Dal 9 Marzo 2021, il TER di questo fondo sarà abbassato allo 0,23%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 2 Marzo 2021.


SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF STWX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€174,82

al 15 giu 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,53 (+0,30%)

al 15 giu 2021

Attività gestite

€584,86 M

al 15 giu 2021

TER

0,23%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe Health Care net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni europee appartenenti al settore dei servizi sanitari.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Health Care 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Salute (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.


Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021

Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0H23 INSTW 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0H23
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTW
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,23% MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index 1 Azione EUR, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,23%
Benchmark MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa STW
Codice SEDOL BM67JF6
Codice Bloomberg STW FP
Codice Reuters STW.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa STWX
Codice SEDOL BM67JH8
Codice Bloomberg STWX SE
Codice Reuters STWX.S
Borsa Deutsche Börse
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SPYH
Codice SEDOL BKX4075
Codice Bloomberg SPYH GY
Codice Reuters SPYH.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa HLTH
Codice SEDOL BSBNC41
Codice Bloomberg HLTH LN
Codice Reuters HLTH.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa STWX
Codice SEDOL BM67JG7
Codice Bloomberg STWX IM
Codice Reuters STWX.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa HLTHN
Codice SEDOL BJCWGN1
Codice Bloomberg HLTHN MM
Codice Reuters HLTHN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STW BM67JF6 STW FP STW.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STWX BM67JH8 STWX SE STWX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYH BKX4075 SPYH GY SPYH.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 HLTH BSBNC41 HLTH LN HLTH.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STWX BM67JG7 STWX IM STWX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 HLTHN BJCWGN1 HLTHN MM HLTHN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€106 265,08 M 40 4,31 19,10
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €106 265,08 M
Numero di Titoli 40
Price/Book medio 4,31
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 19,10

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,56%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,56%

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€132,20 €182,60 €174,98 €50,40 €175,28 €174,72 €175,28
Prezzo denaro €132,20
Prezzo lettera €182,60
Prezzo di chiusura €174,98
Bid/Offer Spread €50,40
Massimo giornaliero €175,28
Minimo giornaliero €174,72
Massimo 52 Settimane €175,28
Minimo 52 Settimane
€146,38
Minimo 52 Settimane €146,38

NAV del Fondo al 15 giu 2021

NAV del Fondo al 15 giu 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
€174,82 CHF 190,47 £150,48 MXN $4 262,37 €584,86 M 3 345 500
NAV EUR (Official NAV) €174,82
NAV CHF CHF 190,47
NAV GBP £150,48
NAV MXN MXN $4 262,37
Attività gestite €584,86 M
Titoli Emessi 3 345 500
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 30 set 2001

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 31 mag 2021 2,03% 9,00% 6,27% 0,72% 36,13% 35,36% 189,73%
Differenza 31 mag 2021 0,06% 0,08% 0,04% -0,12% -0,55% -0,86% -15,25%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 2,05% 9,07% 6,39% 1,01% 37,33% 37,38% 212,70%
Differenza 31 mag 2021 0,08% 0,15% 0,15% 0,16% 0,65% 1,16% 7,72%
Indice
MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index
31 mag 2021 1,97% 8,92% 6,23% 0,85% 36,68% 36,22% 204,98%

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 31 mag 2021 2,03% 9,00% 6,27% 0,72% 10,82% 6,24% 5,56%
Differenza 31 mag 2021 0,06% 0,08% 0,04% -0,12% -0,15% -0,13% -0,28%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 2,05% 9,07% 6,39% 1,01% 11,15% 6,56% 5,97%
Differenza 31 mag 2021 0,08% 0,15% 0,15% 0,16% 0,18% 0,18% 0,13%
Indice
MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index
31 mag 2021 1,97% 8,92% 6,23% 0,85% 10,97% 6,38% 5,83%

al 31 mag 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 6,27% -2,05% 31,62% -0,70% 2,75% -9,49% 14,77% 19,11% 25,31% 17,69% 13,64%
Differenza 0,04% -0,15% -0,15% -0,12% -0,12% -0,11% -0,26% -0,17% -0,29% -0,19% -0,12%
Fondo, Lorde 6,39% -1,76% 32,02% -0,40% 3,05% -9,22% 15,12% 19,47% 25,68% 18,04% 13,98%
Differenza 0,15% 0,15% 0,24% 0,18% 0,19% 0,16% 0,09% 0,19% 0,09% 0,16% 0,22%
Indice
MSCI Europe Health Care 35/20 Capped Index
6,23% -1,90% 31,77% -0,58% 2,86% -9,38% 15,03% 19,28% 25,59% 17,88% 13,76%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2021

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2021

Deviazione standard Tracking error
12,57% 0,15%
Deviazione standard 12,57%
Tracking error 0,15%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 giu 2021

Nome titolo Peso
Roche Holding Ltd 17,13%
Novartis AG 13,28%
AstraZeneca PLC 9,83%
Novo Nordisk A/S Class B 9,30%
Sanofi 7,78%
GlaxoSmithKline plc 6,39%
Bayer AG 4,07%
Lonza Group AG 3,49%
Koninklijke Philips N.V. 3,15%
Alcon Inc. 2,26%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 15 giu 2021

Settore Peso
Farmaceutica 72,79%
Materiale e attrezzature sanitari 14,61%
Strumenti e servizi per le scienze della vita 5,91%
Operatori e servizi sanitari 3,39%
Biotecnologia 3,30%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI Europe Health Care Index.