SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) R2US IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$42,42

al 18 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,16 (-0,38%)

al 18 set 2020

Attività gestite (milioni)

$699,98 M

al 18 set 2020

TER

0,30%

image load fail

al 31 ago 2020

Morningstar Analyst rating
image load fail

al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a capitalizzazione più bassa.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice Russell 2000 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero composto da circa 2000 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi di piccole dimensioni. L’Indice copre circa l’8% del mercato azionario statunitense complessivo.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BJ38QD84 INZPRRE 30 giu 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BJ38QD84
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRRE
Data di lancio 30 giu 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% Russell 2000® Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark Russell 2000® Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 01 lug 2014
Codice Borsa ZPRR
Codice SEDOL BJ38QG1
Codice Bloomberg ZPRR GY
Codice Reuters ZPRR.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 02 lug 2014
Codice Borsa R2SC
Codice SEDOL BKRVH59
Codice Bloomberg R2SC LN
Codice Reuters R2SC.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 02 lug 2014
Codice Borsa R2US
Codice SEDOL BJ38QD8
Codice Bloomberg R2US LN
Codice Reuters R2US.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 07 lug 2014
Codice Borsa R2US
Codice SEDOL BN56KD6
Codice Bloomberg R2US SE
Codice Reuters R2US.S
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa R2US
Codice SEDOL BSTLBM8
Codice Bloomberg R2US FP
Codice Reuters R2US.PA
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa R2US
Codice SEDOL BRJ9D41
Codice Bloomberg R2US IM
Codice Reuters R2US.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa R2USN
Codice SEDOL BJCWGL9
Codice Bloomberg R2USN MM
Codice Reuters R2USN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 lug 2014 ZPRR BJ38QG1 ZPRR GY ZPRR.DE
London Stock Exchange GBP 02 lug 2014 R2SC BKRVH59 R2SC LN R2SC.L
London Stock Exchange USD 02 lug 2014 R2US BJ38QD8 R2US LN R2US.L
SIX Swiss Exchange CHF 07 lug 2014 R2US BN56KD6 R2US SE R2US.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 R2US BSTLBM8 R2US FP R2US.PA
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 R2US BRJ9D41 R2US IM R2US.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 R2USN BJCWGL9 R2USN MM R2USN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$2 171,54 M 1 643 1,81 17,16
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $2 171,54 M
Numero di Titoli 1 643
Price/Book medio 1,81
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 17,16

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 17 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,24%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,24%

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€35,98 €36,00 €35,99 €0,02 €36,26 €35,85 €43,18
Prezzo denaro €35,98
Prezzo lettera €36,00
Prezzo di chiusura €35,99
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €36,26
Minimo giornaliero €35,85
Massimo 52 Settimane €43,18
Minimo 52 Settimane
€24,62
Minimo 52 Settimane €24,62

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$42,42 CHF 38,59 €35,77 £32,73 MXN $890,57 $699,98 M 16 500 000
NAV USD (Official NAV) $42,42
NAV CHF CHF 38,59
NAV EUR €35,77
NAV GBP £32,73
NAV MXN MXN $890,57
Attività gestite (milioni) $699,98 M
Titoli Emessi 16 500 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 giu 2014
  • Data di lancio dell’indice: 02 giu 2014

