SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF ZPRS GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$73,78

al 30 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,14 (+0,19%)

al 30 set 2020

Attività gestite (milioni)

$427,90 M

al 30 set 2020

TER

0,45%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di azioni di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'indice MSCI World Small Cap include titoli small cap appartenenti a 23 mercati sviluppati. Con oltre 4.000 titoli, l'indice copre circa il 14%  della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BCBJG560 INZPRSE 25 nov 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BCBJG560
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRSE
Data di lancio 25 nov 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,45% MSCI World Small Cap Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI World Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 26 nov 2013
Codice Borsa ZPRS
Codice SEDOL BF5S809
Codice Bloomberg ZPRS GY
Codice Reuters ZPRS.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 29 nov 2013
Codice Borsa WOSC
Codice SEDOL BF5S810
Codice Bloomberg WOSC LN
Codice Reuters WOSC.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 29 nov 2013
Codice Borsa WDSC
Codice SEDOL BCBJG56
Codice Bloomberg WDSC LN
Codice Reuters WDSC.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 28 gen 2014
Codice Borsa WOSC
Codice SEDOL BGQV6R7
Codice Bloomberg WOSC SE
Codice Reuters WOSC.S
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa WDSCN
Codice SEDOL BJCW9Y3
Codice Bloomberg WDSCN MM
Codice Reuters WDSCN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 26 nov 2013 ZPRS BF5S809 ZPRS GY ZPRS.DE
London Stock Exchange GBP 29 nov 2013 WOSC BF5S810 WOSC LN WOSC.L
London Stock Exchange USD 29 nov 2013 WDSC BCBJG56 WDSC LN WDSC.L
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 WOSC BGQV6R7 WOSC SE WOSC.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 WDSCN BJCW9Y3 WDSCN MM WDSCN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$3 201,57 M 3 201 1,63 19,16
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $3 201,57 M
Numero di Titoli 3 201
Price/Book medio 1,63
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 19,16

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,65%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,65%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€63,30 €63,43 €63,26 €0,13 €63,53 €62,49 €73,80
Prezzo denaro €63,30
Prezzo lettera €63,43
Prezzo di chiusura €63,26
Bid/Offer Spread €0,13
Massimo giornaliero €63,53
Minimo giornaliero €62,49
Massimo 52 Settimane €73,80
Minimo 52 Settimane
€43,20
Minimo 52 Settimane €43,20

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$73,78 CHF 67,78 €62,91 £57,07 MXN $1 628,66 $427,90 M 5 800 000
NAV USD (Official NAV) $73,78
NAV CHF CHF 67,78
NAV EUR €62,91
NAV GBP £57,07
NAV MXN MXN $1 628,66
Attività gestite (milioni) $427,90 M
Titoli Emessi 5 800 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 25 nov 2013
  • Data di lancio dell’indice: 01 ott 2013

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
25 nov 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 5,66% 12,48% -4,68% 6,75% 13,21% 41,88% 49,10%
Differenza 31 ago 2020 -0,04% -0,19% -0,39% -0,46% -0,58% -1,64% -1,77%
Fondo Lorde 31 ago 2020 5,70% 12,60% -4,40% 7,23% 14,75% 45,10% 53,70%
Differenza 31 ago 2020 0,00% -0,06% -0,10% 0,02% 0,96% 1,58% 2,83%
Indice
MSCI World Small Cap Index
31 ago 2020 5,70% 12,66% -4,30% 7,21% 13,79% 43,52% 50,86%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
25 nov 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 5,66% 12,48% -4,68% 6,75% 4,22% 7,24% 6,08%
Differenza 31 ago 2020 -0,04% -0,19% -0,39% -0,46% -0,18% -0,25% -0,18%
Fondo Lorde 31 ago 2020 5,70% 12,60% -4,40% 7,23% 4,69% 7,73% 6,56%
Differenza 31 ago 2020 0,00% -0,06% -0,10% 0,02% 0,29% 0,24% 0,29%
Indice
MSCI World Small Cap Index
31 ago 2020 5,70% 12,66% -4,30% 7,21% 4,40% 7,49% 6,27%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -4,68% 26,36% -13,97% 21,69% 12,83% -0,63% 2,18% 3,21% - - -
Differenza -0,39% 0,17% -0,12% -0,97% 0,12% -0,32% 0,28% -0,04% - - -
Fondo Lorde -4,40% 26,93% -13,59% 22,24% 13,34% -0,18% 2,64% 3,26% - - -
Differenza -0,10% 0,74% 0,27% -0,42% 0,63% 0,13% 0,74% 0,00% - - -
Indice
MSCI World Small Cap Index
-4,30% 26,19% -13,86% 22,66% 12,71% -0,31% 1,90% 3,26% 17,55% -9,06% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
20,79% 0,26%
Deviazione standard 20,79%
Tracking error 0,26%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
Immunomedics Inc. 0,33%
Horizon Therapeutics Public Limited Company 0,25%
Pool Corporation 0,25%
Etsy Inc. 0,24%
Carvana Co. Class A 0,23%
Generac Holdings Inc. 0,23%
SolarEdge Technologies Inc. 0,22%
Charles River Laboratories International Inc. 0,21%
Monolithic Power Systems Inc. 0,20%
HubSpot Inc. 0,20%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Industria 17,92%
Information Technology 14,11%
Beni di consumo ciclici 13,83%
Sanità 12,83%
Finanziari 11,32%
Immobili 10,07%
Materiali 6,88%
Beni di consumo non ciclici 4,90%
Servizi di Comunicazione 3,29%
Utilities 2,65%
Energia 2,19%
Unassigned 0,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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