SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF WHEA IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$46,20

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,41 (+0,90%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$295,36 M

al 28 set 2020

TER

0,30%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore della salute nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Health Care Index (l’“Indice”).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI World Health Care misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore sanitario, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BYTRRB94 INWHEAE 29 apr 2016 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BYTRRB94
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWHEAE
Data di lancio 29 apr 2016
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,30% MSCI World Health Care Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Health Care Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Euronext Amsterdam (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 03 mag 2016
Codice Borsa WHEA
Codice SEDOL BYZJ0B0
Codice Bloomberg WHEA NA
Codice Reuters WHEA.AS
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 04 mag 2016
Codice Borsa WHEA
Codice SEDOL BYYW128
Codice Bloomberg WHEA LN
Codice Reuters WHEA.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 06 mag 2016
Codice Borsa WHEA
Codice SEDOL BYZJ0N2
Codice Bloomberg WHEA SE
Codice Reuters WHEA.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 30 gen 2019
Codice Borsa WHEA
Codice SEDOL BHXH6F3
Codice Bloomberg WHEA IM
Codice Reuters WHEA.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 03 mag 2016 WHEA BYZJ0B0 WHEA NA WHEA.AS
London Stock Exchange USD 04 mag 2016 WHEA BYYW128 WHEA LN WHEA.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mag 2016 WHEA BYZJ0N2 WHEA SE WHEA.S
Borsa Italiana EUR 30 gen 2019 WHEA BHXH6F3 WHEA IM WHEA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$125 538,12 M 155 4,24 18,71
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $125 538,12 M
Numero di Titoli 155
Price/Book medio 4,24
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 18,71

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,78%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,78%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€39,20 €39,90 €39,70 €0,70 €39,96 €39,64 €42,14
Prezzo denaro €39,20
Prezzo lettera €39,90
Prezzo di chiusura €39,70
Bid/Offer Spread €0,70
Massimo giornaliero €39,96
Minimo giornaliero €39,64
Massimo 52 Settimane €42,14
Minimo 52 Settimane
€30,64
Minimo 52 Settimane €30,64

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$46,20 €39,67 $295,36 M 6 393 348
NAV USD (Official NAV) $46,20
NAV EUR €39,67
Attività gestite (milioni) $295,36 M
Titoli Emessi 6 393 348
Ultimo NAV / Storico NAV

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 29 apr 2016
  • Data di lancio dell’indice: 30 nov 1999
  • Performance calcolata dal:: 28 feb 2009

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2009
Fondo Nette 31 ago 2020 1,94% 4,68% 7,54% 22,09% 38,95% 51,74% 371,29%
Differenza 31 ago 2020 -0,11% -0,14% -0,20% -0,28% -0,20% -0,79% -10,19%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,97% 4,76% 7,76% 22,46% 40,21% 54,13% 390,45%
Differenza 31 ago 2020 -0,09% -0,06% 0,02% 0,09% 1,05% 1,60% 8,97%
Indice
MSCI World Health Care Index
31 ago 2020 2,06% 4,82% 7,74% 22,37% 39,15% 52,53% 381,48%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2009
Fondo Nette 31 ago 2020 1,94% 4,68% 7,54% 22,09% 11,59% 8,69% 14,43%
Differenza 31 ago 2020 -0,11% -0,14% -0,20% -0,28% -0,05% -0,11% -0,21%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,97% 4,76% 7,76% 22,46% 11,92% 9,03% 14,82%
Differenza 31 ago 2020 -0,09% -0,06% 0,02% 0,09% 0,28% 0,23% 0,18%
Indice
MSCI World Health Care Index
31 ago 2020 2,06% 4,82% 7,74% 22,37% 11,64% 8,81% 14,64%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 7,54% 23,34% 2,48% 19,69% -6,89% 6,17% 17,71% 35,58% 17,08% 9,14% 2,48%
Differenza -0,20% 0,09% -0,04% -0,11% -0,08% -0,43% -0,39% -0,69% -0,45% -0,31% 0,08%
Fondo Lorde 7,76% 23,70% 2,78% 20,05% -6,58% 6,58% 18,15% 36,08% 17,52% 9,55% 2,86%
Differenza 0,02% 0,46% 0,27% 0,25% 0,23% -0,02% 0,05% -0,18% -0,01% 0,10% 0,45%
Indice
MSCI World Health Care Index
7,74% 23,24% 2,51% 19,80% -6,81% 6,60% 18,10% 36,27% 17,54% 9,46% 2,41%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
14,20% 0,10%
Deviazione standard 14,20%
Tracking error 0,10%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Johnson & Johnson 6,32%
UnitedHealth Group Incorporated 4,68%
Roche Holding AG 4,04%
Merck & Co. Inc. 3,41%
Pfizer Inc. 3,27%
Novartis AG 3,15%
Abbott Laboratories 3,00%
Thermo Fisher Scientific Inc. 2,77%
AbbVie Inc. 2,51%
Amgen Inc. 2,37%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Sanità 100,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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