SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS NA

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$37,79

al 25 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,12 (+0,31%)

al 25 set 2020

Attività gestite (milioni)

$91,55 M

al 25 set 2020

TER

0,30%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni di prima necessità, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Staples Index (l’“Indice”).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI World Consumer Staples misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo di base (società collegate a beni e servizi essenziali, spesso meno sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).


Informazioni sul Fondo al 25 set 2020

Informazioni sul Fondo al 25 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BYTRR756 INWCOSE 29 apr 2016 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BYTRR756
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INWCOSE
Data di lancio 29 apr 2016
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,30% MSCI World Consumer Staples Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,30%
Benchmark MSCI World Consumer Staples Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Borsa Euronext Amsterdam (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 03 mag 2016
Codice Borsa WCOS
Codice SEDOL BYZJ076
Codice Bloomberg WCOS NA
Codice Reuters WCOS.AS
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 04 mag 2016
Codice Borsa WCOS
Codice SEDOL BYYW0Z4
Codice Bloomberg WCOS LN
Codice Reuters WCOS.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 06 mag 2016
Codice Borsa WCOS
Codice SEDOL BYZJ0K9
Codice Bloomberg WCOS SE
Codice Reuters WCOS.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 03 mag 2016 WCOS BYZJ076 WCOS NA WCOS.AS
London Stock Exchange USD 04 mag 2016 WCOS BYYW0Z4 WCOS LN WCOS.L
SIX Swiss Exchange USD 06 mag 2016 WCOS BYZJ0K9 WCOS SE WCOS.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$127 740,66 M 122 3,96 20,80
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $127 740,66 M
Numero di Titoli 122
Price/Book medio 3,96
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 20,80

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,71%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,71%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€32,38 €32,88 €32,42 €0,50 €32,42 €32,24 €35,75
Prezzo denaro €32,38
Prezzo lettera €32,88
Prezzo di chiusura €32,42
Bid/Offer Spread €0,50
Massimo giornaliero €32,42
Minimo giornaliero €32,24
Massimo 52 Settimane €35,75
Minimo 52 Settimane
€26,50
Minimo 52 Settimane €26,50

NAV del Fondo al 25 set 2020

NAV del Fondo al 25 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$37,79 €32,52 $91,55 M 2 422 897
NAV USD (Official NAV) $37,79
NAV EUR €32,52
Attività gestite (milioni) $91,55 M
Titoli Emessi 2 422 897
Ultimo NAV / Storico NAV

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 29 apr 2016
  • Data di lancio dell’indice: 31 gen 2000
  • Performance calcolata dal:: 28 feb 2009

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2009
Fondo Nette 31 ago 2020 2,96% 9,61% 2,63% 5,95% 18,78% 43,26% 259,25%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,04% 0,03% 0,05% 0,13% -0,09% -7,29%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,98% 9,70% 2,83% 6,26% 19,85% 45,52% 273,86%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,13% 0,23% 0,37% 1,20% 2,17% 7,32%
Indice
MSCI World Consumer Staples Index
31 ago 2020 2,96% 9,57% 2,60% 5,90% 18,66% 43,34% 266,54%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2009
Fondo Nette 31 ago 2020 2,96% 9,61% 2,63% 5,95% 5,90% 7,45% 11,76%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,04% 0,03% 0,05% 0,04% -0,01% -0,20%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,98% 9,70% 2,83% 6,26% 6,22% 7,79% 12,15%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,13% 0,23% 0,37% 0,35% 0,32% 0,19%
Indice
MSCI World Consumer Staples Index
31 ago 2020 2,96% 9,57% 2,60% 5,90% 5,87% 7,46% 11,95%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 2,63% 22,86% -10,09% 17,14% 1,56% 6,03% 6,90% 20,64% 12,84% 8,28% 12,49%
Differenza 0,03% 0,06% 0,01% 0,11% -0,07% -0,32% -0,41% -0,64% -0,52% -0,30% -0,21%
Fondo Lorde 2,83% 23,23% -9,82% 17,49% 1,90% 6,44% 7,30% 21,09% 13,27% 8,69% 12,90%
Differenza 0,23% 0,43% 0,28% 0,46% 0,26% 0,08% -0,01% -0,19% -0,09% 0,11% 0,20%
Indice
MSCI World Consumer Staples Index
2,60% 22,80% -10,10% 17,04% 1,63% 6,35% 7,31% 21,28% 13,36% 8,58% 12,70%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
11,61% 0,07%
Deviazione standard 11,61%
Tracking error 0,07%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 set 2020

Nome titolo Peso
Nestle S.A. 9,50%
Procter & Gamble Company 9,29%
Coca-Cola Company 5,44%
Walmart Inc. 5,30%
PepsiCo Inc. 5,01%
Costco Wholesale Corporation 4,18%
Philip Morris International Inc. 3,26%
Unilever NV 2,35%
British American Tobacco p.l.c. 2,25%
L'Oreal SA 2,19%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 set 2020

Settore Peso
Beni di consumo non ciclici 100,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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