SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF SMCX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV EUR (Official NAV)

€267,27

al 21 set 2023

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€3,22 (-1,19%)

al 21 set 2023

Attività gestite

€122,94 M

al 21 set 2023

TER

0,30%

al 31 ago 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe small cap net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni di aziende europee a piccola capitalizzazione.

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del segmento a bassa capitalizzazione nell'Indice MSCI Europe Investable Market (IMI).

Informazioni sul Fondo al 22 set 2023

ISIN	IE00BKWQ0M75
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSMC
Data di lancio	05 dic 2014
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,30%
Benchmark	MSCI Europe Small Cap Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Euronext Paris (Primario)	EUR	08 dic 2014	SMC	BM67JT0	SMC FP	SMC.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	09 dic 2014	SMCX	BM67JW3	SMCX SE	SMCX.S
Borsa Italiana	EUR	10 dic 2014	SMCX	BM67JV2	SMCX IM	SMCX.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€2 111,27 M
Numero di Titoli	959
Price/Book medio	1,36
Rapporto prezzo/utili - FY1	11,83

Caratteristiche dell’Indice al 21 set 2023

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,30%

Prezzo di mercato del Fondo al 21 set 2023

Prezzo denaro	€263,00
Prezzo lettera	€272,00
Prezzo di chiusura	€267,50
Bid/Offer Spread	€9,00
Massimo giornaliero	€271,60
Minimo giornaliero	€267,05
Massimo 52 Settimane	€287,05
Minimo 52 Settimane	€224,10

NAV del Fondo al 21 set 2023

NAV EUR (Official NAV)	€267,27
NAV CHF	CHF 257,25
NAV GBP	£231,88
Attività gestite	€122,94 M
Titoli Emessi	460 001

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
Data di lancio dell’indice: 31 mar 2005
Performance calcolata dal:: 31 mar 2005

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 mar 2005
Fondo, Nette	31 ago 2023	-2,92%	1,19%	6,23%	4,94%	5,83%	2,88%	7,78%	7,47%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,03%	0,19%	0,18%	0,17%	0,11%	-0,08%	-0,19%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-2,90%	1,27%	6,44%	5,25%	6,15%	3,19%	8,12%	7,88%
Differenza	31 ago 2023	0,03%	0,10%	0,40%	0,50%	0,48%	0,42%	0,25%	0,22%
Indice MSCI Europe Small Cap Index	31 ago 2023	-2,93%	1,17%	6,04%	4,76%	5,67%	2,77%	7,87%	7,66%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 31 mar 2005
Fondo, Nette	31 ago 2023	-2,92%	1,19%	6,23%	4,94%	18,53%	15,25%	111,59%	276,71%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,03%	0,19%	0,18%	0,56%	0,63%	-1,65%	-12,73%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	-2,90%	1,27%	6,44%	5,25%	19,60%	16,99%	118,30%	304,10%
Differenza	31 ago 2023	0,03%	0,10%	0,40%	0,50%	1,63%	2,37%	5,05%	14,65%
Indice MSCI Europe Small Cap Index	31 ago 2023	-2,93%	1,17%	6,04%	4,76%	17,97%	14,62%	113,25%	289,45%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	6,23%	-22,11%	23,72%	4,37%	31,54%	-15,68%	18,68%	-0,02%	23,59%	6,33%	33,25%
Differenza	0,19%	0,40%	-0,11%	-0,21%	0,11%	0,18%	-0,35%	-0,88%	0,06%	-0,14%	-0,16%
Fondo, Lorde	6,44%	-21,87%	24,09%	4,68%	31,94%	-15,43%	19,04%	0,28%	23,95%	6,74%	33,78%
Differenza	0,40%	0,63%	0,26%	0,10%	0,50%	0,44%	0,00%	-0,58%	0,43%	0,28%	0,37%
Indice MSCI Europe Small Cap Index	6,04%	-22,50%	23,82%	4,58%	31,44%	-15,86%	19,03%	0,86%	23,53%	6,47%	33,41%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	18,99%
Tracking error	0,18%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 set 2023

Nome titolo	Peso
Banco BPM SpA	0,60%
B&M European Value Retail SA	0,59%
Banco de Sabadell SA	0,54%
Weir Group PLC	0,52%
Rexel SA	0,49%
Leonardo SpA	0,49%
PSP Swiss Property AG	0,48%
Trelleborg AB Class B	0,48%
Marks and Spencer Group plc	0,47%
Rightmove plc	0,47%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 set 2023

Settore	Peso
Industria	25,08%
Finanziari	14,84%
Beni di consumo ciclici	10,96%
Information Technology	9,12%
Immobili	8,76%
Sanità	7,57%
Materiali	6,88%
Beni di consumo non ciclici	5,11%
Servizi di Comunicazione	5,09%
Energia	4,10%
Utilities	2,47%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR^® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS^® MSCI Europe Small Cap ETF.

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