L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di azioni di società a bassa capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.
L'indice MSCI World Small Cap include titoli small cap appartenenti a 23 mercati sviluppati. Con oltre 4.000 titoli, l'indice copre circa il 14% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese.
ISIN | IE00BCBJG560 |
Codice iNAV | INZPRSE |
Data di lancio | 25 nov 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | MSCI World Small Cap Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 26 nov 2013 | ZPRS | BF5S809 | ZPRS GY | ZPRS.DE |
London Stock Exchange | GBP | 29 nov 2013 | WOSC | BF5S810 | WOSC LN | WOSC.L |
London Stock Exchange | USD | 29 nov 2013 | WDSC | BCBJG56 | WDSC LN | WDSC.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | WOSC | BGQV6R7 | WOSC SE | WOSC.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | WDSCN | BJCW9Y3 | WDSCN MM | WDSCN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $3 305,90 M |
Numero di Titoli | 3 538 |
Price/Book medio | 1,56 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,85 |
Dividend Yield dell'Indice | 2,09% |
Prezzo denaro | €80,77 |
Prezzo lettera | €80,95 |
Prezzo di chiusura | €80,95 |
Bid/Offer Spread | €0,18 |
Massimo giornaliero | €81,10 |
Minimo giornaliero | €80,86 |
Massimo 52 Settimane | €92,00 |
Minimo 52 Settimane | €76,36 |
NAV USD (Official NAV) | $87,73 |
NAV CHF | CHF 80,67 |
NAV EUR | €81,00 |
NAV GBP | £71,26 |
NAV MXN | MXN $1 589,35 |
Attività gestite | $743,95 M |
Titoli Emessi | 8 480 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 25 nov 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -1,96% | 3,32% | 7,08% | -6,25% | 31,42% | 26,71% | - | 81,39% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,08% | -0,05% | 0,04% | -0,12% | -0,81% | -0,96% | - | -2,63% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -1,93% | 3,44% | 7,16% | -5,82% | 33,20% | 29,58% | - | 89,09% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,11% | 0,07% | 0,12% | 0,31% | 0,97% | 1,92% | - | 5,07% |
Indice | 28 feb 2023 | -2,04% | 3,37% | 7,04% | -6,13% | 32,22% | 27,67% | 121,12% | 84,02% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 25 nov 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -1,96% | 3,32% | 7,08% | -6,25% | 9,54% | 4,85% | - | 6,64% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,08% | -0,05% | 0,04% | -0,12% | -0,22% | -0,16% | - | -0,17% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -1,93% | 3,44% | 7,16% | -5,82% | 10,03% | 5,32% | - | 7,12% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,11% | 0,07% | 0,12% | 0,31% | 0,27% | 0,31% | - | 0,31% |
Indice | 28 feb 2023 | -2,04% | 3,37% | 7,04% | -6,13% | 9,77% | 5,01% | 8,26% | 6,81% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 7,08% | -18,82% | 15,48% | 15,51% | 26,36% | -13,97% | 21,69% | 12,83% | -0,63% | 2,18% | 3,21% |
Differenza | 0,04% | -0,06% | -0,27% | -0,45% | 0,17% | -0,12% | -0,97% | 0,12% | -0,32% | 0,28% | -0,04% |
Fondo, Lorde | 7,16% | -18,45% | 16,00% | 16,04% | 26,93% | -13,59% | 22,24% | 13,34% | -0,18% | 2,64% | 3,26% |
Differenza | 0,12% | 0,30% | 0,25% | 0,07% | 0,74% | 0,27% | -0,42% | 0,63% | 0,13% | 0,74% | 0,00% |
Indice | 7,04% | -18,75% | 15,75% | 15,96% | 26,19% | -13,86% | 22,66% | 12,71% | -0,31% | 1,90% | 3,26% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 23,80% |
Tracking error | 0,23% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Builders FirstSource Inc. | 0,22% |
Lattice Semiconductor Corporation | 0,20% |
Deckers Outdoor Corporation | 0,17% |
Sarepta Therapeutics Inc. | 0,17% |
Service Corporation International | 0,17% |
Life Storage Inc. | 0,16% |
Tapestry Inc. | 0,16% |
Five Below Inc. | 0,16% |
Jabil Inc. | 0,16% |
Flex Ltd. | 0,15% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.