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Dal 1 novembre 2023 il TER di questo fondo è stato ridotto a 0,03%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 23 ottobre 2023.

SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)
$506,78
al 24 apr 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,11 (+0,02%)
al 24 apr 2024
Asset Totali del Fondo USD
$12 233,48 M
al 24 apr 2024
TER
0,03%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.

Informazioni sul Fondo al 25 apr 2024

ISIN IE00B6YX5C33
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Data di lancio 19 mar 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,03%
Benchmark S&P 500® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 20 mar 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 mar 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 mar 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 24 apr 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $697 015,71 M
Numero di Titoli 503
Price/Book medio 4,37
Rapporto prezzo/utili - FY1 21,21

Caratteristiche dell’Indice al 24 apr 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,40%

Prezzo di mercato del Fondo al 24 apr 2024

Prezzo denaro €473,49
Prezzo lettera €473,49
Prezzo di chiusura €473,49
Bid/Offer Spread €0,00
Massimo giornaliero €475,64
Minimo giornaliero €473,00
Massimo 52 Settimane €488,06
Minimo 52 Settimane €366,91

NAV del Fondo al 24 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $506,78
NAV CHF CHF 463,13
NAV EUR €474,14
NAV GBP £407,60
Asset della Classe di Azioni $8 861,52 M
Titoli Emessi 17 485 764
Asset Totali del Fondo USD $12 233,48 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 24 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,16%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 19 mar 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 1977

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
19 mar 2012
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,20% 10,48% 10,48% 29,48% 11,14% 14,66% 12,54% 13,27%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,05% 0,05% 0,20% 0,17% 0,20% 0,21% 0,21%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,20% 10,49% 10,49% 29,56% 11,23% 14,76% 12,64% 13,38%
Differenza 31 mar 2024 0,02% 0,06% 0,06% 0,29% 0,26% 0,29% 0,31% 0,32%
Indice
S&P 500® Index
31 mar 2024 3,18% 10,44% 10,44% 29,27% 10,97% 14,47% 12,33% 13,06%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
19 mar 2012
Fondo, Nette 31 mar 2024 3,20% 10,48% 10,48% 29,48% 37,29% 98,26% 225,94% 347,90%
Differenza 31 mar 2024 0,01% 0,05% 0,05% 0,20% 0,63% 1,69% 6,11% 9,78%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 3,20% 10,49% 10,49% 29,56% 37,63% 99,10% 228,90% 353,35%
Differenza 31 mar 2024 0,02% 0,06% 0,06% 0,29% 0,97% 2,53% 9,07% 15,23%
Indice
S&P 500® Index
31 mar 2024 3,18% 10,44% 10,44% 29,27% 36,66% 96,57% 219,83% 338,12%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 10,48% 25,86% -18,36% 28,32% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16%
Differenza 0,05% 0,19% 0,15% 0,17% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17%
Fondo, Lorde 10,49% 25,96% -18,29% 28,44% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32%
Differenza 0,06% 0,29% 0,22% 0,28% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32%
Indice
S&P 500® Index
10,44% 25,67% -18,51% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 17,33%
Tracking error 0,03%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 apr 2024

Nome titolo Peso
Microsoft Corporation 7,15%
Apple Inc. 5,77%
NVIDIA Corporation 4,63%
Amazon.com Inc. 3,80%
Meta Platforms Inc Class A 2,55%
Alphabet Inc. Class A 2,21%
Alphabet Inc. Class C 1,87%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,74%
Eli Lilly and Company 1,37%
JPMorgan Chase & Co. 1,31%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 apr 2024

Settore Peso
Information Technology 28,92%
Finanziari 13,29%
Sanità 12,26%
Beni di consumo ciclici 10,20%
Servizi di Comunicazione 9,36%
Industria 8,81%
Beni di consumo non ciclici 6,16%
Energia 4,17%
Materiali 2,33%
Utilities 2,32%
Immobili 2,18%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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