SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$28,21

al 26 set 2023

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,30 (-1,07%)

al 26 set 2023

Attività gestite

$128,34 M

al 26 set 2023

TER

0,15%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è di replicare la performance dei titoli delle big cap statunitensi del settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500.

Descrizione dell’indice

L’indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 rappresenta per gli investitori l’indice di riferimento dei titoli emessi da società ad alta capitalizzazione statunitensi incluse nell’indice S&P 500 e classificate come appartenenti al settore dei servizi di comunicazione.

Informazioni sul Fondo al 27 set 2023

ISIN	IE00BFWFPX50
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDKE
Data di lancio	15 ago 2018
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,15%
Benchmark	S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 27 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	16 ago 2018	ZPDK	BFWFPX5	ZPDK GY	ZPDK.DE
London Stock Exchange	GBP	17 ago 2018	GXLC	BD31GG8	GXLC LN	GXLC.L
London Stock Exchange	USD	17 ago 2018	SXLC	BD31FN8	SXLC LN	SXLC.L
Borsa Italiana	EUR	31 ago 2018	SXLC	BD31FQ1	SXLC IM	SXLC.MI
Euronext Amsterdam	EUR	31 ago 2018	SXLC	BDTYRH9	SXLC NA	SXLC.AS
SIX Swiss Exchange	USD	29 ott 2018	SXLC	BD31FR2	SXLC SE	SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 feb 2019	SXLCN	BFYX775	SXLCN MM	SXLCN.MX

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 26 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$338 118,22 M
Numero di Titoli	23
Price/Book medio	2,55
Rapporto prezzo/utili - FY1	16,46

Caratteristiche dell’Indice al 26 set 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,08%

Prezzo di mercato del Fondo al 26 set 2023

Prezzo denaro	€26,66
Prezzo lettera	€26,72
Prezzo di chiusura	€26,70
Bid/Offer Spread	€0,06
Massimo giornaliero	€26,84
Minimo giornaliero	€26,70
Massimo 52 Settimane	€27,84
Minimo 52 Settimane	€19,06

NAV del Fondo al 26 set 2023

NAV USD (Official NAV)	$28,21
NAV EUR	€26,65
NAV GBP	£23,18
NAV MXN	MXN $491,38
Attività gestite	$128,34 M
Titoli Emessi	4 550 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 15 ago 2018
Data di lancio dell’indice: 23 lug 2018

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 15 ago 2018
Fondo, Nette	31 ago 2023	-1,11%	9,04%	40,81%	24,94%	4,08%	7,98%	-	8,09%
Differenza	31 ago 2023	0,02%	0,01%	-0,06%	0,02%	0,01%	0,02%	-	0,02%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-1,10%	9,08%	40,95%	25,12%	4,24%	8,15%	-	8,25%
Differenza	31 ago 2023	0,03%	0,05%	0,08%	0,21%	0,16%	0,18%	-	0,18%
Indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	31 ago 2023	-1,13%	9,03%	40,87%	24,91%	4,08%	7,96%	-	8,07%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 15 ago 2018
Fondo, Nette	31 ago 2023	-1,11%	9,04%	40,81%	24,94%	12,75%	46,82%	-	48,02%
Differenza	31 ago 2023	0,02%	0,01%	-0,06%	0,02%	0,03%	0,14%	-	0,15%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-1,10%	9,08%	40,95%	25,12%	13,26%	47,93%	-	49,15%
Differenza	31 ago 2023	0,03%	0,05%	0,08%	0,21%	0,53%	1,24%	-	1,27%
Indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	31 ago 2023	-1,13%	9,03%	40,87%	24,91%	12,72%	46,68%	-	47,88%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	40,81%	-36,04%	15,13%	27,82%	30,86%	-14,66%	-	-	-	-	-
Differenza	-0,06%	0,07%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	0,05%	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	40,95%	-35,94%	15,30%	28,02%	31,06%	-14,61%	-	-	-	-	-
Differenza	0,08%	0,17%	0,15%	0,18%	0,19%	0,10%	-	-	-	-	-
Indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index	40,87%	-36,11%	15,15%	27,84%	30,87%	-14,71%	-	-	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	21,37%
Tracking error	0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 26 set 2023

Nome titolo	Peso
Meta Platforms Inc. Class A	19,61%
Alphabet Inc. Class A	12,02%
Alphabet Inc. Class C	10,29%
AT&T Inc.	4,83%
T-Mobile US Inc.	4,72%
Activision Blizzard Inc.	4,72%
Charter Communications Inc. Class A	4,69%
Verizon Communications Inc.	4,57%
Comcast Corporation Class A	4,55%
Walt Disney Company	4,54%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 26 set 2023

Settore	Peso
Media interattivi e servizi	43,55%
Intrattenimento	25,53%
Media	16,81%
Servizi di telecomunicazione diversificati	9,39%
Servizi di telecomunicazione wireless	4,72%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.