SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Gli investimenti in società di medie dimensioni possono implicare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute, ma possono essere meno volatili rispetto a quelli effettuati in società più piccole.

NAV USD (Official NAV)

$54,81

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$1,27 (+2,37%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$656,09 M

al 28 set 2020

TER

0,30%

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al 31 ago 2020

Morningstar Analyst rating
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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P MidCap 400 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante di 400 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi a media capitalizzazione. L'Indice copre circa il 7% del mercato azionario statunitense complessivo e intende offrire un parametro costantemente accurato delle società statunitensi a media capitalizzazione, per riflettere le caratteristiche di rischio e di rendimento del più ampio universo a media capitalizzazione su base continuativa.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 gen 2012 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B4YBJ215
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Data di lancio 30 gen 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 Azione EUR, USD, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 gen 2012
Codice Borsa SPY4
Codice SEDOL B5V2CL4
Codice Bloomberg SPY4 GY
Codice Reuters SPY4.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 02 feb 2012
Codice Borsa SPY4
Codice SEDOL B4YBJ21
Codice Bloomberg SPY4 LN
Codice Reuters SPY4.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 29 gen 2013
Codice Borsa SPY4
Codice SEDOL B8BPYS5
Codice Bloomberg SPY4 SE
Codice Reuters SPY4.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 27 gen 2014
Codice Borsa SPY4
Codice SEDOL BGQV6N3
Codice Bloomberg SPY4 IM
Codice Reuters SPY4.MI
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa SPY4
Codice SEDOL BSTL7C0
Codice Bloomberg SPY4 FP
Codice Reuters SPY4.PA
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 15 feb 2019
Codice Borsa SPY4N
Codice SEDOL BFYX7H5
Codice Bloomberg SPY4N MM
Codice Reuters SPY4N.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 31 gen 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$5 541,14 M 400 2,00 19,72
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $5 541,14 M
Numero di Titoli 400
Price/Book medio 2,00
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 19,72

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,50%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,50%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€47,02 €47,05 €47,04 €0,04 €47,12 €46,37 €57,05
Prezzo denaro €47,02
Prezzo lettera €47,05
Prezzo di chiusura €47,04
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €47,12
Minimo giornaliero €46,37
Massimo 52 Settimane €57,05
Minimo 52 Settimane
€32,12
Minimo 52 Settimane €32,12

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$54,81 CHF 50,83 €47,07 MXN $1 233,73 $656,09 M 11 970 000
NAV USD (Official NAV) $54,81
NAV CHF CHF 50,83
NAV EUR €47,07
NAV MXN MXN $1 233,73
Attività gestite (milioni) $656,09 M
Titoli Emessi 11 970 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 gen 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 lug 2003

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 gen 2012
Fondo Nette 31 ago 2020 3,46% 9,45% -5,93% 3,55% 14,95% 43,38% 123,92%
Differenza 31 ago 2020 0,00% -0,07% -0,06% -0,12% -0,33% -0,71% -2,14%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,49% 9,54% -5,74% 3,86% 15,99% 45,54% 129,75%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,02% 0,13% 0,19% 0,71% 1,45% 3,69%
Indice
S&P MidCap 400® Index
31 ago 2020 3,47% 9,52% -5,87% 3,67% 15,28% 44,09% 126,07%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 gen 2012
Fondo Nette 31 ago 2020 3,46% 9,45% -5,93% 3,55% 4,75% 7,47% 9,84%
Differenza 31 ago 2020 0,00% -0,07% -0,06% -0,12% -0,10% -0,11% -0,12%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,49% 9,54% -5,74% 3,86% 5,07% 7,79% 10,17%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,02% 0,13% 0,19% 0,22% 0,22% 0,21%
Indice
S&P MidCap 400® Index
31 ago 2020 3,47% 9,52% -5,87% 3,67% 4,85% 7,58% 9,97%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -5,93% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85% - -
Differenza -0,06% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10% - -
Fondo Lorde -5,74% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16% - -
Differenza 0,13% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20% - -
Indice
S&P MidCap 400® Index
-5,87% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96% -2,14% 26,10%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
21,72% 0,04%
Deviazione standard 21,72%
Tracking error 0,04%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Pool Corporation 0,79%
FactSet Research Systems Inc. 0,77%
Fair Isaac Corporation 0,75%
Trimble Inc. 0,74%
Generac Holdings Inc. 0,72%
Masimo Corporation 0,71%
Monolithic Power Systems Inc. 0,70%
Charles River Laboratories International Inc. 0,67%
Cognex Corporation 0,67%
SolarEdge Technologies Inc. 0,66%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Industria 17,70%
Beni di consumo ciclici 15,88%
Information Technology 15,65%
Finanziari 13,73%
Sanità 10,93%
Immobili 9,49%
Materiali 5,90%
Beni di consumo non ciclici 4,01%
Utilities 3,75%
Servizi di Comunicazione 1,75%
Energia 1,21%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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