SPDR® S&P® UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) SPYG GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV GBP (Official NAV)

£10,12

al 04 lug 2022

Valuta di base

GBP

Variazione NAV a 1 giorno

-£0,03 (-0,27%)

al 04 lug 2022

Attività gestite

£115,35 M

al 04 lug 2022

TER

0,30%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società del Regno Unito.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P UK High Yield Dividend Aristocrats è ideato per misurare la performance delle 40 società del Regno Unito a più alto rendimento facenti parte dell'Indice S&P Europe Broad Market (BMI), secondo quanto stabilito in conformità con la metodologia dell'Indice, e che abbiano adottato una politica di stabilità o di incremento nella gestione dei dividendi per almeno 7 anni consecutivi.


Informazioni sul Fondo al 04 lug 2022

Informazioni sul Fondo al 04 lug 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6S2Z822 INSPYGE 28 feb 2012 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera GBP Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B6S2Z822
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYGE
Data di lancio 28 feb 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base GBP
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Azione EUR, GBP, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 29 feb 2012 SPYG B7L0SK3 SPYG GY SPYG.DE
London Stock Exchange GBP 01 mar 2012 UKDV B6S2Z82 UKDV LN UKDV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 UKDV B8K15F8 UKDV SE UKDV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 01 lug 2022

Caratteristiche del Fondo al 01 lug 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
£16 577,90 M 39 1,76 14,68
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) £16 577,90 M
Numero di Titoli 39
Price/Book medio 1,76
Rapporto prezzo/utili - FY1 14,68

Caratteristiche dell’Indice al 01 lug 2022

Caratteristiche dell’Indice al 01 lug 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,97%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,97%

Prezzo di mercato del Fondo al 04 lug 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 04 lug 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€11,73 €11,77 €11,75 €0,04 €11,84 €11,75 €13,79
Prezzo denaro €11,73
Prezzo lettera €11,77
Prezzo di chiusura €11,75
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €11,84
Minimo giornaliero €11,75
Massimo 52 Settimane €13,79
Minimo 52 Settimane
€11,63
Minimo 52 Settimane €11,63

NAV del Fondo al 04 lug 2022

NAV del Fondo al 04 lug 2022
NAV GBP (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Attività gestite Titoli Emessi
£10,12 CHF 11,79 €11,76 £115,35 M 11 400 000
NAV GBP (Official NAV) £10,12
NAV CHF CHF 11,79
NAV EUR €11,76
Attività gestite £115,35 M
Titoli Emessi 11 400 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 04 lug 2022

Rendimenti al 04 lug 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,27%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,27%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 28 feb 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 2012

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2012
Fondo, Nette 31 mag 2022 -1,20% 0,71% -2,78% 3,67% 12,55% -2,78% 60,75%
Differenza 31 mag 2022 -0,01% -0,13% -0,06% -0,42% -1,56% -2,35% -7,82%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -1,18% 0,78% -2,66% 3,98% 13,57% -1,31% 65,77%
Differenza 31 mag 2022 0,02% -0,05% 0,06% -0,11% -0,55% -0,89% -2,80%
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mag 2022 -1,19% 0,83% -2,72% 4,09% 14,11% -0,42% 68,57%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2012
Fondo, Nette 31 mag 2022 -1,20% 0,71% -2,78% 3,67% 4,02% -0,56% 4,74%
Differenza 31 mag 2022 -0,01% -0,13% -0,06% -0,42% -0,48% -0,48% -0,49%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -1,18% 0,78% -2,66% 3,98% 4,33% -0,26% 5,05%
Differenza 31 mag 2022 0,02% -0,05% 0,06% -0,11% -0,17% -0,18% -0,17%
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
31 mag 2022 -1,19% 0,83% -2,72% 4,09% 4,50% -0,08% 5,22%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -2,78% 14,28% -16,67% 31,63% -15,07% 3,40% 8,28% 2,15% -2,12% 28,78% 7,75%
Differenza -0,06% -0,55% -0,32% -0,85% -0,44% -0,49% -0,51% -0,53% -0,35% -0,63% -0,39%
Fondo, Lorde -2,66% 14,62% -16,42% 32,02% -14,82% 3,71% 8,61% 2,45% -1,83% 29,16% 8,02%
Differenza 0,06% -0,21% -0,07% -0,45% -0,18% -0,19% -0,18% -0,22% -0,06% -0,25% -0,11%
Indice
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index
-2,72% 14,83% -16,35% 32,48% -14,64% 3,89% 8,79% 2,68% -1,77% 29,41% 8,14%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
16,35% 0,31%
Deviazione standard 16,35%
Tracking error 0,31%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 01 lug 2022

Nome titolo Peso
IG Group Holdings plc 5,31%
British American Tobacco p.l.c. 5,19%
Legal & General Group Plc 4,86%
Hargreaves Lansdown plc 4,11%
Intermediate Capital Group plc 3,99%
National Grid plc 3,94%
Supermarket Income REIT Plc 3,94%
Primary Health Properties PLC 3,91%
Assura PLC 3,80%
Schroders PLC 3,69%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 01 lug 2022

Settore Peso
Immobili 23,67%
Finanziari 23,18%
Industria 16,53%
Beni di consumo non ciclici 13,05%
Utilities 6,52%
Sanità 5,41%
Information Technology 5,18%
Servizi di Comunicazione 2,56%
Beni di consumo ciclici 2,53%
Materiali 1,36%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.