SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$24,34

al 25 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,32 (+1,34%)

al 25 set 2020

Attività gestite (milioni)

$167,92 M

al 25 set 2020

TER

0,15%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è di replicare la performance dei titoli delle big cap statunitensi del settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 rappresenta per gli investitori l’indice di riferimento dei titoli emessi da società ad alta capitalizzazione statunitensi incluse nell’indice S&P 500 e classificate come appartenenti al settore dei servizi di comunicazione.


Informazioni sul Fondo al 25 set 2020

Informazioni sul Fondo al 25 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BFWFPX50 INZPDKE 15 ago 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BFWFPX50
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Data di lancio 15 ago 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Azione EUR, GBP, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 16 ago 2018
Codice Borsa ZPDK
Codice SEDOL BFWFPX5
Codice Bloomberg ZPDK GY
Codice Reuters ZPDK.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 17 ago 2018
Codice Borsa GXLC
Codice SEDOL BD31GG8
Codice Bloomberg GXLC LN
Codice Reuters GXLC.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 17 ago 2018
Codice Borsa SXLC
Codice SEDOL BD31FN8
Codice Bloomberg SXLC LN
Codice Reuters SXLC.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 ago 2018
Codice Borsa SXLC
Codice SEDOL BD31FQ1
Codice Bloomberg SXLC IM
Codice Reuters SXLC.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 ago 2018
Codice Borsa SXLC
Codice SEDOL BDTYRH9
Codice Bloomberg SXLC NA
Codice Reuters SXLC.AS
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 29 ott 2018
Codice Borsa SXLC
Codice SEDOL BD31FR2
Codice Bloomberg SXLC SE
Codice Reuters SXLC.S
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 15 feb 2019
Codice Borsa SXLCN
Codice SEDOL BFYX775
Codice Bloomberg SXLCN MM
Codice Reuters SXLCN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 ago 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 ago 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 ago 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 ago 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$269 381,88 M 26 3,25 22,47
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $269 381,88 M
Numero di Titoli 26
Price/Book medio 3,25
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 22,47

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,97%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,97%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€20,74 €20,78 €20,76 €0,04 €20,76 €20,52 €22,69
Prezzo denaro €20,74
Prezzo lettera €20,78
Prezzo di chiusura €20,76
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €20,76
Minimo giornaliero €20,52
Massimo 52 Settimane €22,69
Minimo 52 Settimane
€15,02
Minimo 52 Settimane €15,02

NAV del Fondo al 25 set 2020

NAV del Fondo al 25 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$24,34 €20,95 £19,16 MXN $545,25 $167,92 M 6 900 000
NAV USD (Official NAV) $24,34
NAV EUR €20,95
NAV GBP £19,16
NAV MXN MXN $545,25
Attività gestite (milioni) $167,92 M
Titoli Emessi 6 900 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 15 ago 2018
  • Data di lancio dell’indice: 23 lug 2018

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
15 ago 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 8,63% 16,52% 17,55% 27,83% - - 31,29%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,01% 0,02% -0,02% - - 0,10%
Fondo Lorde 31 ago 2020 8,64% 16,56% 17,67% 28,02% - - 31,69%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,05% 0,14% 0,18% - - 0,50%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 ago 2020 8,64% 16,51% 17,53% 27,85% - - 31,19%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
15 ago 2018
Fondo Nette 31 ago 2020 8,63% 16,52% 17,55% 27,83% - - 14,24%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,01% 0,02% -0,02% - - 0,04%
Fondo Lorde 31 ago 2020 8,64% 16,56% 17,67% 28,02% - - 14,41%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,05% 0,14% 0,18% - - 0,21%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 ago 2020 8,64% 16,51% 17,53% 27,85% - - 14,19%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 17,55% 30,86% -14,66% - - - - - - - -
Differenza 0,02% -0,01% 0,05% - - - - - - - -
Fondo Lorde 17,67% 31,06% -14,61% - - - - - - - -
Differenza 0,14% 0,19% 0,10% - - - - - - - -
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
17,53% 30,87% -14,71% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 set 2020

Nome titolo Peso
Facebook Inc. Class A 18,33%
Alphabet Inc. Class A 11,24%
Alphabet Inc. Class C 11,03%
Electronic Arts Inc. 4,77%
Comcast Corporation Class A 4,75%
Activision Blizzard Inc. 4,74%
Charter Communications Inc. Class A 4,72%
T-Mobile US Inc. 4,60%
Verizon Communications Inc. 4,60%
Netflix Inc. 4,55%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 set 2020

Settore Peso
Servizi di Comunicazione 100,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.