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        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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        SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EMDV IM

        Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information
        NAV USD (Official NAV)
        $12,86
        al 25 set 2023
        Valuta di base
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        -$0,02 (-0,13%)
        al 25 set 2023
        Attività gestite
        $111,86 M
        al 25 set 2023
        TER
        0,55%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli ad alto rendimento del mercato azionario dei paesi emergenti.

        Descrizione dell’indice

        L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Emerging Plus LargeMidCap che hanno seguito una politica volta ad aumentare o mantenere i dividendi per almeno cinque anni consecutivi.

        Informazioni sul Fondo al 26 set 2023

        ISIN IE00B6YX5B26
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPYVE
        Data di lancio 14 ott 2011
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
        Valuta di base USD
        Politica dei Dividendi Distribuzione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
        Ciclo di negoziazione DD+1
        TER 0,55%
        Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Metodologia di Replica Ottimizzato
        Frequenza della Distribuzione Semestrale
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli No

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 set 2023

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 17 ott 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
        London Stock Exchange GBP 20 ott 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
        London Stock Exchange USD 20 ott 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
        SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
        Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 25 set 2023

        Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $8 513,84 M
        Numero di Titoli 50
        Price/Book medio 0,75
        Rapporto prezzo/utili - FY1 6,54

        Caratteristiche dell’Indice al 25 set 2023

        Dividend Yield dell'Indice

        Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

                 		6,41%

        Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2023

        Prezzo denaro €12,05
        Prezzo lettera €12,14
        Prezzo di chiusura €12,09
        Bid/Offer Spread €0,09
        Massimo giornaliero €12,09
        Minimo giornaliero €11,98
        Massimo 52 Settimane €13,17
        Minimo 52 Settimane €10,83

        NAV del Fondo al 25 set 2023

        NAV USD (Official NAV) $12,86
        NAV CHF CHF 11,74
        NAV EUR €12,16
        NAV GBP £10,54
        Attività gestite $111,86 M
        Titoli Emessi 8 700 000
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Rendimenti al 25 set 2023

        Distribution Yield

        Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

                 		5,02%

        Performance del Fondo

        • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
        • Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

        al 31 ago 2023

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        14 ott 2011
        Fondo, Nette 31 ago 2023 -7,70% 1,32% 3,08% 5,86% 4,10% 0,03% -0,06% -0,92%
        Differenza 31 ago 2023 -0,27% -0,36% -1,12% -1,47% -0,98% -0,84% -0,98% -1,02%
        Fondo, Lorde 31 ago 2023 -7,66% 1,46% 3,46% 6,44% 4,67% 0,58% 0,50% -0,35%
        Differenza 31 ago 2023 -0,23% -0,22% -0,75% -0,89% -0,41% -0,29% -0,42% -0,45%
        Indice
        S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

                 		31 ago 2023 -7,43% 1,69% 4,21% 7,33% 5,08% 0,87% 0,92% 0,10%

        al 31 ago 2023

        Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
        14 ott 2011
        Fondo, Nette 31 ago 2023 -7,70% 1,32% 3,08% 5,86% 12,81% 0,14% -0,61% -10,43%
        Differenza 31 ago 2023 -0,27% -0,36% -1,12% -1,47% -3,21% -4,30% -10,18% -11,64%
        Fondo, Lorde 31 ago 2023 -7,66% 1,46% 3,46% 6,44% 14,68% 2,92% 5,11% -4,12%
        Differenza 31 ago 2023 -0,23% -0,22% -0,75% -0,89% -1,34% -1,51% -4,46% -5,33%
        Indice
        S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

                 		31 ago 2023 -7,43% 1,69% 4,21% 7,33% 16,02% 4,44% 9,57% 1,21%

        al 31 ago 2023

        2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
        Fondo, Nette 3,08% -9,62% -0,77% -1,92% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00%
        Differenza -1,12% -0,38% -1,04% -0,55% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08%
        Fondo, Lorde 3,46% -9,13% -0,23% -1,38% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42%
        Differenza -0,75% 0,11% -0,49% -0,01% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50%
        Indice
        S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

                 		4,21% -9,24% 0,26% -1,37% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92%

        I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

        La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

        Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

        Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

        Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

        Deviazione standard 18,85%
        Tracking error 0,49%

        Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 25 set 2023

        Nome titolo Peso
        Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S. 8,63%
        China Construction Bank Corporation Class H 6,27%
        Wistron Corporation 5,41%
        Realtek Semiconductor Corp 5,38%
        Saudi Telecom Co. 5,19%
        PetroChina Company Limited Class H 4,80%
        Shinhan Financial Group Co. Ltd. 4,25%
        Woori Financial Group Inc. 4,15%
        Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Class H 3,86%
        International Games System Co. Ltd. 2,94%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 set 2023

        Settore Peso
        Finanziari 27,27%
        Information Technology 19,78%
        Servizi di Comunicazione 10,91%
        Beni di consumo ciclici 10,27%
        Industria 8,49%
        Energia 7,37%
        Immobili 5,47%
        Beni di consumo non ciclici 4,06%
        Utilities 3,93%
        Materiali 2,46%

        Scomposizione Geografica

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

        Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 10, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 10, 2020 ad oggi.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING

         

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

         

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

         

        4955184.1.2.EMEA.INST

        Data di scadenza: 31/01/2024

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tutti i diritti riservati.