SPDR® MSCI Europe UCITS ETF EROX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€248,28

al 26 mag 2022

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€1,95 (+0,79%)

al 26 mag 2022

Attività gestite

€402,72 M

al 26 mag 2022

TER

0,25%

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al 30 apr 2022

Morningstar Analyst rating
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al 30 apr 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni quotate nei paesi europei.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario dei mercati sviluppati in Europa.


Informazioni sul Fondo al 28 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 28 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0Q14 INERO 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0Q14
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INERO
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,25% MSCI Europe Index 1 Azione EUR, CHF, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,25%
Benchmark MSCI Europe Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 28 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 28 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 ERO BM67J78 ERO FP ERO.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 EROX BM67J90 EROX SE EROX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYE BKX40Q4 SPYE GY SPYE.DE
London Stock Exchange GBP 09 dic 2014 ERO BKWQ0Q1 ERO LN SPERO.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 EROX BM67J89 EROX IM EROX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 26 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 26 mag 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
€73 849,84 M 430 1,86 12,44
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €73 849,84 M
Numero di Titoli 430
Price/Book medio 1,86
Rapporto prezzo/utili - FY1 12,44

Caratteristiche dell’Indice al 26 mag 2022

Caratteristiche dell’Indice al 26 mag 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,11%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,11%

Prezzo di mercato del Fondo al 26 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 26 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€240,00 €253,00 €247,98 €13,00 €247,98 €247,52 €273,95
Prezzo denaro €240,00
Prezzo lettera €253,00
Prezzo di chiusura €247,98
Bid/Offer Spread €13,00
Massimo giornaliero €247,98
Minimo giornaliero €247,52
Massimo 52 Settimane €273,95
Minimo 52 Settimane
€226,74
Minimo 52 Settimane €226,74

NAV del Fondo al 26 mag 2022

NAV del Fondo al 26 mag 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
€248,28 CHF 255,63 £211,63 €402,72 M 1 622 000
NAV EUR (Official NAV) €248,28
NAV CHF CHF 255,63
NAV GBP £211,63
Attività gestite €402,72 M
Titoli Emessi 1 622 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 26 mag 2022

Rendimenti al 26 mag 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 31 mag 2001
  • Performance calcolata dal:: 31 mag 2001

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 mag 2001
Fondo, Nette 30 apr 2022 -0,55% -2,74% -5,84% 6,63% 22,93% 32,05% 108,35%
Differenza 30 apr 2022 0,05% 0,04% 0,05% 0,15% 0,38% 0,74% -2,99%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -0,53% -2,68% -5,76% 6,90% 23,85% 33,71% 125,08%
Differenza 30 apr 2022 0,07% 0,10% 0,13% 0,42% 1,30% 2,39% 13,74%
Indice
MSCI Europe Index
30 apr 2022 -0,60% -2,78% -5,89% 6,48% 22,55% 31,31% 111,34%

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 mag 2001
Fondo, Nette 30 apr 2022 -0,55% -2,74% -5,84% 6,63% 7,12% 5,72% 3,57%
Differenza 30 apr 2022 0,05% 0,04% 0,05% 0,15% 0,11% 0,12% -0,07%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -0,53% -2,68% -5,76% 6,90% 7,39% 5,98% 3,96%
Differenza 30 apr 2022 0,07% 0,10% 0,13% 0,42% 0,38% 0,38% 0,31%
Indice
MSCI Europe Index
30 apr 2022 -0,60% -2,78% -5,89% 6,48% 7,01% 5,60% 3,64%

al 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -5,84% 25,29% -3,32% 26,24% -10,44% 10,39% 2,73% 8,30% 6,85% 19,77% 17,34%
Differenza 0,05% 0,16% 0,00% 0,19% 0,13% 0,15% 0,16% 0,08% 0,01% -0,05% 0,05%
Fondo, Lorde -5,76% 25,60% -3,08% 26,55% -10,22% 10,67% 2,99% 8,57% 7,16% 20,13% 17,69%
Differenza 0,13% 0,48% 0,24% 0,50% 0,35% 0,43% 0,41% 0,35% 0,32% 0,31% 0,40%
Indice
MSCI Europe Index
-5,89% 25,13% -3,32% 26,05% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR® MSCI Europe UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe ETF.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2022

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2022

Deviazione standard Tracking error
16,17% 0,13%
Deviazione standard 16,17%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 26 mag 2022

Nome titolo Peso
Nestle S.A. 3,50%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,57%
Shell PLC 2,42%
ASML Holding NV 2,37%
AstraZeneca PLC 2,17%
Novartis AG 2,10%
Novo Nordisk A/S Class B 1,87%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,73%
TotalEnergies SE 1,49%
HSBC Holdings Plc 1,38%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 26 mag 2022

Settore Peso
Finanziari 16,01%
Sanità 15,88%
Industria 14,82%
Beni di consumo non ciclici 12,81%
Beni di consumo ciclici 9,58%
Materiali 7,66%
Information Technology 6,99%
Energia 6,63%
Utilities 4,54%
Servizi di Comunicazione 3,97%
Immobili 1,11%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR® MSCI Europe UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe ETF.

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