SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Gli investimenti in società di medie dimensioni possono implicare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute, ma possono essere meno volatili rispetto a quelli effettuati in società più piccole.

NAV USD (Official NAV)

$83,40

al 25 ott 2021

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,38 (+0,46%)

al 25 ott 2021

Attività gestite

$1 272,72 M

al 25 ott 2021

TER

0,30%

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al 31 ago 2021

Morningstar Analyst rating
image load fail

al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P MidCap 400 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante di 400 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi a media capitalizzazione. L'Indice copre circa il 7% del mercato azionario statunitense complessivo e intende offrire un parametro costantemente accurato delle società statunitensi a media capitalizzazione, per riflettere le caratteristiche di rischio e di rendimento del più ampio universo a media capitalizzazione su base continuativa.


Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B4YBJ215 INSPY4E 30 gen 2012 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B4YBJ215
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY4E
Data di lancio 30 gen 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% S&P MidCap 400® Index 1 Azione EUR, USD, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark S&P MidCap 400® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 31 gen 2012 SPY4 B5V2CL4 SPY4 GY SPY4.DE
London Stock Exchange USD 02 feb 2012 SPY4 B4YBJ21 SPY4 LN SPY4.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 SPY4 B8BPYS5 SPY4 SE SPY4.S
Borsa Italiana EUR 27 gen 2014 SPY4 BGQV6N3 SPY4 IM SPY4.MI
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 SPY4 BSTL7C0 SPY4 FP SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SPY4N BFYX7H5 SPY4N MM SPY4N.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$7 579,96 M 400 2,69 17,48
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $7 579,96 M
Numero di Titoli 400
Price/Book medio 2,69
Rapporto prezzo/utili - FY1 17,48

Caratteristiche dell’Indice al 25 ott 2021

Caratteristiche dell’Indice al 25 ott 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,29%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,29%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€72,08 €72,12 €72,10 €0,04 €72,10 €71,30 €72,10
Prezzo denaro €72,08
Prezzo lettera €72,12
Prezzo di chiusura €72,10
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €72,10
Minimo giornaliero €71,30
Massimo 52 Settimane €72,10
Minimo 52 Settimane
€47,44
Minimo 52 Settimane €47,44

NAV del Fondo al 25 ott 2021

NAV del Fondo al 25 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
$83,40 CHF 76,69 €71,82 MXN $1 684,02 $1 272,72 M 15 260 000
NAV USD (Official NAV) $83,40
NAV CHF CHF 76,69
NAV EUR €71,82
NAV MXN MXN $1 684,02
Attività gestite $1 272,72 M
Titoli Emessi 15 260 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 gen 2012
  • Data di lancio dell’indice: 31 lug 2003

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 gen 2012
Fondo, Nette 30 set 2021 -4,06% -1,93% 15,03% 42,85% 34,69% 78,63% 209,33%
Differenza 30 set 2021 -0,05% -0,08% -0,17% -0,28% -0,46% -1,07% -3,61%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -4,03% -1,86% 15,29% 43,28% 35,91% 81,32% 218,42%
Differenza 30 set 2021 -0,03% -0,01% 0,08% 0,15% 0,76% 1,62% 5,48%
Indice
S&P MidCap 400® Index
30 set 2021 -4,01% -1,85% 15,21% 43,13% 35,15% 79,70% 212,94%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 gen 2012
Fondo, Nette 30 set 2021 -4,06% -1,93% 15,03% 42,85% 10,43% 12,30% 12,39%
Differenza 30 set 2021 -0,05% -0,08% -0,17% -0,28% -0,12% -0,13% -0,13%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -4,03% -1,86% 15,29% 43,28% 10,77% 12,64% 12,73%
Differenza 30 set 2021 -0,03% -0,01% 0,08% 0,15% 0,21% 0,20% 0,20%
Indice
S&P MidCap 400® Index
30 set 2021 -4,01% -1,85% 15,21% 43,13% 10,56% 12,44% 12,53%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 15,03% 12,97% 25,47% -11,60% 15,60% 19,96% -2,77% 9,19% 32,70% 9,85% -
Differenza -0,17% -0,13% -0,08% -0,09% -0,11% -0,17% -0,13% -0,10% -0,22% -0,10% -
Fondo, Lorde 15,29% 13,31% 25,85% -11,34% 15,94% 20,32% -2,48% 9,52% 33,10% 10,16% -
Differenza 0,08% 0,21% 0,29% 0,17% 0,24% 0,19% 0,16% 0,23% 0,18% 0,20% -
Indice
S&P MidCap 400® Index
15,21% 13,10% 25,55% -11,51% 15,70% 20,13% -2,64% 9,29% 32,92% 9,96% -2,14%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
23,55% 0,05%
Deviazione standard 23,55%
Tracking error 0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 ott 2021

Nome titolo Peso
Signature Bank 0,77%
Molina Healthcare Inc. 0,71%
FactSet Research Systems Inc. 0,66%
SolarEdge Technologies Inc. 0,66%
Camden Property Trust 0,65%
Cognex Corporation 0,62%
Masimo Corporation 0,59%
Repligen Corporation 0,57%
Williams-Sonoma Inc. 0,56%
Nordson Corporation 0,56%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 ott 2021

Settore Peso
Industria 18,63%
Finanziari 15,23%
Beni di consumo ciclici 15,04%
Information Technology 14,07%
Sanità 10,16%
Immobili 10,01%
Materiali 6,11%
Beni di consumo non ciclici 3,36%
Utilities 3,16%
Energia 2,32%
Servizi di Comunicazione 1,92%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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