Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMCX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€299,72

al 13 mag 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,82 (-0,27%)

al 13 mag 2021

Attività gestite

€262,26 M

al 13 mag 2021

TER

0,30%

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al 30 apr 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe small cap net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni di aziende europee a piccola capitalizzazione.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del segmento a bassa capitalizzazione nell'Indice MSCI Europe Investable Market (IMI).


Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021

Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0M75 INSMC 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0M75
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSMC
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% MSCI Europe Small Cap Index 1 Azione EUR, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa SMC
Codice SEDOL BM67JT0
Codice Bloomberg SMC FP
Codice Reuters SMC.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SMCX
Codice SEDOL BM67JW3
Codice Bloomberg SMCX SE
Codice Reuters SMCX.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa SMCX
Codice SEDOL BM67JV2
Codice Bloomberg SMCX IM
Codice Reuters SMCX.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 SMC BM67JT0 SMC FP SMC.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 SMCX BM67JW3 SMCX SE SMCX.S
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 SMCX BM67JV2 SMCX IM SMCX.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021

Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€2 552,26 M 964 1,91 18,37
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €2 552,26 M
Numero di Titoli 964
Price/Book medio 1,91
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 18,37

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2021

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,70%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,70%

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€160,00 €301,40 €300,65 €141,40 €301,15 €294,70 €312,30
Prezzo denaro €160,00
Prezzo lettera €301,40
Prezzo di chiusura €300,65
Bid/Offer Spread €141,40
Massimo giornaliero €301,15
Minimo giornaliero €294,70
Massimo 52 Settimane €312,30
Minimo 52 Settimane
€191,60
Minimo 52 Settimane €191,60

NAV del Fondo al 13 mag 2021

NAV del Fondo al 13 mag 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite Titoli Emessi
€299,72 CHF 328,03 £257,65 €262,26 M 875 001
NAV EUR (Official NAV) €299,72
NAV CHF CHF 328,03
NAV GBP £257,65
Attività gestite €262,26 M
Titoli Emessi 875 001
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2005
  • Performance calcolata dal:: 31 mar 2005

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 mar 2005
Fondo, Nette 30 apr 2021 3,73% 13,25% 13,65% 49,80% 29,78% 64,89% 318,20%
Differenza 30 apr 2021 0,01% -0,02% -0,08% -0,32% -0,03% -1,30% -17,05%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 3,75% 13,33% 13,76% 50,25% 30,95% 67,38% 345,47%
Differenza 30 apr 2021 0,03% 0,06% 0,03% 0,12% 1,14% 1,19% 10,22%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
30 apr 2021 3,72% 13,27% 13,73% 50,13% 29,81% 66,19% 335,25%

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 mar 2005
Fondo, Nette 30 apr 2021 3,73% 13,25% 13,65% 49,80% 9,07% 10,52% 9,30%
Differenza 30 apr 2021 0,01% -0,02% -0,08% -0,32% -0,01% -0,17% -0,27%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 3,75% 13,33% 13,76% 50,25% 9,40% 10,85% 9,73%
Differenza 30 apr 2021 0,03% 0,06% 0,03% 0,12% 0,32% 0,16% 0,16%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
30 apr 2021 3,72% 13,27% 13,73% 50,13% 9,08% 10,70% 9,58%

al 30 apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 13,65% 4,37% 31,54% -15,68% 18,68% -0,02% 23,59% 6,33% 33,25% 27,02% -17,52%
Differenza -0,08% -0,21% 0,11% 0,18% -0,35% -0,88% 0,06% -0,14% -0,16% 0,04% -0,07%
Fondo, Lorde 13,76% 4,68% 31,94% -15,43% 19,04% 0,28% 23,95% 6,74% 33,78% 27,53% -17,19%
Differenza 0,03% 0,10% 0,50% 0,44% 0,00% -0,58% 0,43% 0,28% 0,37% 0,54% 0,26%
Indice
MSCI Europe Small Cap Index
13,73% 4,58% 31,44% -15,86% 19,03% 0,86% 23,53% 6,47% 33,41% 26,98% -17,45%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione standard Tracking error
21,30% 0,14%
Deviazione standard 21,30%
Tracking error 0,14%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 mag 2021

Nome titolo Peso
IMCD N.V. 0,51%
Intermediate Capital Group plc 0,49%
SIG Combibloc Group Ltd 0,48%
DS Smith Plc 0,47%
Signify NV 0,47%
Euronext NV 0,45%
Getinge AB Class B 0,45%
VAT Group AG 0,44%
Rightmove plc 0,42%
AerCap Holdings NV 0,42%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 13 mag 2021

Settore Peso
Industria 26,00%
Finanziari 13,50%
Beni di consumo ciclici 11,98%
Immobili 10,07%
Information Technology 8,52%
Sanità 8,12%
Materiali 7,26%
Servizi di Comunicazione 5,04%
Beni di consumo non ciclici 4,66%
Utilities 3,05%
Energia 1,80%
Unassigned 0,00%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Small Cap ETF.

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