Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento della regione Asia-Pacifico.
L'Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats misura la performance di società comprese nell'Indice S&P Pan Asia Broad Market (BMI) che hanno seguito una politica di dividendi costantemente in aumento ogni anno per almeno sette anni consecutivi.
ISIN | IE00B9KNR336 |
Codice iNAV | INZPRAE |
Data di lancio | 14 mag 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 16 mag 2013 | ZPRA | B933NT8 | ZPRA GY | ZPRA .DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 mag 2013 | PADV | B951T81 | PADV LN | PADV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 mag 2013 | ASDV | B9KNR33 | ASDV LN | ASDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 gen 2014 | PADV | BGQV2C4 | PADV IM | PADV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | PADV | BGQV2D5 | PADV SE | PADV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $8 546,22 M |
Numero di Titoli | 101 |
Price/Book medio | 1,30 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,06 |
Dividend Yield dell'Indice | 4,17% |
Prezzo denaro | €36,73 |
Prezzo lettera | €36,88 |
Prezzo di chiusura | €36,80 |
Bid/Offer Spread | €0,15 |
Massimo giornaliero | €36,82 |
Minimo giornaliero | €36,77 |
Massimo 52 Settimane | €43,51 |
Minimo 52 Settimane | €33,05 |
NAV USD (Official NAV) | $39,65 |
NAV CHF | CHF 36,63 |
NAV EUR | €36,75 |
NAV GBP | £32,42 |
Attività gestite | $133,24 M |
Titoli Emessi | 3 360 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield | 3,56% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 mag 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,66% | 3,71% | 0,83% | -13,26% | -4,16% | -3,63% | - | 29,05% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,15% | -0,08% | -0,35% | -1,58% | -2,64% | - | -7,05% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,62% | 3,85% | 0,92% | -12,78% | -2,57% | -0,95% | - | 36,17% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,01% | -0,01% | 0,01% | 0,13% | 0,01% | 0,04% | - | 0,07% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,62% | 3,86% | 0,91% | -12,91% | -2,58% | -0,99% | - | 36,10% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 mag 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,66% | 3,71% | 0,83% | -13,26% | -1,41% | -0,74% | - | 2,64% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,15% | -0,08% | -0,35% | -0,54% | -0,54% | - | -0,56% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,62% | 3,85% | 0,92% | -12,78% | -0,86% | -0,19% | - | 3,20% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,01% | -0,01% | 0,01% | 0,13% | 0,00% | 0,01% | - | 0,01% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,62% | 3,86% | 0,91% | -12,91% | -0,87% | -0,20% | - | 3,20% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 0,83% | -15,63% | 2,80% | -0,38% | 21,07% | -8,90% | 29,53% | 4,59% | 2,71% | 0,34% | -3,81% |
Differenza | -0,08% | -0,46% | -0,70% | -0,46% | -0,62% | -0,60% | -0,74% | -0,45% | -0,63% | -0,75% | -0,03% |
Fondo, Lorde | 0,92% | -15,17% | 3,36% | 0,17% | 21,73% | -8,41% | 30,25% | 5,16% | 3,28% | 0,89% | -3,47% |
Differenza | 0,01% | 0,00% | -0,13% | 0,08% | 0,05% | -0,10% | -0,03% | 0,12% | -0,06% | -0,20% | 0,30% |
Indice | 0,91% | -15,17% | 3,49% | 0,08% | 21,68% | -8,30% | 30,28% | 5,04% | 3,34% | 1,09% | -3,78% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 19,83% |
Tracking error | 0,16% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Wistron Corporation | 4,32% |
New China Life Insurance Co. Ltd. Class H | 3,59% |
Guangdong Investment Limited | 3,29% |
JB Hi-Fi Limited | 3,10% |
Longfor Group Holdings Ltd. | 3,09% |
CK Infrastructure Holdings Limited | 2,89% |
Sinopharm Group Co. Ltd. Class H | 2,55% |
Bosideng International Holdings Limited | 2,31% |
APA Group | 2,29% |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 2,20% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.