Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento della regione Asia-Pacifico.
L'Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats misura la performance di società comprese nell'Indice S&P Pan Asia Broad Market (BMI) che hanno seguito una politica di dividendi costantemente in aumento ogni anno per almeno sette anni consecutivi.
ISIN | IE00B9KNR336 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRAE |
Data di lancio | 14 mag 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 16 mag 2013 | ZPRA | B933NT8 | ZPRA GY | ZPRA .DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 mag 2013 | PADV | B951T81 | PADV LN | PADV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 mag 2013 | ASDV | B9KNR33 | ASDV LN | ASDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 gen 2014 | PADV | BGQV2C4 | PADV IM | PADV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | PADV | BGQV2D5 | PADV SE | PADV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $9 166,47 M |
Numero di Titoli | 94 |
Price/Book medio | 1,49 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,76 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,69% |
Prezzo denaro | €39,20 |
Prezzo lettera | €39,36 |
Prezzo di chiusura | €39,28 |
Bid/Offer Spread | €0,15 |
Massimo giornaliero | €39,28 |
Minimo giornaliero | €38,96 |
Massimo 52 Settimane | €42,58 |
Minimo 52 Settimane | €33,05 |
NAV USD (Official NAV) | $41,56 |
NAV CHF | CHF 37,96 |
NAV EUR | €39,29 |
NAV GBP | £34,07 |
Attività gestite | $154,61 M |
Titoli Emessi | 3 720 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,11% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 mag 2013 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -6,07% | 8,27% | 10,29% | 11,20% | 1,55% | 1,08% | 4,26% | 3,41% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,20% | 0,25% | 0,03% | -0,22% | -0,46% | -0,49% | -0,55% | -0,53% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -6,03% | 8,42% | 10,69% | 11,81% | 2,11% | 1,64% | 4,84% | 3,97% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,16% | 0,40% | 0,44% | 0,39% | 0,10% | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
|
31 ago 2023 | -5,87% | 8,01% | 10,26% | 11,42% | 2,01% | 1,57% | 4,81% | 3,93% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 mag 2013 |
|
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -6,07% | 8,27% | 10,29% | 11,20% | 4,73% | 5,54% | 51,82% | 41,16% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,20% | 0,25% | 0,03% | -0,22% | -1,42% | -2,56% | -8,21% | -7,55% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -6,03% | 8,42% | 10,69% | 11,81% | 6,46% | 8,47% | 60,38% | 49,36% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,16% | 0,40% | 0,44% | 0,39% | 0,32% | 0,38% | 0,35% | 0,64% |
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
|
31 ago 2023 | -5,87% | 8,01% | 10,26% | 11,42% | 6,14% | 8,10% | 60,03% | 48,71% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 10,29% | -15,63% | 2,80% | -0,38% | 21,07% | -8,90% | 29,53% | 4,59% | 2,71% | 0,34% | -3,81% |
Differenza | 0,03% | -0,46% | -0,70% | -0,46% | -0,62% | -0,60% | -0,74% | -0,45% | -0,63% | -0,75% | -0,03% |
Fondo, Lorde | 10,69% | -15,17% | 3,36% | 0,17% | 21,73% | -8,41% | 30,25% | 5,16% | 3,28% | 0,89% | -3,47% |
Differenza | 0,44% | 0,00% | -0,13% | 0,08% | 0,05% | -0,10% | -0,03% | 0,12% | -0,06% | -0,20% | 0,30% |
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
|
10,26% | -15,17% | 3,49% | 0,08% | 21,68% | -8,30% | 30,28% | 5,04% | 3,34% | 1,09% | -3,78% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 17,98% |
Tracking error | 0,40% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Wistron Corporation | 4,26% |
CK Infrastructure Holdings Limited | 3,69% |
Guangdong Investment Limited | 3,63% |
Sinopharm Group Co. Ltd. Class H | 3,57% |
China Medical System Holdings Ltd. | 3,06% |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H | 2,82% |
China Resources Land Limited | 2,62% |
APA Group | 2,50% |
Swire Properties Limited | 2,45% |
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 2,43% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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