SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc) 500X IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

$22,04

al 12 ago 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,32 (+1,46%)

al 12 ago 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$149,85 M

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice S&P 500 ESG Exclusions II misura la performance delle prime 500 società del mercato azionario statunitense ponderate per la capitalizzazione di mercato, applicando dei filtri volti a eliminare l’esposizione alle armi controverse, alle armi da fuoco civili, al tabacco, al carbone termico e alle società ritenute non conformi ai Principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact).

 


Informazioni sul Fondo al 12 ago 2020

Informazioni sul Fondo al 12 ago 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 dic 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Data di lancio 02 dic 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,10% S&P 500 ESG Exclusions II Index 1 EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Exclusions II Index
Investimento Minimo 1
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
- No
UK Reporting Status -
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 13 ago 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 13 ago 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 03 dic 2019
Codice Borsa SPPY
Codice SEDOL BKRSQ86
Codice Bloomberg SPPY GY
Codice Reuters SPPY.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 04 dic 2019
Codice Borsa 500X
Codice SEDOL BKRSQB9
Codice Bloomberg 500X IM
Codice Reuters 500X.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 04 dic 2019
Codice Borsa 500X
Codice SEDOL BKRSQ75
Codice Bloomberg 500X NA
Codice Reuters 500X.AS
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 06 feb 2020
Codice Borsa 500X
Codice SEDOL BH4GPZ2
Codice Bloomberg 500X SE
Codice Reuters 500X.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 03 dic 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dic 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dic 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 12 ago 2020

Caratteristiche del Fondo al 12 ago 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$418 182,97 M 482 3,64 24,62
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $418 182,97 M
Numero di Titoli 482
Price/Book medio 3,64
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 24,62

Caratteristiche dell’Indice al 12 ago 2020

Caratteristiche dell’Indice al 12 ago 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,67%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,67%

Prezzo di mercato del Fondo al 12 ago 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 12 ago 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€18,65 €18,69 €18,67 €0,04 €18,67 €18,59 €20,13
Prezzo denaro €18,65
Prezzo lettera €18,69
Prezzo di chiusura €18,67
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €18,67
Minimo giornaliero €18,59
Massimo 52 Settimane €20,13
Minimo 52 Settimane
€13,38
Minimo 52 Settimane €13,38

NAV del Fondo al 12 ago 2020

NAV del Fondo al 12 ago 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$22,04 $149,85 M 6 800 000 $149,85 M
NAV $22,04
Asset della Classe di Azioni (milioni) $149,85 M
Titoli Emessi 6 800 000
Asset Totali del Fondo (milioni) $149,85 M
Ultimo NAV / Storico NAV

Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 12 ago 2020

Nome titolo Peso
Apple Inc. 6,96%
Microsoft Corporation 5,99%
Amazon.com Inc. 5,02%
Facebook Inc. Class A 2,36%
Alphabet Inc. Class A 1,71%
Alphabet Inc. Class C 1,67%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,57%
Visa Inc. Class A 1,27%
Procter & Gamble Company 1,27%
JPMorgan Chase & Co. 1,19%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 12 ago 2020

Settore Peso
Information Technology 28,95%
Sanità 13,65%
Beni di consumo ciclici 11,89%
Servizi di Comunicazione 11,42%
Finanziari 9,81%
Beni di consumo non ciclici 6,62%
Industria 6,57%
Immobili 2,86%
Utilities 2,84%
Energia 2,76%
Materiali 2,63%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.