondo, Lorde 11,39% 28,32% 28,41% 1,73% 22,67% 5,70% 1,43% - - - -
Differenza 0,02% 0,25% 0,25% 0,37% 0,22% 0,18% 0,12% - - - -
Indice
S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 25/20 Index
11,37% 28,06% 28,16% 1,36% 22,45% 5,51% 1,31% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione standard Tracking error
21,65% 0,06%
Deviazione standard 21,65%
Tracking error 0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 11 mag 2021

Nome titolo Peso
Amazon.com Inc. 23,20%
Tesla Inc 12,45%
Home Depot Inc. 9,35%
McDonald's Corporation 4,61%
NIKE Inc. Class B 4,25%
Lowe's Companies Inc. 3,97%
Starbucks Corporation 3,54%
Target Corporation 2,77%
Booking Holdings Inc. 2,44%
TJX Companies Inc 2,29%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 11 mag 2021

Settore Peso
Vendita al dettaglio tramite Internet e direct marketing 24,80%
Vendita al dettaglio di articoli particolari 22,03%
Hotel, ristoranti e tempo libero 19,43%
Automobili 15,51%
Tessile, abbigliamento e beni di lusso 6,09%
Vendita al dettaglio multilinea 4,86%
Beni di prima necessità 4,29%
Componenti auto 1,33%
Distributori 1,33%
Prodotti per il tempo libero 0,33%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 18 marzo 2019, il Benchmark di questo fondo era l'S&P Consumer Discretionary Select Sector Index.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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