Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.

Dal 9 Marzo 2021, il TER di questo fondo sarà abbassato allo 0,23%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 2 Marzo 2021.

 


SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF STZX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€58,24

al 15 giu 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,12 (+0,20%)

al 15 giu 2021

Attività gestite

€592,55 M

al 15 giu 2021

TER

0,23%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe Financials net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni europee che appartengono al settore finanziario.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Financials 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Finanza (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.


Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021

Informazioni sul Fondo al 15 giu 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0G16 INSTZ 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0G16
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTZ
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,23% MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index 1 Azione EUR, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,23%
Benchmark MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 15 giu 2021

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa STZ
Codice SEDOL BM67JB2
Codice Bloomberg STZ FP
Codice Reuters SPSTZ.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa STZX
Codice SEDOL BM67JD4
Codice Bloomberg STZX SE
Codice Reuters STZX.S
Borsa Deutsche Börse
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SPYZ
Codice SEDOL BKX4064
Codice Bloomberg SPYZ GY
Codice Reuters SPYZ.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa FNCL
Codice SEDOL BSBNC30
Codice Bloomberg FNCL LN
Codice Reuters FNCL.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa STZX
Codice SEDOL BM67JC3
Codice Bloomberg STZX IM
Codice Reuters STZX.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa FNCLN
Codice SEDOL BJCWG53
Codice Bloomberg FNCLN MM
Codice Reuters FNCLN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STZ BM67JB2 STZ FP SPSTZ.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STZX BM67JD4 STZX SE STZX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYZ BKX4064 SPYZ GY SPYZ.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 FNCL BSBNC30 FNCL LN FNCL.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STZX BM67JC3 STZX IM STZX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 FNCLN BJCWG53 FNCLN MM FNCLN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021

Caratteristiche del Fondo al 15 giu 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€38 306,63 M 80 0,88 11,46
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €38 306,63 M
Numero di Titoli 80
Price/Book medio 0,88
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 11,46

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021

Caratteristiche dell’Indice al 15 giu 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,69%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,69%

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 15 giu 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€47,55 €58,38 €58,27 €10,83 €58,27 €58,04 €58,68
Prezzo denaro €47,55
Prezzo lettera €58,38
Prezzo di chiusura €58,27
Bid/Offer Spread €10,83
Massimo giornaliero €58,27
Minimo giornaliero €58,04
Massimo 52 Settimane €58,68
Minimo 52 Settimane
€37,24
Minimo 52 Settimane €37,24

NAV del Fondo al 15 giu 2021

NAV del Fondo al 15 giu 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
€58,24 CHF 63,45 £50,13 MXN $1 419,88 €592,55 M 10 175 000
NAV EUR (Official NAV) €58,24
NAV CHF CHF 63,45
NAV GBP £50,13
NAV MXN MXN $1 419,88
Attività gestite €592,55 M
Titoli Emessi 10 175 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 31 ago 2001

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 ago 2001
Fondo, Nette 31 mag 2021 3,70% 11,32% 20,17% 45,82% 6,81% 25,70% 2,13%
Differenza 31 mag 2021 0,26% 0,31% 0,29% 0,18% 0,50% 1,09% -0,85%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 3,72% 11,39% 20,30% 46,23% 7,76% 27,58% 10,31%
Differenza 31 mag 2021 0,28% 0,37% 0,42% 0,59% 1,44% 2,96% 7,34%
Indice
MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
31 mag 2021 3,44% 11,01% 19,89% 45,64% 6,31% 24,61% 2,98%

al 31 mag 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 ago 2001
Fondo, Nette 31 mag 2021 3,70% 11,32% 20,17% 45,82% 2,22% 4,68% 0,11%
Differenza 31 mag 2021 0,26% 0,31% 0,29% 0,18% 0,16% 0,18% -0,04%
Fondo, Lorde 31 mag 2021 3,72% 11,39% 20,30% 46,23% 2,52% 4,99% 0,50%
Differenza 31 mag 2021 0,28% 0,37% 0,42% 0,59% 0,46% 0,49% 0,35%
Indice
MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
31 mag 2021 3,44% 11,01% 19,89% 45,64% 2,06% 4,50% 0,15%

al 31 mag 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 20,17% -15,61% 22,69% -19,01% 12,15% 0,10% 6,20% 5,19% 24,97% 31,28% -23,81%
Differenza 0,29% 0,03% 0,34% 0,24% 0,15% 0,17% 0,09% 0,03% -0,19% 0,16% 0,13%
Fondo, Lorde 20,30% -15,36% 23,06% -18,77% 12,48% 0,40% 6,51% 5,50% 25,35% 31,67% -23,58%
Differenza 0,42% 0,28% 0,71% 0,48% 0,49% 0,47% 0,40% 0,35% 0,19% 0,55% 0,36%
Indice
MSCI Europe Financials 35/20 Capped Index
19,89% -15,64% 22,35% -19,25% 12,00% -0,07% 6,11% 5,16% 25,16% 31,12% -23,93%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2021

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2021

Deviazione standard Tracking error
26,47% 0,29%
Deviazione standard 26,47%
Tracking error 0,29%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 15 giu 2021

Nome titolo Peso
HSBC Holdings Plc 6,92%
Allianz SE 6,04%
BNP Paribas SA Class A 4,26%
Banco Santander S.A. 3,98%
Zurich Insurance Group Ltd 3,46%
UBS Group AG 3,30%
Prudential plc 3,05%
AXA SA 2,94%
ING Groep NV 2,93%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,71%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 15 giu 2021

Settore Peso
Banche 45,63%
Assicurazioni 31,01%
Mercati di capitale 16,85%
Servizi finanziari diversificati 6,51%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI Europe Financials Index.