SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$433,09

al 25 set 2023

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$1,74 (+0,40%)

al 25 set 2023

Asset Totali del Fondo USD

$5 681,35 M

al 25 set 2023

TER

0,09%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.

Informazioni sul Fondo al 26 set 2023

ISIN	IE00B6YX5C33
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY5E
Data di lancio	19 mar 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,09%
Benchmark	S&P 500^® Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	20 mar 2012	SPY5	B6YX5T0	SPY5 GY	SPY5.DE
London Stock Exchange	GBP	21 mar 2012	SPX5	B757BB2	SPX5 LN	SPX5.L
London Stock Exchange	USD	21 mar 2012	SPY5	B6YX5C3	SPY5 LN	SPY5.L
Borsa Italiana	EUR	12 apr 2012	SPY5	B7JCXX9	SPY5 IM	SPY5.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	SPY5	B7F2RZ3	SPY5 SE	SPY5.S
Euronext Paris	EUR	08 dic 2014	SPY5	BSTL786	SPY5 FP	SPY5.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 25 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$578 016,35 M
Numero di Titoli	503
Price/Book medio	3,91
Rapporto prezzo/utili - FY1	19,55

Caratteristiche dell’Indice al 25 set 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,57%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2023

Prezzo denaro	€408,04
Prezzo lettera	€408,15
Prezzo di chiusura	€408,10
Bid/Offer Spread	€0,11
Massimo giornaliero	€408,30
Minimo giornaliero	€404,53
Massimo 52 Settimane	€424,46
Minimo 52 Settimane	€355,77

NAV del Fondo al 25 set 2023

NAV USD (Official NAV)	$433,09
NAV CHF	CHF 395,57
NAV EUR	€409,45
NAV GBP	£355,04
Asset della Classe di Azioni	$5 212,72 M
Titoli Emessi	12 035 998
Asset Totali del Fondo USD	$5 681,35 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 25 set 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,29%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 19 mar 2012
Data di lancio dell’indice: 31 dic 1977

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 19 mar 2012
Fondo, Nette	31 ago 2023	-1,61%	8,20%	18,46%	15,55%	10,18%	10,74%	12,38%	12,41%
Differenza	31 ago 2023	0,03%	0,05%	0,13%	0,20%	0,17%	0,20%	0,21%	0,21%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-1,61%	8,22%	18,53%	15,65%	10,28%	10,84%	12,49%	12,52%
Differenza	31 ago 2023	0,04%	0,07%	0,20%	0,30%	0,27%	0,30%	0,32%	0,32%
Indice S&P 500^® Index	31 ago 2023	-1,65%	8,15%	18,33%	15,35%	10,01%	10,55%	12,17%	12,20%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 19 mar 2012
Fondo, Nette	31 ago 2023	-1,61%	8,20%	18,46%	15,55%	33,72%	66,55%	221,24%	281,56%
Differenza	31 ago 2023	0,03%	0,05%	0,13%	0,20%	0,61%	1,47%	5,95%	8,01%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-1,61%	8,22%	18,53%	15,65%	34,08%	67,30%	224,36%	286,10%
Differenza	31 ago 2023	0,04%	0,07%	0,20%	0,30%	0,97%	2,22%	9,06%	12,55%
Indice S&P 500^® Index	31 ago 2023	-1,65%	8,15%	18,33%	15,35%	33,11%	65,08%	215,30%	273,55%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	18,46%	-18,36%	28,32%	17,97%	30,93%	-4,72%	21,35%	11,51%	0,95%	13,16%	31,71%
Differenza	0,13%	0,15%	0,17%	0,22%	0,23%	0,23%	0,25%	0,29%	0,20%	0,17%	0,17%
Fondo, Lorde	18,53%	-18,29%	28,44%	18,08%	31,05%	-4,63%	21,46%	11,61%	1,04%	13,32%	31,91%
Differenza	0,20%	0,22%	0,28%	0,33%	0,35%	0,31%	0,36%	0,39%	0,29%	0,32%	0,37%
Indice S&P 500^® Index	18,33%	-18,51%	28,16%	17,75%	30,70%	-4,94%	21,10%	11,23%	0,75%	12,99%	31,55%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	17,48%
Tracking error	0,03%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 set 2023

Nome titolo	Peso
Apple Inc.	7,12%
Microsoft Corporation	6,49%
Amazon.com Inc.	3,28%
NVIDIA Corporation	2,87%
Alphabet Inc. Class A	2,14%
Tesla Inc.	1,88%
Meta Platforms Inc. Class A	1,84%
Alphabet Inc. Class C	1,83%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1,81%
UnitedHealth Group Incorporated	1,30%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 set 2023

Settore	Peso
Information Technology	27,31%
Sanità	13,43%
Finanziari	12,89%
Beni di consumo ciclici	10,65%
Servizi di Comunicazione	8,79%
Industria	8,27%
Beni di consumo non ciclici	6,62%
Energia	4,67%
Utilities	2,57%
Materiali	2,43%
Immobili	2,38%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.