Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto dividendo emessi da società dell'eurozona.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.
€17,59
al 01 lug 2022
EUR
+€0,04 (+0,25%)
al 01 lug 2022
€2,64 M
al 01 lug 2022
0,30%
Obiettivo del Fondo
Il Fondo ha l’obiettivo di replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto dividendo emessi da società dell'eurozona.
Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Descrizione dell’indice
L'indice misura la performance ponderata in base al dividend yield delle 40 società con dividend yield più elevato appartenenti all’indice S&P Europe BMI che hanno superato lo screening S&P DJI ESG Score soddisfacendo specifici criteri ESG e fondamentali e che hanno adottato una politica di stabilità o di incremento dei dividendi per almeno dieci anni consecutivi.
ISIN | Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
Data di lancio | Paesi di registrazione | Valuta della classe di azioni | Politica dei Dividendi | Ciclo di regolamento |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BYTH5T38 | INZPD9 | 03 giu 2021 | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia | EUR | Distribuzione | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
ISIN | IE00BYTH5T38 |
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPD9 |
Data di lancio | 03 giu 2021 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | TER | Benchmark | Investimento Minimo | Valuta di Negoziazione | Armonizzazione UCITS | Domicilio |
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DD | 0,30% | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index | 1 Azione | EUR | Sì | Irlanda |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | Società di gestione delegata | Società Emittente | Metodologia di Replica | Frequenza della Distribuzione | Idoneo PEA | Idoneo ISA |
---|---|---|---|---|---|---|
State Street Global Advisors Europe Limited | State Street Global Advisors Limited |
SSGA SPDR ETFs Europe I plc | Replicato | Semestrale | No | Sì |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | UK Reporting Status | Prestito titoli | ||||
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Sì | Sì | No |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 giu 2021 | ZPD9 | BYTH5T3 | ZPD9 GY | ZPD9.DE |
Euronext Amsterdam | EUR | 08 giu 2021 | EEDV | BLFHDY7 | EEDV NA | EEDV.AS |
INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
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CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV |
VALUTA |
INAV |
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | Numero di Titoli | Price/Book medio | Rapporto prezzo/utili - FY1 | |||
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€25 546,20 M | 40 | 1,58 | 11,93 |
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €25 546,20 M |
Numero di Titoli | 40 |
Price/Book medio | 1,58 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 11,93 |
Dividend Yield dell'Indice Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
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4,08% |
Dividend Yield dell'Indice Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
4,08% |
Prezzo denaro | Prezzo lettera | Prezzo di chiusura | Bid/Offer Spread | Massimo giornaliero | Minimo giornaliero | Massimo 52 Settimane |
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€17,63 | €17,67 | €17,65 | €0,04 | €17,65 | €17,44 | €21,53 |
Prezzo denaro | €17,63 |
Prezzo lettera | €17,67 |
Prezzo di chiusura | €17,65 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €17,65 |
Minimo giornaliero | €17,44 |
Massimo 52 Settimane | €21,53 |
Minimo 52 Settimane | ||||||
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€17,23 |
Minimo 52 Settimane | €17,23 |
NAV EUR (Official NAV) | NAV USD | Asset della Classe di Azioni | Titoli Emessi | Asset Totali del Fondo | ||
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€17,59 | $18,28 | €2,64 M | 150 000 | €2,64 M |
NAV EUR (Official NAV) | €17,59 |
NAV USD | $18,28 |
Asset della Classe di Azioni | €2,64 M |
Titoli Emessi | 150 000 |
Asset Totali del Fondo | €2,64 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
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0,77% |
Distribution Yield Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,77% |
Nome titolo | Peso |
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Bouygues SA | 4,98% |
Allianz SE | 4,45% |
UPM-Kymmene Oyj | 4,44% |
Kone Oyj Class B | 4,43% |
BASF SE | 4,29% |
Sanofi | 4,16% |
Munich Reinsurance Company | 4,01% |
Enagas SA | 3,95% |
Deutsche Post AG | 3,89% |
Elisa Oyj Class A | 3,78% |
Fund Footnote
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.