SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) PADV IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$44,00

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,44 (+1,01%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$206,78 M

al 28 set 2020

TER

0,55%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento della regione Asia-Pacifico.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P Pan Asia Dividend Aristocrats misura la performance di società comprese nell'Indice S&P Pan Asia Broad Market (BMI) che hanno seguito una politica di dividendi costantemente in aumento ogni anno per almeno sette anni consecutivi.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B9KNR336 INZPRAE 14 mag 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B9KNR336
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRAE
Data di lancio 14 mag 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 16 mag 2013
Codice Borsa ZPRA
Codice SEDOL B933NT8
Codice Bloomberg ZPRA GY
Codice Reuters ZPRA .DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 17 mag 2013
Codice Borsa PADV
Codice SEDOL B951T81
Codice Bloomberg PADV LN
Codice Reuters PADV.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 17 mag 2013
Codice Borsa ASDV
Codice SEDOL B9KNR33
Codice Bloomberg ASDV LN
Codice Reuters ASDV.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 27 gen 2014
Codice Borsa PADV
Codice SEDOL BGQV2C4
Codice Bloomberg PADV IM
Codice Reuters PADV.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 28 gen 2014
Codice Borsa PADV
Codice SEDOL BGQV2D5
Codice Bloomberg PADV SE
Codice Reuters PADV.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 mag 2013 ZPRA B933NT8 ZPRA GY ZPRA .DE
London Stock Exchange GBP 17 mag 2013 PADV B951T81 PADV LN PADV.L
London Stock Exchange USD 17 mag 2013 ASDV B9KNR33 ASDV LN ASDV.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 PADV BGQV2C4 PADV IM PADV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 PADV BGQV2D5 PADV SE PADV.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$11 609,44 M 95 1,19 15,42
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $11 609,44 M
Numero di Titoli 95
Price/Book medio 1,19
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 15,42

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,04%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,04%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€37,82 €37,83 €37,86 €0,00 €37,86 €37,67 €46,70
Prezzo denaro €37,82
Prezzo lettera €37,83
Prezzo di chiusura €37,86
Bid/Offer Spread €0,00
Massimo giornaliero €37,86
Minimo giornaliero €37,67
Massimo 52 Settimane €46,70
Minimo 52 Settimane
€31,22
Minimo 52 Settimane €31,22

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$44,00 CHF 40,80 €37,78 £34,26 $206,78 M 4 700 000
NAV USD (Official NAV) $44,00
NAV CHF CHF 40,80
NAV EUR €37,78
NAV GBP £34,26
Attività gestite (milioni) $206,78 M
Titoli Emessi 4 700 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 28 set 2020

Rendimenti al 28 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,14%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,14%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 mag 2013
  • Data di lancio dell’indice: 01 apr 2003

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 mag 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 6,29% 10,38% -9,01% 1,53% 7,08% 42,51% 34,78%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,14% -0,29% -0,50% -1,81% -4,03% -5,32%
Fondo Lorde 31 ago 2020 6,34% 10,54% -8,68% 2,09% 8,85% 46,47% 40,29%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% 0,05% 0,06% -0,03% -0,07% 0,18%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
31 ago 2020 6,34% 10,53% -8,73% 2,03% 8,88% 46,54% 40,10%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 mag 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 6,29% 10,38% -9,01% 1,53% 2,30% 7,34% 4,18%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,14% -0,29% -0,50% -0,57% -0,60% -0,55%
Fondo Lorde 31 ago 2020 6,34% 10,54% -8,68% 2,09% 2,87% 7,93% 4,75%
Differenza 31 ago 2020 0,00% 0,01% 0,05% 0,06% -0,01% -0,01% 0,02%
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
31 ago 2020 6,34% 10,53% -8,73% 2,03% 2,88% 7,94% 4,73%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -9,01% 21,07% -8,90% 29,53% 4,59% 2,71% 0,34% -3,81% - - -
Differenza -0,29% -0,62% -0,60% -0,74% -0,45% -0,63% -0,75% -0,03% - - -
Fondo Lorde -8,68% 21,73% -8,41% 30,25% 5,16% 3,28% 0,89% -3,47% - - -
Differenza 0,05% 0,05% -0,10% -0,03% 0,12% -0,06% -0,20% 0,30% - - -
Indice
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
-8,73% 21,68% -8,30% 30,28% 5,04% 3,34% 1,09% -3,78% - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
15,27% 0,15%
Deviazione standard 15,27%
Tracking error 0,15%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Micro-Star International Co. Ltd. 3,13%
PCCW Limited 2,83%
Vanguard International Semiconductor Co. 2,13%
JB Hi-Fi Limited 1,89%
Commonwealth Bank of Australia 1,81%
APA Group 1,80%
AGL Energy Limited 1,79%
New World Development Co. Ltd. 1,78%
Hengan International Group Co. Ltd. 1,74%
Longfor Group Holdings Ltd. 1,74%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Immobili 26,05%
Finanziari 15,44%
Beni di consumo ciclici 10,08%
Utilities 9,44%
Information Technology 8,36%
Industria 8,26%
Sanità 7,33%
Beni di consumo non ciclici 6,25%
Servizi di Comunicazione 5,81%
Materiali 1,66%
Energia 1,33%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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