Certain Funds are losing their French plan d’epargne d’action (PEA Account) eligibility status with effect from 1st January 2021. Please see the Shareholder Notice available in the Announcements section of this site for further details.

Dal 9 Marzo 2021, il TER di questo fondo sarà abbassato allo 0,23%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 2 Marzo 2021.


SPDR® MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF STRX IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV EUR (Official NAV)

€157,38

al 13 mag 2021

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,17 (-0,11%)

al 13 mag 2021

Attività gestite

€153,45 M

al 13 mag 2021

TER

0,23%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di società europee a grande e media capitalizzazione del settore dei consumi discrezionali.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario degli elementi costitutivi rientranti nella categoria Beni Voluttuari (sulla base degli Standard di Classificazione Industriale Mondiale) nell'indice MSCI Europe.


Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021

Informazioni sul Fondo al 13 mag 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BKWQ0C77 INSTR 05 dic 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BKWQ0C77
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSTR
Data di lancio 05 dic 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,23% MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index 1 Azione EUR, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,23%
Benchmark MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 mag 2021

Borsa Euronext Paris (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa STR
Codice SEDOL 7224706
Codice Bloomberg STR FP
Codice Reuters STR.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa STRX
Codice SEDOL BM67J01
Codice Bloomberg STRX SE
Codice Reuters STRX.S
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa CDIS
Codice SEDOL BSBNC07
Codice Bloomberg CDIS LN
Codice Reuters CDIS.L
Borsa Deutsche Börse
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 09 dic 2014
Codice Borsa SPYR
Codice SEDOL BKX4020
Codice Bloomberg SPYR GY
Codice Reuters SPYR.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 10 dic 2014
Codice Borsa STRX
Codice SEDOL BM67HZ2
Codice Bloomberg STRX IM
Codice Reuters STRX.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa CDISN
Codice SEDOL BJCW8P7
Codice Bloomberg CDISN MM
Codice Reuters CDISN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Paris (Primario) EUR 08 dic 2014 STR 7224706 STR FP STR.PA
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2014 STRX BM67J01 STRX SE STRX.S
London Stock Exchange EUR 09 dic 2014 CDIS BSBNC07 CDIS LN CDIS.L
Deutsche Börse EUR 09 dic 2014 SPYR BKX4020 SPYR GY SPYR.DE
Borsa Italiana EUR 10 dic 2014 STRX BM67HZ2 STRX IM STRX.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 CDISN BJCW8P7 CDISN MM CDISN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021

Caratteristiche del Fondo al 13 mag 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€52 916,11 M 52 2,47 18,78
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €52 916,11 M
Numero di Titoli 52
Price/Book medio 2,47
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 18,78

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2021

Caratteristiche dell’Indice al 13 mag 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,10%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,10%

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 13 mag 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€110,00 €170,00 €157,50 €60,00 €157,80 €153,56 €164,52
Prezzo denaro €110,00
Prezzo lettera €170,00
Prezzo di chiusura €157,50
Bid/Offer Spread €60,00
Massimo giornaliero €157,80
Minimo giornaliero €153,56
Massimo 52 Settimane €164,52
Minimo 52 Settimane
€94,94
Minimo 52 Settimane €94,94

NAV del Fondo al 13 mag 2021

NAV del Fondo al 13 mag 2021
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
€157,38 CHF 172,24 MXN $3 815,89 €153,45 M 975 000
NAV EUR (Official NAV) €157,38
NAV CHF CHF 172,24
NAV MXN MXN $3 815,89
Attività gestite €153,45 M
Titoli Emessi 975 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 05 dic 2014
  • Data di lancio dell’indice: 07 mag 2020
  • Performance calcolata dal:: 30 set 2001

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 30 apr 2021 2,87% 16,84% 14,43% 57,71% 31,79% 64,46% 330,00%
Differenza 30 apr 2021 0,03% -0,05% -0,06% -0,41% -0,85% -0,82% -16,76%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 2,89% 16,91% 14,53% 58,17% 32,97% 66,92% 363,87%
Differenza 30 apr 2021 0,05% 0,02% 0,04% 0,04% 0,33% 1,64% 17,12%
Indice
MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
30 apr 2021 2,84% 16,89% 14,49% 58,12% 32,64% 65,28% 346,75%

al 30 apr 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 set 2001
Fondo, Nette 30 apr 2021 2,87% 16,84% 14,43% 57,71% 9,64% 10,46% 7,73%
Differenza 30 apr 2021 0,03% -0,05% -0,06% -0,41% -0,24% -0,11% -0,21%
Fondo, Lorde 30 apr 2021 2,89% 16,91% 14,53% 58,17% 9,96% 10,79% 8,15%
Differenza 30 apr 2021 0,05% 0,02% 0,04% 0,04% 0,09% 0,22% 0,21%
Indice
MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
30 apr 2021 2,84% 16,89% 14,49% 58,12% 9,87% 10,57% 7,94%

al 30 apr 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 14,43% 5,64% 33,09% -14,21% 9,82% -0,41% 12,08% 8,35% 29,50% 32,60% -11,06%
Differenza -0,06% -0,84% 0,08% 0,16% 0,17% 0,05% -0,13% 0,23% -0,28% -0,08% 0,09%
Fondo, Lorde 14,53% 5,96% 33,49% -13,95% 10,15% -0,11% 12,42% 8,68% 29,89% 33,00% -10,80%
Differenza 0,04% -0,52% 0,48% 0,42% 0,50% 0,35% 0,21% 0,56% 0,11% 0,32% 0,36%
Indice
MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
14,49% 6,48% 33,01% -14,37% 9,65% -0,46% 12,21% 8,12% 29,78% 32,68% -11,16%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2021

Deviazione standard Tracking error
21,68% 0,29%
Deviazione standard 21,68%
Tracking error 0,29%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 13 mag 2021

Nome titolo Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 16,42%
Daimler AG 5,99%
adidas AG 5,21%
Kering SA 5,07%
Compagnie Financiere Richemont SA 4,27%
Prosus N.V. Class N 3,91%
EssilorLuxottica SA 3,78%
Volkswagen AG Pref 3,66%
Industria de Diseno Textil S.A. 3,21%
Hermes International SCA 3,21%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 13 mag 2021

Settore Peso
Tessile, abbigliamento e beni di lusso 42,61%
Automobili 20,11%
Hotel, ristoranti e tempo libero 11,74%
Vendita al dettaglio tramite Internet e direct marketing 9,39%
Vendita al dettaglio di articoli particolari 6,11%
Beni di prima necessità 4,65%
Componenti auto 4,21%
Vendita al dettaglio multilinea 1,17%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Prima del 1 dicembre 2020, il Benchmark di questo fondo era il MSCI Europe Consumer Discretionary Index.