SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF ZPRU GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$49,01

al 01 lug 2022

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,39 (+0,81%)

al 01 lug 2022

Attività gestite

$127,42 M

al 01 lug 2022

TER

0,20%

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al 31 mag 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle azioni statunitensi, con una ponderazione più elevata dei titoli caratterizzati da valutazioni basse.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice misura la performance dei titoli con un'esposizione "value" relativamente più elevata all'interno dell'Indice MSCI USA cercando inoltre di evitare le società di scarsa qualità sulla base dei loro dati contabili fondamentali tra cui la redditività del capitale proprio, il rapporto debito/capitale e la variabilità degli utili.


Informazioni sul Fondo al 04 lug 2022

Informazioni sul Fondo al 04 lug 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BSPLC520 INZPRUE 18 feb 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BSPLC520
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRUE
Data di lancio 18 feb 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,20% MSCI USA Value Exposure Select Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark MSCI USA Value Exposure Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 19 feb 2015 ZPRU BSPLCB8 ZPRU GY ZPRU.DE
London Stock Exchange GBP 20 feb 2015 UVAL BVFNSJ5 UVAL LN UVAL.L
London Stock Exchange USD 20 feb 2015 USVL BSPLC52 USVL LN USVL.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 UVAL BWK1V03 UVAL SE UVAL.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 01 lug 2022

Caratteristiche del Fondo al 01 lug 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$192 788,05 M 125 1,58 8,63
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $192 788,05 M
Numero di Titoli 125
Price/Book medio 1,58
Rapporto prezzo/utili - FY1 8,63

Caratteristiche dell’Indice al 01 lug 2022

Caratteristiche dell’Indice al 01 lug 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,61%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,61%

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€46,52 €46,59 €46,56 €0,07 €46,77 €45,94 €53,35
Prezzo denaro €46,52
Prezzo lettera €46,59
Prezzo di chiusura €46,56
Bid/Offer Spread €0,07
Massimo giornaliero €46,77
Minimo giornaliero €45,94
Massimo 52 Settimane €53,35
Minimo 52 Settimane
€44,63
Minimo 52 Settimane €44,63

NAV del Fondo al 01 lug 2022

NAV del Fondo al 01 lug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
$49,01 CHF 47,21 €47,16 £40,82 $127,42 M 2 600 000
NAV USD (Official NAV) $49,01
NAV CHF CHF 47,21
NAV EUR €47,16
NAV GBP £40,82
Attività gestite $127,42 M
Titoli Emessi 2 600 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 01 lug 2022

Rendimenti al 01 lug 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 18 feb 2015
  • Data di lancio dell’indice: 11 dic 2014

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo, Nette 31 mag 2022 3,12% -2,71% -6,65% -1,67% 50,52% 56,07% 81,17%
Differenza 31 mag 2022 0,01% 0,05% 0,09% 0,17% 0,78% 1,15% 1,61%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 3,14% -2,66% -6,57% -1,47% 51,48% 57,85% 84,28%
Differenza 31 mag 2022 0,03% 0,10% 0,17% 0,36% 1,74% 2,92% 4,72%
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index
31 mag 2022 3,11% -2,76% -6,75% -1,83% 49,74% 54,92% 79,56%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
18 feb 2015
Fondo, Nette 31 mag 2022 3,12% -2,71% -6,65% -1,67% 14,60% 9,31% 8,51%
Differenza 31 mag 2022 0,01% 0,05% 0,09% 0,17% 0,20% 0,16% 0,13%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 3,14% -2,66% -6,57% -1,47% 14,84% 9,56% 8,76%
Differenza 31 mag 2022 0,03% 0,10% 0,17% 0,36% 0,44% 0,41% 0,39%
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index
31 mag 2022 3,11% -2,76% -6,75% -1,83% 14,40% 9,15% 8,37%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -6,65% 28,96% 2,32% 27,18% -11,85% 18,40% 16,00% -4,48% - - -
Differenza 0,09% 0,13% 0,31% 0,12% 0,12% 0,03% 0,02% 0,11% - - -
Fondo, Lorde -6,57% 29,22% 2,53% 27,50% -11,63% 18,69% 16,29% -4,27% - - -
Differenza 0,17% 0,39% 0,52% 0,43% 0,34% 0,33% 0,32% 0,31% - - -
Indice
MSCI USA Value Exposure Select Index
-6,75% 28,83% 2,01% 27,06% -11,98% 18,37% 15,98% -4,58% - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
20,33% 0,09%
Deviazione standard 20,33%
Tracking error 0,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 01 lug 2022

Nome titolo Peso
Apple Inc. 5,23%
Pfizer Inc. 4,60%
Intel Corporation 3,87%
AT&T Inc. 3,85%
Verizon Communications Inc. 3,22%
Citigroup Inc. 3,03%
Cisco Systems Inc. 2,90%
General Motors Company 2,71%
Bristol-Myers Squibb Company 2,14%
Lockheed Martin Corporation 2,09%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 01 lug 2022

Settore Peso
Information Technology 26,28%
Sanità 15,40%
Finanziari 10,74%
Beni di consumo ciclici 10,54%
Servizi di Comunicazione 9,37%
Industria 8,20%
Beni di consumo non ciclici 6,62%
Energia 4,32%
Immobili 3,05%
Utilities 2,98%
Materiali 2,50%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

The SPDR® MSCI USA Value UCITS ETF era precedentemente denominato SPDR® MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Prima del 11 Luglio 2018 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI USA Value Weighted Index.

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