SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)

$334,73

al 28 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$5,31 (+1,61%)

al 28 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$4 627,56 M

TER

0,09%

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al 31 ago 2020

Morningstar Analyst rating
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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante nelle principali 500 società del mercato statunitense. L'indice è ideato per offrire esposizione al segmento ad alta capitalizzazione del mercato azionario statunitense e si estende su 24 distinti gruppi industriali. Comprende il 75% circa della capitalizzazione di mercato delle azioni statunitensi.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6YX5C33 INSPY5E 19 mar 2012 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B6YX5C33
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Data di lancio 19 mar 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,09% S&P 500® Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,09%
Benchmark S&P 500® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato Trimestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 20 mar 2012
Codice Borsa SPY5
Codice SEDOL B6YX5T0
Codice Bloomberg SPY5 GY
Codice Reuters SPY5.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 21 mar 2012
Codice Borsa SPX5
Codice SEDOL B757BB2
Codice Bloomberg SPX5 LN
Codice Reuters SPX5.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 21 mar 2012
Codice Borsa SPY5
Codice SEDOL B6YX5C3
Codice Bloomberg SPY5 LN
Codice Reuters SPY5.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 12 apr 2012
Codice Borsa SPY5
Codice SEDOL B7JCXX9
Codice Bloomberg SPY5 IM
Codice Reuters SPY5.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 29 gen 2013
Codice Borsa SPY5
Codice SEDOL B7F2RZ3
Codice Bloomberg SPY5 SE
Codice Reuters SPY5.S
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa SPY5
Codice SEDOL BSTL786
Codice Bloomberg SPY5 FP
Codice Reuters SPY5.PA
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 20 mar 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 mar 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 mar 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$408 019,01 M 505 3,54 23,74
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $408 019,01 M
Numero di Titoli 505
Price/Book medio 3,54
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 23,74

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,62%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,62%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€287,05 €287,21 €287,12 €0,16 €287,18 €285,04 €314,90
Prezzo denaro €287,05
Prezzo lettera €287,21
Prezzo di chiusura €287,12
Bid/Offer Spread €0,16
Massimo giornaliero €287,18
Minimo giornaliero €285,04
Massimo 52 Settimane €314,90
Minimo 52 Settimane
€203,84
Minimo 52 Settimane €203,84

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$334,73 CHF 310,42 €287,44 £260,66 $4 435,09 M 13 249 930 $4 627,56 M
NAV USD (Official NAV) $334,73
NAV CHF CHF 310,42
NAV EUR €287,44
NAV GBP £260,66
Asset della Classe di Azioni (milioni) $4 435,09 M
Titoli Emessi 13 249 930
Asset Totali del Fondo (milioni) $4 627,56 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 28 set 2020

Rendimenti al 28 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,44%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

1,44%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 19 mar 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 1977

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
19 mar 2012
Fondo Nette 31 ago 2020 7,14% 15,37% 9,49% 21,50% 48,51% 92,64% 185,35%
Differenza 31 ago 2020 0,01% 0,04% 0,17% 0,26% 0,95% 2,08% 4,71%
Fondo Lorde 31 ago 2020 7,15% 15,40% 9,55% 21,61% 48,91% 93,51% 187,97%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,06% 0,23% 0,37% 1,35% 2,94% 7,32%
Indice
S&P 500® Index
31 ago 2020 7,13% 15,33% 9,32% 21,23% 47,55% 90,57% 180,64%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
19 mar 2012
Fondo Nette 31 ago 2020 7,14% 15,37% 9,49% 21,50% 14,09% 14,01% 13,21%
Differenza 31 ago 2020 0,01% 0,04% 0,17% 0,26% 0,24% 0,25% 0,22%
Fondo Lorde 31 ago 2020 7,15% 15,40% 9,55% 21,61% 14,19% 14,11% 13,33%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,06% 0,23% 0,37% 0,35% 0,35% 0,34%
Indice
S&P 500® Index
31 ago 2020 7,13% 15,33% 9,32% 21,23% 13,84% 13,76% 12,99%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 9,49% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16% 31,71% 2,60% - -
Differenza 0,17% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17% 0,17% 0,16% - -
Fondo Lorde 9,55% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32% 31,91% 2,72% - -
Differenza 0,23% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32% 0,37% 0,28% - -
Indice
S&P 500® Index
9,32% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99% 31,55% 2,44% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
17,24% 0,04%
Deviazione standard 17,24%
Tracking error 0,04%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Apple Inc. 6,65%
Microsoft Corporation 5,70%
Amazon.com Inc. 4,86%
Facebook Inc. Class A 2,23%
Alphabet Inc. Class A 1,58%
Alphabet Inc. Class C 1,55%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,52%
Johnson & Johnson 1,40%
Procter & Gamble Company 1,24%
Visa Inc. Class A 1,22%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Information Technology 28,07%
Sanità 14,06%
Beni di consumo ciclici 11,61%
Servizi di Comunicazione 10,79%
Finanziari 9,72%
Industria 8,43%
Beni di consumo non ciclici 6,99%
Utilities 2,93%
Immobili 2,65%
Materiali 2,63%
Energia 2,13%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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