Il 7 febbraio 2020 l’indice del Fondo è passato dallo S&P Emerging Markets Dividend Opportunities allo S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats

Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF


SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EMDV IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$12,60

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,13 (+1,03%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$94,51 M

al 28 set 2020

TER

0,55%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli ad alto rendimento del mercato azionario dei paesi emergenti.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Emerging Plus LargeMidCap che hanno seguito una politica volta ad aumentare o mantenere i dividendi per almeno cinque anni consecutivi.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6YX5B26 INSPYVE 14 ott 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B6YX5B26
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYVE
Data di lancio 14 ott 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 17 ott 2011
Codice Borsa SPYV
Codice SEDOL B6YX5S9
Codice Bloomberg SPYV GY
Codice Reuters EMDV.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 20 ott 2011
Codice Borsa EMDV
Codice SEDOL B645G59
Codice Bloomberg EMDV LN
Codice Reuters EMDV.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 20 ott 2011
Codice Borsa EDVD
Codice SEDOL B6YX5B2
Codice Bloomberg EDVD LN
Codice Reuters EDVD.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 31 gen 2012
Codice Borsa EMDV
Codice SEDOL B5TXB56
Codice Bloomberg EMDV SE
Codice Reuters EMDV.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 12 apr 2012
Codice Borsa EMDV
Codice SEDOL B7GB403
Codice Bloomberg EMDV IM
Codice Reuters EMDV.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 ott 2011 SPYV B6YX5S9 SPYV GY EMDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 ott 2011 EMDV B645G59 EMDV LN EMDV.L
London Stock Exchange USD 20 ott 2011 EDVD B6YX5B2 EDVD LN EDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMDV B5TXB56 EMDV SE EMDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMDV B7GB403 EMDV IM EMDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$7 610,18 M 60 0,86 9,17
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $7 610,18 M
Numero di Titoli 60
Price/Book medio 0,86
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 9,17

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

5,25%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

5,25%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€10,80 €10,84 €10,82 €0,04 €10,84 €10,77 €15,13
Prezzo denaro €10,80
Prezzo lettera €10,84
Prezzo di chiusura €10,82
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €10,84
Minimo giornaliero €10,77
Massimo 52 Settimane €15,13
Minimo 52 Settimane
€9,09
Minimo 52 Settimane €9,09

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$12,60 CHF 11,69 €10,82 £9,81 $94,51 M 7 500 000
NAV USD (Official NAV) $12,60
NAV CHF CHF 11,69
NAV EUR €10,82
NAV GBP £9,81
Attività gestite (milioni) $94,51 M
Titoli Emessi 7 500 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 28 set 2020

Rendimenti al 28 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,80%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,80%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo Nette 31 ago 2020 1,00% 5,80% -19,63% -12,60% -10,50% 13,94% -20,59%
Differenza 31 ago 2020 -0,25% -0,14% -0,24% -0,34% -2,31% -6,21% -7,83%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,04% 5,95% -19,33% -12,11% -9,02% 17,11% -16,39%
Differenza 31 ago 2020 -0,20% 0,00% 0,06% 0,14% -0,83% -3,04% -3,62%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
31 ago 2020 1,25% 5,95% -19,39% -12,26% -8,19% 20,15% -12,77%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo Nette 31 ago 2020 1,00% 5,80% -19,63% -12,60% -3,63% 2,64% -2,56%
Differenza 31 ago 2020 -0,25% -0,14% -0,24% -0,34% -0,82% -1,10% -1,04%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,04% 5,95% -19,33% -12,11% -3,10% 3,21% -2,00%
Differenza 31 ago 2020 -0,20% 0,00% 0,06% 0,14% -0,29% -0,53% -0,47%
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
31 ago 2020 1,25% 5,95% -19,39% -12,26% -2,81% 3,74% -1,53%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -19,63% 11,56% -6,63% 27,92% 17,36% -27,19% -7,96% -12,00% 4,74% 2,28% -
Differenza -0,24% -0,99% -1,37% -2,41% -0,89% -0,82% -0,59% -1,08% -1,26% 0,02% -
Fondo Lorde -19,33% 12,18% -6,12% 28,62% 18,01% -26,79% -7,39% -11,42% 5,42% 2,42% -
Differenza 0,06% -0,37% -0,85% -1,71% -0,24% -0,42% -0,01% -0,50% -0,58% 0,16% -
Indice
S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index
-19,39% 12,55% -5,27% 30,33% 18,25% -26,37% -7,38% -10,92% 6,00% 2,26% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
19,08% 0,41%
Deviazione standard 19,08%
Tracking error 0,41%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Ford Otomotiv Sanayi A.S. 6,17%
Lenovo Group Limited 3,45%
China Telecom Corp. Ltd. Class H 3,00%
Ternium S.A. Sponsored ADR 2,89%
Beijing Enterprises Water Group Limited 2,83%
China Everbright Environment Group Limited 2,79%
Aldar Properties - P J S C 2,75%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 2,55%
CITIC Limited 2,48%
CGN Power Co. Ltd. Class H 2,31%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Finanziari 31,43%
Industria 10,62%
Immobili 10,05%
Information Technology 9,85%
Servizi di Comunicazione 8,24%
Beni di consumo non ciclici 7,85%
Utilities 7,80%
Beni di consumo ciclici 6,17%
Materiali 5,60%
Energia 2,39%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 10 febbraio 2020 il Fondo era noto come SPDR® S&P® Emerging Markets Dividend UCITS ETF.

Il 7 febbraio 2020 l’indice del Fondo è passato dallo S&P Emerging Markets Dividend Opportunities allo S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats.