L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Utilities Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Utilities 35/20 Capped misura la performance dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore delle utility, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRRH56 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWUTIE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Utilities 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WUTI | BYZJ0H6 | WUTI NA | WUTI.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WUTI | BYYW173 | WUTI LN | WUTI.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WUTI | BYZJ0T8 | WUTI SE | WUTI.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $48 108,07 M |
Numero di Titoli | 75 |
Price/Book medio | 1,85 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 15,36 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,95% |
Prezzo denaro | €44,00 |
Prezzo lettera | €48,50 |
Prezzo di chiusura | €46,94 |
Bid/Offer Spread | €4,50 |
Massimo giornaliero | €47,02 |
Minimo giornaliero | €46,74 |
Massimo 52 Settimane | €47,64 |
Minimo 52 Settimane | €37,60 |
NAV USD (Official NAV) | $50,97 |
NAV EUR | €46,95 |
Attività gestite | $27,20 M |
Titoli Emessi | 533 680 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | -4,82% | 3,31% | 4,62% | 5,06% | 3,43% | 4,72% | 4,74% | 6,26% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,02% | 0,12% | 0,13% | 0,25% | 0,21% | 0,18% | -0,10% | -0,23% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | -4,80% | 3,39% | 4,78% | 5,38% | 3,74% | 5,03% | 5,07% | 6,61% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,05% | 0,19% | 0,29% | 0,56% | 0,52% | 0,49% | 0,23% | 0,12% |
Indice
MSCI World Utilities 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI World Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 giu 2024 | -4,84% | 3,20% | 4,49% | 4,82% | 3,22% | 4,54% | 4,84% | 6,49% |
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | -4,82% | 3,31% | 4,62% | 5,06% | 10,66% | 25,93% | 58,94% | 153,56% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,02% | 0,12% | 0,13% | 0,25% | 0,69% | 1,07% | -1,47% | -8,70% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | -4,80% | 3,39% | 4,78% | 5,38% | 11,66% | 27,83% | 64,02% | 166,92% |
Differenza | 30 giu 2024 | 0,05% | 0,19% | 0,29% | 0,56% | 1,69% | 2,97% | 3,62% | 4,67% |
Indice
MSCI World Utilities 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI World Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 giu 2024 | -4,84% | 3,20% | 4,49% | 4,82% | 9,97% | 24,86% | 60,40% | 162,26% |
al 30 giu 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 4,62% | 0,55% | -4,45% | 9,99% | 4,87% | 22,64% | 2,09% | 13,89% | 5,78% | -7,67% | 13,62% |
Differenza | 0,13% | 0,27% | 0,21% | 0,15% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,23% | -0,18% | -1,06% | -1,65% |
Fondo, Lorde | 4,78% | 0,85% | -4,16% | 10,32% | 5,19% | 23,01% | 2,40% | 14,23% | 6,13% | -7,31% | 14,04% |
Differenza | 0,29% | 0,57% | 0,50% | 0,48% | 0,43% | 0,48% | 0,43% | 0,57% | 0,17% | -0,71% | -1,22% |
Indice
MSCI World Utilities 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI World Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
4,49% | 0,28% | -4,66% | 9,84% | 4,76% | 22,53% | 1,97% | 13,66% | 5,96% | -6,61% | 15,27% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI World Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 16,77% |
Tracking error | 0,08% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
NextEra Energy Inc. | 8,99% |
Southern Company | 5,33% |
Duke Energy Corporation | 4,93% |
Iberdrola SA | 4,56% |
National Grid plc | 3,56% |
Enel SpA | 3,51% |
Constellation Energy Corporation | 3,20% |
American Electric Power Company Inc. | 3,01% |
Sempra | 2,95% |
Dominion Energy Inc | 2,62% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Utilities 35/20 Capped Index e del MSCI World Utilities Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Utilities Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Utilities 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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