Dal 9 Marzo 2021, il TER di questo fondo sarà abbassato allo 0,23%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 2 Marzo 2021.


SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF STSX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€209,56

al 13 mag 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,52 (+0,25%)

al 13 mag 2021

Attività gestite

€125,74 M

al 13 mag 2021

TER

0,23%

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al 30 apr 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo d'investimento del tracker è riprodurre la performance dell' MSCI Europe Consumer Staples net dividends reinvested. L'indice rappresenta tutte le azioni europee appartenenti al settore dei "beni di consumo di base" (escl. automobili).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Beni di Prima Necessità (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.


Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021

Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0D84 INSTS 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0D84
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTS
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,23% MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index 1 Azione EUR, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,23%
Benchmark MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa STS
Codice SEDOL BM67J12
Codice Bloomberg STS FP
Codice Reuters SPSTS.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa STSX
Codice SEDOL BM67J34
Codice Bloomberg STSX SE
Codice Reuters STSX.S
Borsa Deutsche Börse
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SPYC
Codice SEDOL BKX4031
Codice Bloomberg SPYC GY
Codice Reuters SPYC.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa CSTP
Codice SEDOL BSBNC18
Codice Bloomberg CSTP LN
Codice Reuters CSTP.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa STSX
Codice SEDOL BM67J23
Codice Bloomberg STSX IM
Codice Reuters STSX.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa CSTPN
Codice SEDOL BJCW8T1
Codice Bloomberg CSTPN MM
Codice Reuters CSTPN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STS BM67J12 STS FP SPSTS.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STSX BM67J34 STSX SE STSX.S
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYC BKX4031 SPYC GY SPYC.DE
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 CSTP BSBNC18 CSTP LN CSTP.L
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STSX BM67J23 STSX IM STSX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 CSTPN BJCW8T1 CSTPN MM CSTPN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021

Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€114 710,60 M 39 3,48 20,15
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €114 710,60 M
Numero di Titoli 39
Price/Book medio 3,48
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 20,15

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2021

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,78%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,78%

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€209,70 €210,35 €210,35 €0,65 €210,35 €205,50 €210,60
Prezzo denaro €209,70
Prezzo lettera €210,35
Prezzo di chiusura €210,35
Bid/Offer Spread €0,65
Massimo giornaliero €210,35
Minimo giornaliero €205,50
Massimo 52 Settimane €210,60
Minimo 52 Settimane
€180,28
Minimo 52 Settimane €180,28

NAV del Fondo al 13 mag 2021

NAV del Fondo al 13 mag 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
€209,56 CHF 229,35 MXN $5 081,13 €125,74 M 600 000
NAV EUR (Official NAV) €209,56
NAV CHF CHF 229,35
NAV MXN MXN $5 081,13
Attività gestite €125,74 M
Titoli Emessi 600 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 30 set 2001

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 30 apr 2021 3,09% 8,31% 5,30% 9,65% 21,79% 26,76% 312,58%
Differenza 30 apr 2021 0,01% -0,02% -0,04% -0,05% -0,39% -0,68% -29,07%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 3,11% 8,38% 5,39% 9,97% 22,88% 28,66% 345,22%
Differenza 30 apr 2021 0,03% 0,05% 0,06% 0,26% 0,69% 1,22% 3,56%
Indice
MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
30 apr 2021 3,08% 8,33% 5,33% 9,70% 22,19% 27,43% 341,66%

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 30 apr 2021 3,09% 8,31% 5,30% 9,65% 6,79% 4,86% 7,51%
Differenza 30 apr 2021 0,01% -0,02% -0,04% -0,05% -0,12% -0,11% -0,37%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 3,11% 8,38% 5,39% 9,97% 7,11% 5,17% 7,93%
Differenza 30 apr 2021 0,03% 0,05% 0,06% 0,26% 0,20% 0,20% 0,04%
Indice
MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
30 apr 2021 3,08% 8,33% 5,33% 9,70% 6,91% 4,97% 7,88%

al 30 apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 5,30% -3,57% 25,15% -9,01% 8,73% -0,43% 19,50% 10,97% 12,26% 16,63% 7,58%
Differenza -0,04% -0,06% -0,16% -0,07% -0,11% -0,14% -0,28% -0,29% -0,30% -0,24% -0,16%
Fondo, Lorde 5,39% -3,28% 25,52% -8,74% 9,05% -0,13% 19,86% 11,30% 12,60% 16,98% 7,90%
Differenza 0,06% 0,23% 0,21% 0,20% 0,22% 0,16% 0,08% 0,04% 0,04% 0,11% 0,16%
Indice
MSCI Europe Consumer Staples 35/20 Capped Index
5,33% -3,51% 25,31% -8,94% 8,83% -0,29% 19,78% 11,26% 12,56% 16,87% 7,74%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione standard Tracking error
13,07% 0,09%
Deviazione standard 13,07%
Tracking error 0,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 mag 2021

Nome titolo Peso
Nestle S.A. 24,79%
Unilever PLC 11,36%
Diageo plc 7,81%
L'Oreal SA 7,66%
British American Tobacco p.l.c. 6,54%
Reckitt Benckiser Group plc 4,55%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4,10%
Pernod Ricard SA 3,16%
Danone SA 3,10%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 2,25%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 13 mag 2021

Settore Peso
Prodotti alimentari 33,70%
Bevande 21,69%
Prodotti per la cura della persona 19,88%
Tabacco 9,11%
Prodotti per la cura della casa 8,27%
Vendita al dettagli di prodotti alimentari e beni di prima necessità 7,37%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI Europe Consumer Staples Index.

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