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 giu 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 5,60% 12,15% -5,86% 5,44% 14,24% 41,46% 39,68%
Differenza 31 ago 2020 0,01% -0,14% -0,09% -0,14% -0,22% -0,17% 2,08%
Fondo Lorde 31 ago 2020 5,63% 12,24% -5,68% 5,75% 15,28% 43,60% 42,28%
Differenza 31 ago 2020 0,03% -0,06% 0,10% 0,18% 0,81% 1,96% 4,68%
Indice
Russell 2000® Index
31 ago 2020 5,60% 12,29% -5,78% 5,57% 14,46% 41,63% 37,60%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 giu 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 5,60% 12,15% -5,86% 5,44% 4,54% 7,18% 5,57%
Differenza 31 ago 2020 0,01% -0,14% -0,09% -0,14% -0,07% -0,03% 0,26%
Fondo Lorde 31 ago 2020 5,63% 12,24% -5,68% 5,75% 4,85% 7,50% 5,88%
Differenza 31 ago 2020 0,03% -0,06% 0,10% 0,18% 0,25% 0,30% 0,57%
Indice
Russell 2000® Index
31 ago 2020 5,60% 12,29% -5,78% 5,57% 4,60% 7,21% 5,31%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -5,86% 24,98% -11,34% 13,98% 20,97% -3,79% 0,95% - - - -
Differenza -0,09% -0,02% 0,01% -0,23% 0,19% 1,00% 0,59% - - - -
Fondo Lorde -5,68% 25,35% -11,08% 14,32% 21,33% -3,50% 1,10% - - - -
Differenza 0,10% 0,36% 0,28% 0,12% 0,56% 1,29% 0,74% - - - -
Indice
Russell 2000® Index
-5,78% 25,00% -11,35% 14,21% 20,78% -4,79% 0,36% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
22,81% 0,19%
Deviazione standard 22,81%
Tracking error 0,19%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
Penn National Gaming Inc. 0,51%
Caesars Entertainment Inc 0,38%
RH 0,37%
Novavax Inc. 0,36%
Sunrun Inc. 0,35%
MyoKardia Inc. 0,34%
Deckers Outdoor Corporation 0,33%
Churchill Downs Incorporated 0,33%
LHC Group Inc. 0,33%
Momenta Pharmaceuticals Inc. 0,32%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Financial Services 22,31%
Sanità 20,00%
Beni di consumo ciclici 14,95%
Tecnologia 12,78%
Producer Durables 12,58%
Materials & Processing 6,94%
Utilities 4,09%
Beni di consumo non ciclici 3,13%
Energia 2,92%
Unassigned 0,30%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il/I Prodotto/i non è/sono sponsorizzato/i, garantito/i, venduto/i o promosso/i da Frank Russell Company ("Russell"). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai detentori del/dei Prodotto/i o a qualunque membro del pubblico riguardo l’opportunità di investire in titoli in generale o nel/nei Prodotto/i in particolare, o riguardo la capacità dell’Indice Russell 2000 di riprodurre il rendimento del mercato azionario generale o di un suo segmento. La pubblicazione da parte di Russell dell’Indice Russell 2000 non suggerisce o implica in alcun modo un’opinione di Russell sull’opportunità d’investimento in uno o tutti i titoli su cui è basato l’Indice Russell 2000. L'unica relazione esistente tra Russell e State Street Corporation è la concessione in licenza di determinati marchi depositati e denominazioni commerciali di Russell e dell’Indice Russell 2000, che è determinato, composto e calcolato da Russell senza tenere conto di State Street Corporation o del/dei Prodotto/i. Russell non è responsabile di e non ha rivisto il/i Prodotto/i né alcuna documentazione o pubblicazione pertinente e Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia esplicita o implicita sulla sua/loro precisione o completezza, o altro. Russell si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di alterare, correggere, terminare o in qualsiasi modo modificare l’Indice Russell 2000. Russell non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, alla commercializzazione o allo scambio del/dei Prodotto/i.

RUSSELL NON GARANTISCE L’ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL’INDICE RUSSELL 2000 NÉ DI ALCUN DATO IVI INCLUSO E RUSSELL NON HA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER RELATIVI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI. RUSSELL NON RILASCIA GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INERENTI AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DA STATE STREET CORPORATION, DAGLI INVESTITORI, DAI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O DA QUALUNQUE ALTRA PERSONA O ORGANISMO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELL'INDICE RUSSELL 2000 E DI QUALUNQUE DATO IVI INCLUSO. RUSSELL NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O USO SPECIFICO INERENTE ALL’INDICE RUSSELL 2000 E AD OGNI DATO IVI INCLUSO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA PREVISTO, IN NESSUN CASO RUSSELL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ DEL MANCATO PROFITTO, PERSINO QUALORA FOSSE AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

© 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.