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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

    Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

    L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

    NAV USD (Official NAV)
    $50,32
    al 30 mar 2023
    Valuta di base
    USD
    Variazione NAV a 1 giorno
    +$0,30 (+0,59%)
    al 30 mar 2023
    Attività gestite
    $123,29 M
    al 30 mar 2023
    TER
    0,20%

    Link veloci

    Obiettivo del Fondo

    L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.

    Descrizione dell’indice

    L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.

    Informazioni sul Fondo al 31 mar 2023

    ISIN IE00BSPLC520
    Codice iNAV
    		 INZPRUE
    Data di lancio 18 feb 2015
    Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
    Valuta di base USD
    Politica dei Dividendi Accumulazione
    Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
    Ciclo di negoziazione DD
    TER 0,20%
    Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
    Investimento Minimo 1 Azione
    Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
    Armonizzazione UCITS Sì
    Domicilio Irlanda
    Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
    Società di gestione delegata

    State Street Global Advisors Trust Company
    Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
    Metodologia di Replica Replicato
    Frequenza della Distribuzione -
    Idoneo PEA No
    Idoneo ISA Sì
    Idoneo SIPP Sì
    UK Reporting Status Sì
    Prestito titoli No

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 31 mar 2023

    Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
    Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
    London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
    London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
    SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV VALUTA INAV

    Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

    Caratteristiche del Fondo al 30 mar 2023

    Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $70 979,76 M
    Numero di Titoli 121
    Price/Book medio 1,56
    Rapporto prezzo/utili - FY1 10,71

    Caratteristiche dell’Indice al 30 mar 2023

    Dividend Yield dell'Indice
    		 2,77%

    Prezzo di mercato del Fondo al 30 mar 2023

    Prezzo denaro €46,21
    Prezzo lettera €46,24
    Prezzo di chiusura €46,22
    Bid/Offer Spread €0,02
    Massimo giornaliero €46,33
    Minimo giornaliero €46,20
    Massimo 52 Settimane €52,93
    Minimo 52 Settimane €44,67

    NAV del Fondo al 30 mar 2023

    NAV USD (Official NAV) $50,32
    NAV CHF CHF 45,95
    NAV EUR €46,11
    NAV GBP £40,65
    Attività gestite $123,29 M
    Titoli Emessi 2 450 000
    Ultimo NAV / Storico NAV

    I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

    Performance del Fondo

    • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
    • Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014

    al 28 feb 2023

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
    18 feb 2015
    Fondo, Nette 28 feb 2023 -4,09% -2,99% 3,07% -8,37% 33,56% 29,61% - 70,61%
    Differenza 28 feb 2023 0,05% 0,06% 0,05% 0,21% 0,78% 1,12% - 1,82%
    Fondo, Lorde 28 feb 2023 -4,07% -2,94% 3,10% -8,19% 34,36% 31,04% - 73,80%
    Differenza 28 feb 2023 0,06% 0,11% 0,08% 0,39% 1,58% 2,55% - 5,00%
    Indice
    		 28 feb 2023 -4,13% -3,05% 3,02% -8,58% 32,78% 28,49% - 68,80%

    al 28 feb 2023

    Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
    18 feb 2015
    Fondo, Nette 28 feb 2023 -4,09% -2,99% 3,07% -8,37% 10,13% 5,32% - 6,88%
    Differenza 28 feb 2023 0,05% 0,06% 0,05% 0,21% 0,21% 0,18% - 0,14%
    Fondo, Lorde 28 feb 2023 -4,07% -2,94% 3,10% -8,19% 10,35% 5,56% - 7,13%
    Differenza 28 feb 2023 0,06% 0,11% 0,08% 0,39% 0,43% 0,41% - 0,39%
    Indice
    		 28 feb 2023 -4,13% -3,05% 3,02% -8,58% 9,92% 5,14% - 6,74%

    al 28 feb 2023

    2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
    Fondo, Nette 3,07% -14,71% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - -
    Differenza 0,05% 0,19% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - -
    Fondo, Lorde 3,10% -14,54% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - -
    Differenza 0,08% 0,36% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - -
    Indice
    		 3,02% -14,90% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - -

    I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

    La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

    Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

    The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

    Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

    Deviazione standard 22,90%
    Tracking error 0,08%

    Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

    Posizioni del Fondo

    Principali posizioni del fondo al 30 mar 2023

    Nome titolo Peso
    Intel Corporation 4,80%
    Cisco Systems Inc. 4,76%
    Pfizer Inc. 4,32%
    Citigroup Inc. 3,48%
    AT&T Inc. 3,17%
    QUALCOMM Incorporated 2,91%
    Micron Technology Inc. 2,80%
    General Motors Company 2,68%
    Verizon Communications Inc. 2,66%
    Lockheed Martin Corporation 2,52%
    Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 mar 2023

    Settore Peso
    Information Technology 26,24%
    Sanità 13,23%
    Finanziari 12,80%
    Beni di consumo ciclici 11,00%
    Industria 9,48%
    Servizi di Comunicazione 8,00%
    Beni di consumo non ciclici 6,46%
    Energia 4,42%
    Materiali 2,87%
    Utilities 2,75%
    Immobili 2,74%

    Scomposizione Geografica

    Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

    Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

    La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

    Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

    I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

    The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

    Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI USA Value Weighted Index.

    COMUNICAZIONE DI MARKETING

     

    AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

     

    GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

     

    L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

     

    Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

     

    Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

     

    Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

     

    Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

     

    Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

     

    ETF SPDR EUROPEI

     

    Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

     

    Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

     

    Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Data di scadenza: 31/01/2024

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