SPDR® S&P® 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) LOWV IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$55,03

al 25 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,64 (+1,17%)

al 25 set 2020

Attività gestite (milioni)

$253,12 M

al 25 set 2020

TER

0,35%

image load fail

al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap caratterizzati da bassa volatilità.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P 500 Low Volatility è ideato per misurare il rendimento dei 100 titoli meno volatili che compongono l'Indice S&P 500. L'Indice utilizza un sistema di selezione e di ponderazione basati sulla volatilità. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione.


Informazioni sul Fondo al 25 set 2020

Informazioni sul Fondo al 25 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B802KR88 INSPY1E 03 ott 2012 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B802KR88
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY1E
Data di lancio 03 ott 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,35% S&P 500 Low Volatility Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark S&P 500 Low Volatility Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 04 ott 2012
Codice Borsa SPY1
Codice SEDOL B4X4WM2
Codice Bloomberg SPY1 GY
Codice Reuters SPY1.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 05 ott 2012
Codice Borsa USLV
Codice SEDOL B842YH2
Codice Bloomberg USLV LN
Codice Reuters USLV.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 05 ott 2012
Codice Borsa LOWV
Codice SEDOL B802KR8
Codice Bloomberg LOWV LN
Codice Reuters LOWV.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 29 gen 2013
Codice Borsa LOWV
Codice SEDOL B8J50C3
Codice Bloomberg LOWV SE
Codice Reuters LOWV.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 02 mag 2013
Codice Borsa LOWV
Codice SEDOL B959DJ4
Codice Bloomberg LOWV IM
Codice Reuters LOWV.MI
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 01 apr 2019
Codice Borsa LOWV
Codice SEDOL BHZS3F3
Codice Bloomberg LOWV FP
Codice Reuters LOWV.PA
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 04 ott 2012 SPY1 B4X4WM2 SPY1 GY SPY1.DE
London Stock Exchange GBP 05 ott 2012 USLV B842YH2 USLV LN USLV.L
London Stock Exchange USD 05 ott 2012 LOWV B802KR8 LOWV LN LOWV.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 LOWV B8J50C3 LOWV SE LOWV.S
Borsa Italiana EUR 02 mag 2013 LOWV B959DJ4 LOWV IM LOWV.MI
Euronext Paris EUR 01 apr 2019 LOWV BHZS3F3 LOWV FP LOWV.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$87 530,49 M 100 4,11 20,90
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $87 530,49 M
Numero di Titoli 100
Price/Book medio 4,11
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 20,90

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,86%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,86%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€47,00 €47,06 €47,04 €0,06 €47,04 €46,42 €59,25
Prezzo denaro €47,00
Prezzo lettera €47,06
Prezzo di chiusura €47,04
Bid/Offer Spread €0,06
Massimo giornaliero €47,04
Minimo giornaliero €46,42
Massimo 52 Settimane €59,25
Minimo 52 Settimane
€36,96
Minimo 52 Settimane €36,96

NAV del Fondo al 25 set 2020

NAV del Fondo al 25 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$55,03 CHF 51,12 €47,36 £43,31 $253,12 M 4 600 000
NAV USD (Official NAV) $55,03
NAV CHF CHF 51,12
NAV EUR €47,36
NAV GBP £43,31
Attività gestite (milioni) $253,12 M
Titoli Emessi 4 600 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 03 ott 2012
  • Data di lancio dell’indice: 03 ott 2012

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
03 ott 2012
Fondo Nette 31 ago 2020 2,82% 9,93% -4,89% -1,69% 26,63% 64,67% 122,79%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,18% -0,25% -0,40%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,85% 10,02% -4,67% -1,35% 27,96% 67,58% 129,04%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,08% 0,21% 0,33% 1,16% 2,66% 5,84%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
31 ago 2020 2,84% 9,95% -4,88% -1,67% 26,80% 64,92% 123,20%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
03 ott 2012
Fondo Nette 31 ago 2020 2,82% 9,93% -4,89% -1,69% 8,18% 10,49% 10,66%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,05% -0,03% -0,03%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,85% 10,02% -4,67% -1,35% 8,56% 10,87% 11,05%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,08% 0,21% 0,33% 0,33% 0,35% 0,36%
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
31 ago 2020 2,84% 9,95% -4,88% -1,67% 8,23% 10,52% 10,68%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -4,89% 27,18% -0,52% 16,58% 9,57% 3,49% 16,49% 22,52% -1,87% - -
Differenza -0,01% -0,08% -0,06% -0,01% 0,02% -0,08% -0,05% 0,04% 0,03% - -
Fondo Lorde -4,67% 27,63% -0,18% 16,99% 9,96% 3,85% 16,90% 22,95% -1,79% - -
Differenza 0,21% 0,36% 0,29% 0,39% 0,40% 0,29% 0,35% 0,47% 0,12% - -
Indice
S&P 500 Low Volatility Index
-4,88% 27,27% -0,46% 16,60% 9,55% 3,56% 16,55% 22,47% -1,90% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
14,19% 0,04%
Deviazione standard 14,19%
Tracking error 0,04%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 set 2020

Nome titolo Peso
Verizon Communications Inc. 1,50%
Costco Wholesale Corporation 1,32%
Walmart Inc. 1,25%
Bristol-Myers Squibb Company 1,21%
Clorox Company 1,21%
Dollar General Corporation 1,20%
Johnson & Johnson 1,17%
Expeditors International of Washington Inc. 1,17%
Merck & Co. Inc. 1,15%
C.H. Robinson Worldwide Inc. 1,14%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 set 2020

Settore Peso
Sanità 24,75%
Beni di consumo non ciclici 24,41%
Industria 14,62%
Servizi di Comunicazione 8,42%
Information Technology 6,63%
Utilities 6,41%
Finanziari 5,88%
Beni di consumo ciclici 4,98%
Immobili 2,97%
Materiali 0,93%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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