
Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.
L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.
ISIN | IE00B6YX5C33 |
Codice iNAV | INSPY5E |
Data di lancio | 19 mar 2012 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,09% |
Benchmark | S&P 500® Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 20 mar 2012 | SPY5 | B6YX5T0 | SPY5 GY | SPY5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 21 mar 2012 | SPX5 | B757BB2 | SPX5 LN | SPX5.L |
London Stock Exchange | USD | 21 mar 2012 | SPY5 | B6YX5C3 | SPY5 LN | SPY5.L |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | SPY5 | B7JCXX9 | SPY5 IM | SPY5.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29 gen 2013 | SPY5 | B7F2RZ3 | SPY5 SE | SPY5.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | SPY5 | BSTL786 | SPY5 FP | SPY5.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $482 622,26 M |
Numero di Titoli | 503 |
Price/Book medio | 3,73 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 18,41 |
Dividend Yield dell'Indice | 1,68% |
Prezzo denaro | €369,36 |
Prezzo lettera | €369,48 |
Prezzo di chiusura | €369,42 |
Bid/Offer Spread | €0,12 |
Massimo giornaliero | €369,87 |
Minimo giornaliero | €368,48 |
Massimo 52 Settimane | €424,12 |
Minimo 52 Settimane | €349,06 |
NAV USD (Official NAV) | $402,21 |
NAV CHF | CHF 369,83 |
NAV EUR | €371,35 |
NAV GBP | £326,72 |
Asset della Classe di Azioni | $4 735,82 M |
Titoli Emessi | 11 774 468 |
Asset Totali del Fondo USD | $5 189,80 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield | 1,36% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 mar 2012 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -2,47% | -2,36% | 3,63% | -8,00% | 39,69% | 57,00% | 205,46% | 233,79% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,02% | 0,05% | 0,03% | 0,16% | 0,67% | 1,41% | 5,63% | 6,73% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -2,46% | -2,34% | 3,65% | -7,92% | 40,06% | 57,71% | 208,51% | 237,61% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,03% | 0,07% | 0,04% | 0,24% | 1,04% | 2,12% | 8,69% | 10,55% |
Indice | 28 feb 2023 | -2,49% | -2,41% | 3,60% | -8,16% | 39,02% | 55,59% | 199,83% | 227,06% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 19 mar 2012 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -2,47% | -2,36% | 3,63% | -8,00% | 11,79% | 9,44% | 11,82% | 11,64% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,02% | 0,05% | 0,03% | 0,16% | 0,18% | 0,20% | 0,21% | 0,21% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -2,46% | -2,34% | 3,65% | -7,92% | 11,89% | 9,54% | 11,93% | 11,76% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,03% | 0,07% | 0,04% | 0,24% | 0,28% | 0,30% | 0,32% | 0,32% |
Indice | 28 feb 2023 | -2,49% | -2,41% | 3,60% | -8,16% | 11,62% | 9,24% | 11,61% | 11,43% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 3,63% | -18,36% | 28,32% | 17,97% | 30,93% | -4,72% | 21,35% | 11,51% | 0,95% | 13,16% | 31,71% |
Differenza | 0,03% | 0,15% | 0,17% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,25% | 0,29% | 0,20% | 0,17% | 0,17% |
Fondo, Lorde | 3,65% | -18,29% | 28,44% | 18,08% | 31,05% | -4,63% | 21,46% | 11,61% | 1,04% | 13,32% | 31,91% |
Differenza | 0,04% | 0,22% | 0,28% | 0,33% | 0,35% | 0,31% | 0,36% | 0,39% | 0,29% | 0,32% | 0,37% |
Indice | 3,60% | -18,51% | 28,16% | 17,75% | 30,70% | -4,94% | 21,10% | 11,23% | 0,75% | 12,99% | 31,55% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 20,47% |
Tracking error | 0,03% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Apple Inc. | 7,07% |
Microsoft Corporation | 6,17% |
Amazon.com Inc. | 2,61% |
NVIDIA Corporation | 1,96% |
Alphabet Inc. Class A | 1,82% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1,64% |
Alphabet Inc. Class C | 1,59% |
Tesla Inc. | 1,53% |
Meta Platforms Inc. Class A | 1,35% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1,33% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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