L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei beni di prima necessità, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Consumer Staples Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei beni di consumo di base (società collegate a beni e servizi essenziali, spesso meno sensibili ai cicli economici), secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRR756 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWCOSE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WCOS | BYZJ076 | WCOS NA | WCOS.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WCOS | BYYW0Z4 | WCOS LN | WCOS.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WCOS | BYZJ0K9 | WCOS SE | WCOS.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $140 833,58 M |
Numero di Titoli | 112 |
Price/Book medio | 3,71 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | Formula refers to a formula with an error. |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,73% |
Prezzo denaro | €39,80 |
Prezzo lettera | €42,60 |
Prezzo di chiusura | €39,99 |
Bid/Offer Spread | €2,80 |
Massimo giornaliero | €40,22 |
Minimo giornaliero | €39,94 |
Massimo 52 Settimane | €42,84 |
Minimo 52 Settimane | €39,24 |
NAV USD (Official NAV) | $42,11 |
NAV EUR | €39,77 |
Attività gestite | $81,39 M |
Titoli Emessi | 1 932 897 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -3,34% | 1,63% | 2,23% | 5,32% | 4,47% | 6,08% | 6,65% | 10,21% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,02% | 0,02% | -0,07% | -0,15% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -3,32% | 1,71% | 2,44% | 5,63% | 4,78% | 6,40% | 6,99% | 10,58% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | 0,10% | 0,23% | 0,36% | 0,33% | 0,34% | 0,27% | 0,22% |
Indice
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ago 2023 | -3,33% | 1,61% | 2,21% | 5,27% | 4,45% | 6,06% | 6,72% | 10,36% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2023 | -3,34% | 1,63% | 2,23% | 5,32% | 14,01% | 34,34% | 90,28% | 309,58% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | 0,12% | -1,32% | -8,11% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | -3,32% | 1,71% | 2,44% | 5,63% | 15,04% | 36,37% | 96,48% | 330,07% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,01% | 0,10% | 0,23% | 0,36% | 1,08% | 2,14% | 4,89% | 12,38% |
Indice
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ago 2023 | -3,33% | 1,61% | 2,21% | 5,27% | 13,95% | 34,22% | 91,60% | 317,69% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 2,23% | -6,11% | 13,00% | 7,87% | 22,86% | -10,09% | 17,14% | 1,56% | 6,03% | 6,90% | 20,64% |
Differenza | 0,02% | 0,02% | -0,06% | 0,09% | 0,06% | 0,01% | 0,11% | -0,07% | -0,32% | -0,41% | -0,64% |
Fondo, Lorde | 2,44% | -5,83% | 13,34% | 8,20% | 23,23% | -9,82% | 17,49% | 1,90% | 6,44% | 7,30% | 21,09% |
Differenza | 0,23% | 0,30% | 0,28% | 0,41% | 0,43% | 0,28% | 0,46% | 0,26% | 0,08% | -0,01% | -0,19% |
Indice
MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
2,21% | -6,13% | 13,06% | 7,78% | 22,80% | -10,10% | 17,04% | 1,63% | 6,35% | 7,31% | 21,28% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 14,11% |
Tracking error | 0,06% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Procter & Gamble Company | 8,77% |
Nestle S.A. | 7,64% |
Costco Wholesale Corporation | 6,40% |
Walmart Inc. | 6,15% |
PepsiCo Inc. | 5,96% |
Coca-Cola Company | 5,84% |
Philip Morris International Inc. | 3,68% |
Unilever PLC | 3,17% |
L'Oreal S.A. | 2,52% |
Mondelez International Inc. Class A | 2,40% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index e del MSCI World Consumer Staples Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Consumer Staples Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Consumer Staples 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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