Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.


SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF STPX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€242,27

al 22 gen 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€2,89 (-1,18%)

al 22 gen 2021

Attività gestite

€42,40 M

al 22 gen 2021

TER

0,30%

image load fail

al 31 dic 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe Materials net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni europee appartenenti al settore dei Servizi alle Collettività.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Materials 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Materiali (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.


Informazioni sul Fondo al 22 gen 2021

Informazioni sul Fondo al 22 gen 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0L68 INSTP 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0L68
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTP
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index 1 Azione EUR, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 22 gen 2021

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 22 gen 2021

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa STP
Codice SEDOL BM67JQ7
Codice Bloomberg STP FP
Codice Reuters SPSTP.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa STPX
Codice SEDOL BM67JS9
Codice Bloomberg STPX SE
Codice Reuters STPX.S
Borsa Deutsche Börse
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SPYP
Codice SEDOL BKX40D1
Codice Bloomberg SPYP GY
Codice Reuters SPYP.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa MTRL
Codice SEDOL BSBNC74
Codice Bloomberg MTRL LN
Codice Reuters MTRL.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa STPX
Codice SEDOL BM67JR8
Codice Bloomberg STPX IM
Codice Reuters STPX.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa MTRLN
Codice SEDOL BJCW8V3
Codice Bloomberg MTRLN MM
Codice Reuters MTRLN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STP BM67JQ7 STP FP SPSTP.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STPX BM67JS9 STPX SE STPX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYP BKX40D1 SPYP GY SPYP.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 MTRL BSBNC74 MTRL LN MTRL.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STPX BM67JR8 STPX IM STPX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 MTRLN BJCW8V3 MTRLN MM MTRLN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 22 gen 2021

Caratteristiche del Fondo al 22 gen 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€35 041,01 M 40 2,23 19,59
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €35 041,01 M
Numero di Titoli 40
Price/Book medio 2,23
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 19,59

Caratteristiche dell’Indice al 22 gen 2021

Caratteristiche dell’Indice al 22 gen 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

76 457,30%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

76 457,30%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 gen 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 22 gen 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€80,01 €243,00 €242,85 €162,99 €243,25 €241,70 €251,20
Prezzo denaro €80,01
Prezzo lettera €243,00
Prezzo di chiusura €242,85
Bid/Offer Spread €162,99
Massimo giornaliero €243,25
Minimo giornaliero €241,70
Massimo 52 Settimane €251,20
Minimo 52 Settimane
€135,30
Minimo 52 Settimane €135,30

NAV del Fondo al 22 gen 2021

NAV del Fondo al 22 gen 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
€242,27 CHF 261,09 MXN $5 895,90 €42,40 M 175 000
NAV EUR (Official NAV) €242,27
NAV CHF CHF 261,09
NAV MXN MXN $5 895,90
Attività gestite €42,40 M
Titoli Emessi 175 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 30 set 2001

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo Nette 31 dic 2020 5,72% 12,87% 9,42% 9,42% 18,91% 81,45% 307,53%
Differenza 31 dic 2020 -0,05% -0,11% 0,01% 0,01% -0,14% -0,33% -14,19%
Fondo Lorde 31 dic 2020 5,75% 12,95% 9,74% 9,74% 19,98% 84,19% 339,43%
Differenza 31 dic 2020 -0,02% -0,02% 0,34% 0,34% 0,93% 2,41% 17,71%
Indice
MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
31 dic 2020 5,77% 12,97% 9,41% 9,41% 19,05% 81,78% 321,72%

al 31 dic 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo Nette 31 dic 2020 5,72% 12,87% 9,42% 9,42% 5,94% 12,65% 7,57%
Differenza 31 dic 2020 -0,05% -0,11% 0,01% 0,01% -0,04% -0,04% -0,19%
Fondo Lorde 31 dic 2020 5,75% 12,95% 9,74% 9,74% 6,26% 12,99% 7,99%
Differenza 31 dic 2020 -0,02% -0,02% 0,34% 0,34% 0,28% 0,30% 0,23%
Indice
MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
31 dic 2020 5,77% 12,97% 9,41% 9,41% 5,98% 12,69% 7,76%

al 31 dic 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 9,42% 26,20% -13,89% 18,69% 28,57% -8,90% 0,29% 0,16% 17,20% -20,72% 24,97%
Differenza 0,01% -0,21% 0,03% -0,01% -0,06% 0,07% -0,11% -0,09% 0,04% -0,05% -0,39%
Fondo Lorde 9,74% 26,58% -13,63% 19,05% 28,95% -8,62% 0,59% 0,46% 17,55% -20,48% 25,47%
Differenza 0,34% 0,17% 0,29% 0,34% 0,32% 0,34% 0,19% 0,21% 0,39% 0,19% 0,10%
Indice
MSCI Europe Materials 35/20 Capped Index
9,41% 26,41% -13,92% 18,71% 28,63% -8,96% 0,40% 0,25% 17,17% -20,67% 25,37%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 dic 2020

Deviazione standard Tracking error
19,24% 0,18%
Deviazione standard 19,24%
Tracking error 0,18%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 gen 2021

Nome titolo Peso
Rio Tinto plc 10,74%
Air Liquide SA 9,06%
BASF SE 8,83%
BHP Group Plc 7,26%
Anglo American plc 5,25%
Sika AG 4,71%
Givaudan SA 4,48%
Glencore plc 4,39%
CRH Plc 4,11%
Koninklijke DSM N.V. 3,68%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 22 gen 2021

Settore Peso
Prodotti chimici 49,29%
Metalli e attività estrattive 33,73%
Materiali da costruzione 9,03%
Carta e prodotti forestali 6,48%
Contenitori e imballaggi 1,47%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI Europe Materials Index.

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