L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore finanziario nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Financials Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Financials 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore finanziario, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRR970 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWFINE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Financials 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WFIN | BYZJ098 | WFIN NA | WFIN.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WFIN | BYYW117 | WFIN LN | WFIN.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WFIN | BYZJ0M1 | WFIN SE | WFIN.S |
Borsa Italiana | EUR | 30 gen 2019 | WFIN | BHXH6G4 | WFIN IM | WFIN.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | WFINN | BJGP5Z1 | WFINN MM | WFINN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | FNCW | BNLYDG8 | FNCW LN | FNCW.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $132 823,39 M |
Numero di Titoli | 240 |
Price/Book medio | 1,47 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 11,84 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,99% |
Prezzo denaro | €48,12 |
Prezzo lettera | €50,00 |
Prezzo di chiusura | €48,73 |
Bid/Offer Spread | €1,88 |
Massimo giornaliero | €49,20 |
Minimo giornaliero | €48,73 |
Massimo 52 Settimane | €50,68 |
Minimo 52 Settimane | €42,38 |
NAV USD (Official NAV) | $51,83 |
NAV EUR | €48,62 |
NAV GBP | £42,18 |
NAV MXN | MXN $890,79 |
Attività gestite | $217,78 M |
Titoli Emessi | 4 202 196 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -3,69% | 8,10% | 4,91% | 11,52% | 12,18% | 4,72% | 6,58% | 11,01% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | -0,02% | 0,07% | 0,06% | 0,03% | 0,02% | -0,08% | 0,05% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -3,66% | 8,18% | 5,12% | 11,86% | 12,52% | 5,04% | 6,93% | 11,39% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,02% | 0,06% | 0,28% | 0,39% | 0,36% | 0,33% | 0,26% | 0,43% |
Indice
MSCI World Financials 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Financials 35/20 Capped Index e del MSCI World Financials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Financials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Financials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ago 2023 | -3,68% | 8,12% | 4,84% | 11,46% | 12,15% | 4,70% | 6,66% | 10,96% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -3,69% | 8,10% | 4,91% | 11,52% | 41,14% | 25,94% | 89,18% | 355,10% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | -0,02% | 0,07% | 0,06% | 0,10% | 0,12% | -1,43% | 3,07% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -3,66% | 8,18% | 5,12% | 11,86% | 42,42% | 27,84% | 95,35% | 377,89% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,02% | 0,06% | 0,28% | 0,39% | 1,38% | 2,02% | 4,74% | 25,86% |
Indice
MSCI World Financials 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Financials 35/20 Capped Index e del MSCI World Financials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Financials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Financials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ago 2023 | -3,68% | 8,12% | 4,84% | 11,46% | 41,04% | 25,82% | 90,61% | 352,02% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 4,91% | -10,15% | 27,88% | -2,83% | 25,53% | -16,96% | 22,65% | 12,14% | -3,31% | 2,75% | 26,65% |
Differenza | 0,07% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,08% | -0,33% | 0,06% | -0,41% | -0,68% |
Fondo, Lorde | 5,12% | -9,88% | 28,26% | -2,53% | 25,91% | -16,71% | 23,02% | 12,52% | -2,93% | 3,14% | 27,12% |
Differenza | 0,28% | 0,30% | 0,39% | 0,30% | 0,39% | 0,26% | 0,28% | 0,04% | 0,44% | -0,03% | -0,21% |
Indice
MSCI World Financials 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Financials 35/20 Capped Index e del MSCI World Financials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Financials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Financials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
4,84% | -10,19% | 27,87% | -2,84% | 25,51% | -16,97% | 22,74% | 12,47% | -3,37% | 3,17% | 27,33% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Financials 35/20 Capped Index e del MSCI World Financials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Financials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Financials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 21,70% |
Tracking error | 0,07% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Berkshire Hathaway Inc. Class B | 5,63% |
JPMorgan Chase & Co. | 5,11% |
Visa Inc. Class A | 4,63% |
Mastercard Incorporated Class A | 4,11% |
Bank of America Corp | 2,42% |
Wells Fargo & Company | 1,87% |
HSBC Holdings Plc | 1,83% |
Royal Bank of Canada | 1,50% |
S&P Global Inc. | 1,49% |
Toronto-Dominion Bank | 1,35% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Financials 35/20 Capped Index e del MSCI World Financials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Financials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Financials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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