SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLC IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$23,79

al 29 giu 2022

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,07 (+0,29%)

al 29 giu 2022

Attività gestite

$179,60 M

al 29 giu 2022

TER

0,15%

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al 31 mag 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è di replicare la performance dei titoli delle big cap statunitensi del settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 rappresenta per gli investitori l’indice di riferimento dei titoli emessi da società ad alta capitalizzazione statunitensi incluse nell’indice S&P 500 e classificate come appartenenti al settore dei servizi di comunicazione.


Informazioni sul Fondo al 30 giu 2022

Informazioni sul Fondo al 30 giu 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BFWFPX50 INZPDKE 15 ago 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BFWFPX50
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDKE
Data di lancio 15 ago 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index 1 Azione EUR, GBP, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 giu 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 giu 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 ago 2018 ZPDK BFWFPX5 ZPDK GY ZPDK.DE
London Stock Exchange GBP 17 ago 2018 GXLC BD31GG8 GXLC LN GXLC.L
London Stock Exchange USD 17 ago 2018 SXLC BD31FN8 SXLC LN SXLC.L
Borsa Italiana EUR 31 ago 2018 SXLC BD31FQ1 SXLC IM SXLC.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLC BDTYRH9 SXLC NA SXLC.AS
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2018 SXLC BD31FR2 SXLC SE SXLC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLCN BFYX775 SXLCN MM SXLCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 29 giu 2022

Caratteristiche del Fondo al 29 giu 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$275 038,80 M 26 2,50 15,57
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $275 038,80 M
Numero di Titoli 26
Price/Book medio 2,50
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,57

Caratteristiche dell’Indice al 29 giu 2022

Caratteristiche dell’Indice al 29 giu 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,86%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,86%

Prezzo di mercato del Fondo al 29 giu 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 29 giu 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€22,64 €22,66 €22,66 €0,02 €22,74 €22,48 €30,48
Prezzo denaro €22,64
Prezzo lettera €22,66
Prezzo di chiusura €22,66
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €22,74
Minimo giornaliero €22,48
Massimo 52 Settimane €30,48
Minimo 52 Settimane
€21,79
Minimo 52 Settimane €21,79

NAV del Fondo al 29 giu 2022

NAV del Fondo al 29 giu 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
$23,79 €22,70 £19,62 MXN $479,45 $179,60 M 7 550 000
NAV USD (Official NAV) $23,79
NAV EUR €22,70
NAV GBP £19,62
NAV MXN MXN $479,45
Attività gestite $179,60 M
Titoli Emessi 7 550 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 29 giu 2022

Rendimenti al 29 giu 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 15 ago 2018
  • Data di lancio dell’indice: 23 lug 2018

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
15 ago 2018
Fondo, Nette 31 mag 2022 2,37% -11,41% -20,61% -21,78% 33,85% - 30,48%
Differenza 31 mag 2022 -0,01% 0,02% 0,04% 0,03% -0,03% - 0,10%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 2,38% -11,37% -20,56% -21,66% 34,45% - 31,23%
Differenza 31 mag 2022 0,00% 0,05% 0,09% 0,14% 0,57% - 0,84%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mag 2022 2,38% -11,43% -20,65% -21,80% 33,88% - 30,39%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
15 ago 2018
Fondo, Nette 31 mag 2022 2,37% -11,41% -20,61% -21,78% 10,20% - 7,27%
Differenza 31 mag 2022 -0,01% 0,02% 0,04% 0,03% -0,01% - 0,02%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 2,38% -11,37% -20,56% -21,66% 10,37% - 7,43%
Differenza 31 mag 2022 0,00% 0,05% 0,09% 0,14% 0,16% - 0,18%
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
31 mag 2022 2,38% -11,43% -20,65% -21,80% 10,21% - 7,25%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -20,61% 15,13% 27,82% 30,86% -14,66% - - - - - -
Differenza 0,04% -0,02% -0,02% -0,01% 0,05% - - - - - -
Fondo, Lorde -20,56% 15,30% 28,02% 31,06% -14,61% - - - - - -
Differenza 0,09% 0,15% 0,18% 0,19% 0,10% - - - - - -
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
-20,65% 15,15% 27,84% 30,87% -14,71% - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
20,30% 0,05%
Deviazione standard 20,30%
Tracking error 0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 29 giu 2022

Nome titolo Peso
Meta Platforms Inc. Class A 18,18%
Alphabet Inc. Class A 12,40%
Alphabet Inc. Class C 11,43%
T-Mobile US Inc. 4,77%
Activision Blizzard Inc. 4,72%
AT&T Inc. 4,69%
Verizon Communications Inc. 4,64%
Charter Communications Inc. Class A 4,53%
Netflix Inc. 4,52%
Walt Disney Company 4,46%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 29 giu 2022

Settore Peso
Media interattivi e servizi 46,75%
Intrattenimento 22,87%
Media 15,27%
Servizi di telecomunicazione diversificati 10,34%
Servizi di telecomunicazione wireless 4,77%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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