SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF WCOS NA

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$42,11

al 29 set 2023

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,02 (+0,06%)

al 29 set 2023

Attività gestite

$81,39 M

al 29 set 2023

TER

0,30%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni di prima necessità, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Staples Index (l’“Indice”).

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo di base (società collegate a beni e servizi essenziali, spesso meno sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).

Informazioni sul Fondo al 30 set 2023

ISIN	IE00BYTRR756
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INWCOSE
Data di lancio	29 apr 2016
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,30%
Benchmark	MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario)	EUR	03 mag 2016	WCOS	BYZJ076	WCOS NA	WCOS.AS
London Stock Exchange	USD	04 mag 2016	WCOS	BYYW0Z4	WCOS LN	WCOS.L
SIX Swiss Exchange	USD	06 mag 2016	WCOS	BYZJ0K9	WCOS SE	WCOS.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$140 833,58 M
Numero di Titoli	112
Price/Book medio	3,71
Rapporto prezzo/utili - FY1	Formula refers to a formula with an error.

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,73%

Prezzo di mercato del Fondo al 29 set 2023

Prezzo denaro	€39,80
Prezzo lettera	€42,60
Prezzo di chiusura	€39,99
Bid/Offer Spread	€2,80
Massimo giornaliero	€40,22
Minimo giornaliero	€39,94
Massimo 52 Settimane	€42,84
Minimo 52 Settimane	€39,24

NAV del Fondo al 29 set 2023

NAV USD (Official NAV)	$42,11
NAV EUR	€39,77
Attività gestite	$81,39 M
Titoli Emessi	1 932 897

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 29 apr 2016
Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
Performance calcolata dal:: 28 feb 2009

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 28 feb 2009
Fondo, Nette	31 ago 2023	-3,34%	1,63%	2,23%	5,32%	4,47%	6,08%	6,65%	10,21%
Differenza	31 ago 2023	-0,01%	0,02%	0,02%	0,05%	0,02%	0,02%	-0,07%	-0,15%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-3,32%	1,71%	2,44%	5,63%	4,78%	6,40%	6,99%	10,58%
Differenza	31 ago 2023	0,01%	0,10%	0,23%	0,36%	0,33%	0,34%	0,27%	0,22%
Indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	31 ago 2023	-3,33%	1,61%	2,21%	5,27%	4,45%	6,06%	6,72%	10,36%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 28 feb 2009
Fondo, Nette	31 ago 2023	-3,34%	1,63%	2,23%	5,32%	14,01%	34,34%	90,28%	309,58%
Differenza	31 ago 2023	-0,01%	0,02%	0,02%	0,05%	0,05%	0,12%	-1,32%	-8,11%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-3,32%	1,71%	2,44%	5,63%	15,04%	36,37%	96,48%	330,07%
Differenza	31 ago 2023	0,01%	0,10%	0,23%	0,36%	1,08%	2,14%	4,89%	12,38%
Indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	31 ago 2023	-3,33%	1,61%	2,21%	5,27%	13,95%	34,22%	91,60%	317,69%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	2,23%	-6,11%	13,00%	7,87%	22,86%	-10,09%	17,14%	1,56%	6,03%	6,90%	20,64%
Differenza	0,02%	0,02%	-0,06%	0,09%	0,06%	0,01%	0,11%	-0,07%	-0,32%	-0,41%	-0,64%
Fondo, Lorde	2,44%	-5,83%	13,34%	8,20%	23,23%	-9,82%	17,49%	1,90%	6,44%	7,30%	21,09%
Differenza	0,23%	0,30%	0,28%	0,41%	0,43%	0,28%	0,46%	0,26%	0,08%	-0,01%	-0,19%
Indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.	2,21%	-6,13%	13,06%	7,78%	22,80%	-10,10%	17,04%	1,63%	6,35%	7,31%	21,28%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	14,11%
Tracking error	0,06%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2023

Nome titolo	Peso
Procter & Gamble Company	8,77%
Nestle S.A.	7,64%
Costco Wholesale Corporation	6,40%
Walmart Inc.	6,15%
PepsiCo Inc.	5,96%
Coca-Cola Company	5,84%
Philip Morris International Inc.	3,68%
Unilever PLC	3,17%
L'Oreal S.A.	2,52%
Mondelez International Inc. Class A	2,40%

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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 28 set 2023

Settore	Peso
Distribuzione e vendita al dettaglio di beni di prima necessità	24,04%
Bevande	22,56%
Prodotti alimentari	21,14%
Prodotti per la cura della casa	14,69%
Prodotti per la cura della persona	9,11%
Tabacco	8,45%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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