L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.
L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.
ISIN | IE00BSPLC520 |
Codice iNAV | INZPRUE |
Data di lancio | 18 feb 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,20% |
Benchmark | MSCI USA Value Exposure Select Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 19 feb 2015 | ZPRU | BSPLCB8 | ZPRU GY | ZPRU.DE |
London Stock Exchange | GBP | 20 feb 2015 | UVAL | BVFNSJ5 | UVAL LN | UVAL.L |
London Stock Exchange | USD | 20 feb 2015 | USVL | BSPLC52 | USVL LN | USVL.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 ago 2015 | UVAL | BWK1V03 | UVAL SE | UVAL.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $70 979,76 M |
Numero di Titoli | 121 |
Price/Book medio | 1,56 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 10,71 |
Dividend Yield dell'Indice | 2,77% |
Prezzo denaro | €46,21 |
Prezzo lettera | €46,24 |
Prezzo di chiusura | €46,22 |
Bid/Offer Spread | €0,02 |
Massimo giornaliero | €46,33 |
Minimo giornaliero | €46,20 |
Massimo 52 Settimane | €52,93 |
Minimo 52 Settimane | €44,67 |
NAV USD (Official NAV) | $50,32 |
NAV CHF | CHF 45,95 |
NAV EUR | €46,11 |
NAV GBP | £40,65 |
Attività gestite | $123,29 M |
Titoli Emessi | 2 450 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 18 feb 2015 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,09% | -2,99% | 3,07% | -8,37% | 33,56% | 29,61% | - | 70,61% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,05% | 0,06% | 0,05% | 0,21% | 0,78% | 1,12% | - | 1,82% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,07% | -2,94% | 3,10% | -8,19% | 34,36% | 31,04% | - | 73,80% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,06% | 0,11% | 0,08% | 0,39% | 1,58% | 2,55% | - | 5,00% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,13% | -3,05% | 3,02% | -8,58% | 32,78% | 28,49% | - | 68,80% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 18 feb 2015 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -4,09% | -2,99% | 3,07% | -8,37% | 10,13% | 5,32% | - | 6,88% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,05% | 0,06% | 0,05% | 0,21% | 0,21% | 0,18% | - | 0,14% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -4,07% | -2,94% | 3,10% | -8,19% | 10,35% | 5,56% | - | 7,13% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,06% | 0,11% | 0,08% | 0,39% | 0,43% | 0,41% | - | 0,39% |
Indice | 28 feb 2023 | -4,13% | -3,05% | 3,02% | -8,58% | 9,92% | 5,14% | - | 6,74% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 3,07% | -14,71% | 28,96% | 2,32% | 27,18% | -11,85% | 18,40% | 16,00% | -4,48% | - | - |
Differenza | 0,05% | 0,19% | 0,13% | 0,31% | 0,12% | 0,12% | 0,03% | 0,02% | 0,11% | - | - |
Fondo, Lorde | 3,10% | -14,54% | 29,22% | 2,53% | 27,50% | -11,63% | 18,69% | 16,29% | -4,27% | - | - |
Differenza | 0,08% | 0,36% | 0,39% | 0,52% | 0,43% | 0,34% | 0,33% | 0,32% | 0,31% | - | - |
Indice | 3,02% | -14,90% | 28,83% | 2,01% | 27,06% | -11,98% | 18,37% | 15,98% | -4,58% | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Deviazione standard | 22,90% |
Tracking error | 0,08% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Intel Corporation | 4,80% |
Cisco Systems Inc. | 4,76% |
Pfizer Inc. | 4,32% |
Citigroup Inc. | 3,48% |
AT&T Inc. | 3,17% |
QUALCOMM Incorporated | 2,91% |
Micron Technology Inc. | 2,80% |
General Motors Company | 2,68% |
Verizon Communications Inc. | 2,66% |
Lockheed Martin Corporation | 2,52% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI USA Value Weighted Index.