Alla chiusura dell'11 maggio 2022, SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF ha cambiato il proprio benchmark in S&P 500 ESG Leaders Index ed è stato rinominato SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF. Il cambiamento di indice ha l’obiettivo di fornire agli Azionisti esposizione alla performance del mercato azionario statunitense dei titoli a grande capitalizzazione utilizzando una metodologia ESG "best in class", in base alla quale l'indice cerca di escludere gli emittenti sulla base di un insieme più ampio di caratteristiche ESG considerando il loro rating ESG e il loro coinvolgimento in alcune attività commerciali controverse, come definito dalla metodologia dell'indice. Per maggiori informazioni vi inviamo a consultare l'avviso agli azionisti emesso in data 11 aprile 2022.


SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) 500X IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$26,68

al 13 mag 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,63 (+2,43%)

al 13 mag 2022

Asset Totali del Fondo

$512,26 M

al 13 mag 2022

TER

0,10%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari di società large cap del mercato azionario statunitense.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice S&P 500 ESG Leaders Index è un indice ESG best-in-class progettato per misurare la performance dei titoli appartenenti all'universo dell'indice S&P 500 che presentano caratteristiche ESG superiori alla media, escludendo attività commerciali controverse con impatti sociali o ambientali negativi.


Informazioni sul Fondo al 16 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 16 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BH4GPZ28 INSPPYE 02 dic 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BH4GPZ28
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPYE
Data di lancio 02 dic 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,10% S&P 500 ESG Leaders Index 1 EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,10%
Benchmark S&P 500 ESG Leaders Index
Investimento Minimo 1
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 16 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 16 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 03 dic 2019 SPPY BKRSQ86 SPPY GY SPPY.DE
Borsa Italiana EUR 04 dic 2019 500X BKRSQB9 500X IM 500X.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 dic 2019 500X BKRSQ75 500X NA 500X.AS
SIX Swiss Exchange USD 06 feb 2020 500X BH4GPZ2 500X SE 500X.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$590 098,90 M 212 3,85 17,99
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $590 098,90 M
Numero di Titoli 212
Price/Book medio 3,85
Rapporto prezzo/utili - FY1 17,99

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2022

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,63%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,63%

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,58 €25,62 €25,60 €0,04 €25,62 €25,26 €28,37
Prezzo denaro €25,58
Prezzo lettera €25,62
Prezzo di chiusura €25,60
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €25,62
Minimo giornaliero €25,26
Massimo 52 Settimane €28,37
Minimo 52 Settimane
€21,88
Minimo 52 Settimane €21,88

NAV del Fondo al 13 mag 2022

NAV del Fondo al 13 mag 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$26,68 €25,67 $512,26 M 19 200 000 $512,26 M
NAV USD (Official NAV) $26,68
NAV EUR €25,67
Asset della Classe di Azioni $512,26 M
Titoli Emessi 19 200 000
Asset Totali del Fondo $512,26 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 02 dic 2019
  • Data di lancio dell’indice: 31 ott 2019

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
02 dic 2019
Fondo, Nette 30 apr 2022 -8,85% -8,36% -13,32% -0,18% - - 38,44%
Differenza 30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,06% 0,14% - - 0,40%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -8,84% -8,34% -13,29% -0,08% - - 38,77%
Differenza 30 apr 2022 0,03% 0,07% 0,09% 0,24% - - 0,73%
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
30 apr 2022 -8,87% -8,41% -13,38% -0,31% - - 38,04%

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
02 dic 2019
Fondo, Nette 30 apr 2022 -8,85% -8,36% -13,32% -0,18% - - 14,45%
Differenza 30 apr 2022 0,02% 0,05% 0,06% 0,14% - - 0,14%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -8,84% -8,34% -13,29% -0,08% - - 14,57%
Differenza 30 apr 2022 0,03% 0,07% 0,09% 0,24% - - 0,25%
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
30 apr 2022 -8,87% -8,41% -13,38% -0,31% - - 14,32%

al 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -13,32% 28,58% 19,41% 4,02% - - - - - - -
Differenza 0,06% 0,13% 0,12% 0,01% - - - - - - -
Fondo, Lorde -13,29% 28,71% 19,53% 4,03% - - - - - - -
Differenza 0,09% 0,26% 0,24% 0,02% - - - - - - -
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
-13,38% 28,45% 19,29% 4,02% - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 12 maggio 2022 il Fondo era denominato SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF e replicava l’indice S&P 500 ESG Exclusions II.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 mag 2022

Nome titolo Peso
Apple Inc. 9,54%
Microsoft Corporation 8,44%
Amazon.com Inc. 4,19%
Alphabet Inc. Class A 3,04%
NVIDIA Corporation 3,02%
Alphabet Inc. Class C 2,82%
UnitedHealth Group Incorporated 2,30%
JPMorgan Chase & Co. 1,96%
Exxon Mobil Corporation 1,90%
Procter & Gamble Company 1,85%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 13 mag 2022

Settore Peso
Information Technology 31,22%
Sanità 12,63%
Finanziari 11,12%
Servizi di Comunicazione 10,28%
Beni di consumo ciclici 9,84%
Beni di consumo non ciclici 7,91%
Industria 7,44%
Energia 3,84%
Materiali 2,49%
Immobili 2,38%
Utilities 0,86%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Prima del 12 maggio 2022 il Fondo era denominato SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF e replicava l’indice S&P 500 ESG Exclusions II.