L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore della salute nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Health Care Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Health Care 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore sanitario, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRRB94 |
Codice iNAV | INWHEAE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WHEA | BYZJ0B0 | WHEA NA | WHEA.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WHEA | BYYW128 | WHEA LN | WHEA.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WHEA | BYZJ0N2 | WHEA SE | WHEA.S |
Borsa Italiana | EUR | 30 gen 2019 | WHEA | BHXH6F3 | WHEA IM | WHEA.MI |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | HEAW | BNLYDJ1 | HEAW LN | HEAW.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $162 842,10 M |
Numero di Titoli | 142 |
Price/Book medio | 4,04 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 17,16 |
Dividend Yield dell'Indice | 1,85% |
Prezzo denaro | €49,71 |
Prezzo lettera | €51,94 |
Prezzo di chiusura | €50,11 |
Bid/Offer Spread | €2,23 |
Massimo giornaliero | €50,37 |
Minimo giornaliero | €50,11 |
Massimo 52 Settimane | €55,32 |
Minimo 52 Settimane | €47,38 |
NAV USD (Official NAV) | $53,52 |
NAV EUR | €49,59 |
NAV GBP | £43,76 |
Attività gestite | $468,48 M |
Titoli Emessi | 8 753 348 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,09% | -5,85% | -4,72% | -2,39% | 32,74% | 52,74% | 169,06% | 434,10% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,15% | -0,74% | -0,81% | -4,99% | -13,75% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,07% | -5,78% | -4,68% | -2,10% | 33,94% | 55,04% | 177,95% | 459,99% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,14% | 0,46% | 1,50% | 3,89% | 12,14% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,08% | -5,83% | -4,70% | -2,23% | 33,48% | 53,55% | 174,06% | 447,85% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,09% | -5,85% | -4,72% | -2,39% | 9,91% | 8,84% | 10,41% | 12,71% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,15% | -0,20% | -0,11% | -0,20% | -0,20% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,07% | -5,78% | -4,68% | -2,10% | 10,24% | 9,17% | 10,77% | 13,10% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,01% | 0,05% | 0,02% | 0,14% | 0,13% | 0,21% | 0,16% | 0,18% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,08% | -5,83% | -4,70% | -2,23% | 10,11% | 8,96% | 10,61% | 12,92% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | -4,72% | -5,56% | 19,59% | 13,26% | 23,34% | 2,48% | 19,69% | -6,89% | 6,17% | 17,71% | 35,58% |
Differenza | -0,02% | -0,14% | -0,22% | -0,26% | 0,09% | -0,04% | -0,11% | -0,08% | -0,43% | -0,39% | -0,69% |
Fondo, Lorde | -4,68% | -5,27% | 19,94% | 13,60% | 23,70% | 2,78% | 20,05% | -6,58% | 6,58% | 18,15% | 36,08% |
Differenza | 0,02% | 0,14% | 0,14% | 0,08% | 0,46% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | -0,02% | 0,05% | -0,18% |
Indice | -4,70% | -5,41% | 19,80% | 13,52% | 23,24% | 2,51% | 19,80% | -6,81% | 6,60% | 18,10% | 36,27% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 15,73% |
Tracking error | 0,08% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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UnitedHealth Group Incorporated | 6,44% |
Johnson & Johnson | 5,78% |
AbbVie Inc. | 3,97% |
Eli Lilly and Company | 3,84% |
Merck & Co. Inc. | 3,84% |
Novo Nordisk A/S Class B | 3,45% |
Pfizer Inc. | 3,27% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,13% |
AstraZeneca PLC | 2,96% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 2,86% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI World Health Care Index.
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