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SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) GLDV IM

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$30,08
al 18 apr 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,29 (+0,98%)
al 18 apr 2024
Attività gestite
$995,76 M
al 18 apr 2024
TER
0,45%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento mondiali.

Descrizione dell’indice

L'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Global BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi volta ad aumentare o mantenere questi ultimi per almeno 10 anni consecutivi e che generano, al contempo, rendimenti positivi derivanti da azioni e flussi di cassa operativi.

Informazioni sul Fondo al 19 apr 2024

ISIN IE00B9CQXS71
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRGE
Data di lancio 14 mag 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 19 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 mag 2013 ZPRG B9CGM02 ZPRG GY ZPRG.DE
London Stock Exchange GBP 17 mag 2013 GBDV B9L5KD9 GBDV LN GBDV.L
London Stock Exchange USD 17 mag 2013 GLDV B9CQXS7 GLDV LN GLDV.L
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 GLDV BGQV291 GLDV IM GLDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 GLDV BGQV2B3 GLDV SE GLDV.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 18 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $19 200,93 M
Numero di Titoli 99
Price/Book medio 1,28
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,30

Caratteristiche dell’Indice al 18 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

5,49%

Prezzo di mercato del Fondo al 18 apr 2024

Prezzo denaro €28,21
Prezzo lettera €28,25
Prezzo di chiusura €28,21
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €28,24
Minimo giornaliero €28,00
Massimo 52 Settimane €29,04
Minimo 52 Settimane €25,47

NAV del Fondo al 18 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $30,08
NAV CHF CHF 27,44
NAV EUR €28,23
NAV GBP £24,17
Attività gestite $995,76 M
Titoli Emessi 33 100 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 18 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

4,30%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 mag 2013
  • Data di lancio dell’indice: 01 apr 2009

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 mag 2013
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,15% -0,09% -0,09% 8,22% 1,51% 3,03% 3,48% 4,27%
Differenza 31 mar 2024 0,01% -0,04% -0,04% 0,05% -0,04% 0,03% -0,05% -0,08%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,19% 0,02% 0,02% 8,71% 1,96% 3,49% 3,95% 4,74%
Differenza 31 mar 2024 0,05% 0,07% 0,07% 0,54% 0,41% 0,49% 0,41% 0,39%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.

31 mar 2024 3,14% -0,05% -0,05% 8,18% 1,55% 3,00% 3,53% 4,34%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 mag 2013
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,15% -0,09% -0,09% 8,22% 4,59% 16,08% 40,79% 57,56%
Differenza 31 mar 2024 0,01% -0,04% -0,04% 0,05% -0,13% 0,16% -0,75% -1,25%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,19% 0,02% 0,02% 8,71% 6,00% 18,72% 47,25% 65,44%
Differenza 31 mar 2024 0,05% 0,07% 0,07% 0,54% 1,29% 2,79% 5,72% 6,63%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.

31 mar 2024 3,14% -0,05% -0,05% 8,18% 4,72% 15,92% 41,54% 58,82%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -0,09% 6,93% -6,97% 15,32% -9,17% 20,22% -9,31% 18,73% 13,07% -8,31% 4,26%
Differenza -0,04% 0,03% -0,12% -0,09% 0,20% 0,01% -0,10% -0,13% -0,14% -0,05% -0,29%
Fondo, Lorde 0,02% 7,41% -6,55% 15,83% -8,76% 20,77% -8,90% 19,27% 13,57% -7,90% 4,73%
Differenza 0,07% 0,51% 0,30% 0,42% 0,61% 0,55% 0,31% 0,41% 0,37% 0,36% 0,18%
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.

-0,05% 6,90% -6,85% 15,41% -9,38% 20,21% -9,21% 18,86% 13,21% -8,26% 4,55%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 14,80%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 18 apr 2024

Nome titolo Peso
Solvay SA 3,45%
Highwoods Properties Inc. 2,88%
KT & G Corporation 2,30%
Verizon Communications Inc. 2,26%
LTC Properties Inc. 2,24%
Vanguard International Semiconductor Corp 1,98%
ONEOK Inc. 1,95%
LG Uplus Corp 1,94%
Getty Realty Corp. 1,85%
LyondellBasell Industries NV 1,76%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 apr 2024

Settore Peso
Utilities 25,96%
Finanziari 24,92%
Immobili 10,75%
Servizi di Comunicazione 8,68%
Materiali 6,74%
Industria 5,68%
Energia 4,79%
Beni di consumo ciclici 3,92%
Beni di consumo non ciclici 3,59%
Sanità 2,98%
Information Technology 1,98%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.