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SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$73,02
al 17 mag 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,14 (+0,20%)
al 17 mag 2024
Attività gestite
$125,59 M
al 17 mag 2024
TER
0,35%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap caratterizzati da bassa volatilità.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 Low Volatility è ideato per misurare il rendimento dei 100 titoli meno volatili che compongono l'Indice S&P 500. L'Indice utilizza un sistema di selezione e di ponderazione basati sulla volatilità. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione.

Informazioni sul Fondo al 20 mag 2024

ISIN IE00B802KR88
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Data di lancio 03 ott 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 04 ott 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 ott 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 ott 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 mag 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 17 mag 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $130 468,97 M
Numero di Titoli 100
Price/Book medio 3,62
Rapporto prezzo/utili - FY1 19,92

Caratteristiche dell’Indice al 17 mag 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,35%

Prezzo di mercato del Fondo al 17 mag 2024

Prezzo denaro €66,96
Prezzo lettera €67,00
Prezzo di chiusura €66,98
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €67,25
Minimo giornaliero €66,98
Massimo 52 Settimane €67,27
Minimo 52 Settimane €59,06

NAV del Fondo al 17 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $73,02
NAV CHF CHF 66,23
NAV EUR €67,14
NAV GBP £57,50
Attività gestite $125,59 M
Titoli Emessi 1 720 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 03 ott 2012
  • Data di lancio dell’indice: 03 ott 2012

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
03 ott 2012
Fondo, Nette 30 apr 2024 -3,09% 1,45% 2,40% 1,78% 3,58% 5,24% 8,13% 9,16%
Differenza 30 apr 2024 0,00% 0,02% 0,02% 0,09% 0,03% 0,01% -0,01% -0,01%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -3,06% 1,54% 2,52% 2,13% 3,94% 5,61% 8,51% 9,54%
Differenza 30 apr 2024 0,02% 0,11% 0,14% 0,45% 0,39% 0,38% 0,37% 0,37%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
30 apr 2024 -3,09% 1,43% 2,38% 1,68% 3,55% 5,23% 8,14% 9,17%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
03 ott 2012
Fondo, Nette 30 apr 2024 -3,09% 1,45% 2,40% 1,78% 11,13% 29,11% 118,49% 175,80%
Differenza 30 apr 2024 0,00% 0,02% 0,02% 0,09% 0,10% 0,06% -0,25% -0,24%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -3,06% 1,54% 2,52% 2,13% 12,30% 31,38% 126,26% 187,18%
Differenza 30 apr 2024 0,02% 0,11% 0,14% 0,45% 1,27% 2,33% 7,52% 11,14%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
30 apr 2024 -3,09% 1,43% 2,38% 1,68% 11,03% 29,05% 118,74% 176,04%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 2,40% 0,05% -5,31% 23,57% -1,80% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49%
Differenza 0,02% 0,11% 0,01% -0,05% -0,02% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05%
Fondo, Lorde 2,52% 0,40% -4,97% 24,01% -1,45% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90%
Differenza 0,14% 0,46% 0,34% 0,38% 0,33% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
2,38% -0,06% -5,32% 23,63% -1,78% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 13,57%
Tracking error 0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 mag 2024

Nome titolo Peso
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,42%
Republic Services Inc. 1,37%
Coca-Cola Company 1,30%
Procter & Gamble Company 1,22%
Colgate-Palmolive Company 1,22%
McDonald's Corporation 1,21%
Roper Technologies Inc. 1,20%
Marsh & McLennan Companies Inc. 1,20%
Walmart Inc. 1,19%
Visa Inc. Class A 1,18%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 mag 2024

Settore Peso
Finanziari 18,78%
Beni di consumo non ciclici 18,58%
Industria 17,93%
Utilities 14,07%
Sanità 9,83%
Information Technology 6,89%
Beni di consumo ciclici 6,11%
Materiali 2,86%
Servizi di Comunicazione 2,07%
Energia 2,01%
Immobili 0,87%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.