SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV EUR (Official NAV)

€22,74

al 20 ott 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,10 (+0,45%)

al 20 ott 2021

Attività gestite

€1 558,03 M

al 20 ott 2021

TER

0,30%

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al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società dell'eurozona.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats è ideato per misurare la performance delle 40 società dell'Eurozona a più alto rendimento facenti parte dell'Indice S&P Europe Broad Market (BMI), secondo quanto stabilito in conformità con la metodologia dell'Indice, e che abbiano adottato una politica di stabilità o di incremento nella gestione dei dividendi per almeno 10 anni consecutivi.


Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B5M1WJ87 INSPYWE 28 feb 2012 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B5M1WJ87
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYWE
Data di lancio 28 feb 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Azione EUR, GBP, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato Semestrale
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 29 feb 2012 SPYW B7KHKP4 SPYW GY SPYW.DE
London Stock Exchange EUR 01 mar 2012 EUDI B6Q6315 EUDI LN EUDI.L
London Stock Exchange GBP 01 mar 2012 EUDV B5M1WJ8 EUDV LN EUDV.L
Borsa Italiana EUR 04 dic 2012 EUDV B760PF2 EUDV IM EUDV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 EUDV B7ZWG45 EUDV SE EUDV.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 EUDV BSTL7H5 EUDV FP EUDV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
€25 072,48 M 40 1,89 15,89
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €25 072,48 M
Numero di Titoli 40
Price/Book medio 1,89
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,89

Caratteristiche dell’Indice al 19 ott 2021

Caratteristiche dell’Indice al 19 ott 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,47%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,47%

Prezzo di mercato del Fondo al 20 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 20 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€22,75 €22,76 €22,76 €0,02 €22,77 €22,66 €24,47
Prezzo denaro €22,75
Prezzo lettera €22,76
Prezzo di chiusura €22,76
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €22,77
Minimo giornaliero €22,66
Massimo 52 Settimane €24,47
Minimo 52 Settimane
€17,77
Minimo 52 Settimane €17,77

NAV del Fondo al 20 ott 2021

NAV del Fondo al 20 ott 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
€22,74 CHF 24,37 £19,18 €1 558,03 M 68 500 000
NAV EUR (Official NAV) €22,74
NAV CHF CHF 24,37
NAV GBP £19,18
Attività gestite €1 558,03 M
Titoli Emessi 68 500 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 20 ott 2021

Rendimenti al 20 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,86%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,86%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 28 feb 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 2012

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2012
Fondo, Nette 30 set 2021 -4,54% 0,02% 10,83% 19,16% 9,61% 25,29% 106,51%
Differenza 30 set 2021 0,04% 0,02% 0,33% 0,25% 1,25% 2,47% 6,49%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -4,52% 0,09% 11,08% 19,51% 10,60% 27,18% 112,53%
Differenza 30 set 2021 0,06% 0,09% 0,58% 0,61% 2,24% 4,36% 12,51%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 set 2021 -4,59% 0,00% 10,50% 18,91% 8,36% 22,82% 100,02%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2012
Fondo, Nette 30 set 2021 -4,54% 0,02% 10,83% 19,16% 3,11% 4,61% 7,86%
Differenza 30 set 2021 0,04% 0,02% 0,33% 0,25% 0,39% 0,42% 0,36%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -4,52% 0,09% 11,08% 19,51% 3,42% 4,93% 8,18%
Differenza 30 set 2021 0,06% 0,09% 0,58% 0,61% 0,70% 0,73% 0,68%
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
30 set 2021 -4,59% 0,00% 10,50% 18,91% 2,71% 4,20% 7,50%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 10,83% -11,99% 22,13% -7,82% 10,60% 9,63% 11,62% 1,90% 21,33% 12,38% -
Differenza 0,33% 0,47% 0,55% 0,21% 0,57% 0,18% 0,33% 0,42% -0,10% 0,42% -
Fondo, Lorde 11,08% -11,72% 22,49% -7,54% 10,93% 9,96% 11,96% 2,20% 21,69% 12,66% -
Differenza 0,58% 0,73% 0,92% 0,49% 0,91% 0,51% 0,66% 0,72% 0,27% 0,70% -
Indice
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
10,50% -12,45% 21,57% -8,03% 10,03% 9,46% 11,29% 1,48% 21,43% 11,96% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
18,65% 0,27%
Deviazione standard 18,65%
Tracking error 0,27%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 ott 2021

Nome titolo Peso
Fortum Oyj 5,19%
Allianz SE 5,01%
Bouygues SA 4,87%
EDP-Energias de Portugal SA 4,75%
Enagas SA 4,73%
Munich Reinsurance Company 4,63%
Elisa Oyj Class A 4,30%
UPM-Kymmene Oyj 4,13%
Sanofi 3,99%
ageas SA/NV 3,72%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 ott 2021

Settore Peso
Utilities 22,53%
Sanità 15,78%
Industria 15,71%
Materiali 15,22%
Finanziari 13,36%
Beni di consumo non ciclici 5,78%
Servizi di Comunicazione 4,30%
Information Technology 4,09%
Energia 3,22%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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