SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF STNX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€75,37

al 30 set 2020

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,01 (+0,01%)

al 30 set 2020

Attività gestite (milioni)

€65,95 M

al 30 set 2020

TER

0,30%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società europee ad alta e media capitalizzazione nel settore dell’energia. Mira a raggiungere tale obiettivo riproducendo il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped§ (l’“Indice”), cercando al contempo di contenere il più possibile il tracking error tra la propria performance e quella dell’Indice.

In precedenza (fino al 31 maggio 2016) questo Fondo riproduceva l’andamento dell’Indice MSCI Europe Energy.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped è un indice a rendimento totale netto, ponderato per la capitalizzazione di mercato e corretto per il flottante libero che offre agli investitori un parametro di riferimento per le società europee di dimensioni medio-grandi, classificate nel settore dell'energia in base allo Standard globale di classificazione settoriale (GICS). Il peso dell'emittente più grande incluso nell'Indice è limitato al 35%, mentre i pesi di tutte le altre entità sono limitati a un massimo del 20%.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0F09 INSTN 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0F09
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTN
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,30% MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index 1 Azione EUR, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,30%
Benchmark MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato -
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa STN
Codice SEDOL BM67J45
Codice Bloomberg STN FP
Codice Reuters STN.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa STNX
Codice SEDOL BM67J67
Codice Bloomberg STNX SE
Codice Reuters STNX.S
Borsa Deutsche Börse
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SPYN
Codice SEDOL BKX4053
Codice Bloomberg SPYN GY
Codice Reuters SPYN.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa ENGY
Codice SEDOL BSBNC29
Codice Bloomberg ENGY LN
Codice Reuters ENGY.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa STNX
Codice SEDOL BM67J56
Codice Bloomberg STNX IM
Codice Reuters STNX.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa ENGYN
Codice SEDOL BJCW9G5
Codice Bloomberg ENGYN MM
Codice Reuters ENGYN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STN BM67J45 STN FP STN.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STNX BM67J67 STNX SE STNX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYN BKX4053 SPYN GY SPYN.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 ENGY BSBNC29 ENGY LN ENGY.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STNX BM67J56 STNX IM STNX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 ENGYN BJCW9G5 ENGYN MM ENGYN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€37 824,66 M 13 0,77 22,74
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €37 824,66 M
Numero di Titoli 13
Price/Book medio 0,77
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 22,74

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

8,15%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

8,15%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€75,00 €84,89 €75,29 €9,89 €75,95 €75,29 €146,88
Prezzo denaro €75,00
Prezzo lettera €84,89
Prezzo di chiusura €75,29
Bid/Offer Spread €9,89
Massimo giornaliero €75,95
Minimo giornaliero €75,29
Massimo 52 Settimane €146,88
Minimo 52 Settimane
€63,12
Minimo 52 Settimane €63,12

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
€75,37 CHF 81,20 £68,36 MXN $1 951,01 €65,95 M 875 000
NAV EUR (Official NAV) €75,37
NAV CHF CHF 81,20
NAV GBP £68,36
NAV MXN MXN $1 951,01
Attività gestite (milioni) €65,95 M
Titoli Emessi 875 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 31 ago 2001
  • Performance calcolata dal:: 31 ago 2001

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 ago 2001
Fondo Nette 31 ago 2020 3,06% -5,49% -39,07% -34,75% -23,30% -11,15% 10,05%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% 0,05% 0,04% 0,08% 0,35% 0,90% -3,36%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,09% -5,42% -38,95% -34,55% -22,61% -9,81% 18,59%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% 0,12% 0,17% 0,27% 1,05% 2,24% 5,18%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
31 ago 2020 3,11% -5,54% -39,12% -34,83% -23,66% -12,05% 13,41%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
31 ago 2001
Fondo Nette 31 ago 2020 3,06% -5,49% -39,07% -34,75% -8,46% -2,34% 0,51%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% 0,05% 0,04% 0,08% 0,14% 0,20% -0,16%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,09% -5,42% -38,95% -34,55% -8,19% -2,04% 0,90%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% 0,12% 0,17% 0,27% 0,42% 0,49% 0,24%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
31 ago 2020 3,11% -5,54% -39,12% -34,83% -8,60% -2,53% 0,66%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -39,07% 9,33% -0,15% 4,98% 32,13% -7,88% -7,52% 8,19% -1,18% 6,54% 4,62%
Differenza 0,04% 0,15% 0,12% 0,32% 0,13% 0,55% 0,09% 0,02% 0,19% 0,16% -0,84%
Fondo Lorde -38,95% 9,66% 0,15% 5,30% 32,53% -7,60% -7,24% 8,51% -0,88% 6,86% 5,04%
Differenza 0,17% 0,48% 0,42% 0,64% 0,53% 0,83% 0,37% 0,35% 0,48% 0,48% -0,42%
Indice
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index
-39,12% 9,17% -0,27% 4,66% 32,00% -8,43% -7,61% 8,16% -1,37% 6,38% 5,46%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Il fondo SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Energy ETF


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
20,05% 0,29%
Deviazione standard 20,05%
Tracking error 0,29%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Prima del 1 Giugno 2016 il Benchmark di questo fondo era l’MSCI Europe Energy Index.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
Total SE 18,02%
BP p.l.c. 16,12%
Royal Dutch Shell Plc Class A 15,57%
Royal Dutch Shell Plc Class B 13,72%
Neste Corporation 9,58%
Eni S.p.A. 8,56%
Equinor ASA 6,10%
Repsol SA 4,28%
GALP Energia SGPS SA Class B 2,00%
OMV AG 1,73%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Energia 100,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Il fondo SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe Energy ETF

Il tracking error annualizzato è basato sulla performance del Fondo rispetto all’Indice MSCI Europe Energy fino al 31 maggio 2016 e all’Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped successivamente a tale data.

§La performance dell’Indice ha dati storici di rendimenti combinati composti dall’Indice MSCI Europe Energy fino al 31 maggio 2016 e all’Indice MSCI Europe Energy 35/20 Capped successivamente a tale data.

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