SPDR® MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) ECPA IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

NAV EUR (Official NAV)

€9,79

al 20 mag 2022

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,06 (+0,65%)

al 20 mag 2022

Asset Totali del Fondo

€0,98 M

al 20 mag 2022

TER

0,15%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo è di replicare la performance delle azioni delle società europee di dimensioni medio-grandi.


Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Europe Climate Paris Aligned si basa sull’indice MSCI Europe, il suo indice di partenza, e comprende titoli a media e grande capitalizzazione di 15 Paesi dei Mercati Sviluppati (MS) in Europa. L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.


Informazioni sul Fondo al 23 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 23 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BYTH5487 INSPF5 04 mar 2022 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia EUR Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BYTH5487
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF5
Data di lancio 04 mar 2022
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% MSCI Europe Climate Paris Aligned Index 1 Azione EUR, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Replicato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 07 mar 2022 SPF5 BYTH548 SPF5 GY SPF5.DE
London Stock Exchange GBP 08 mar 2022 SEPA BNDQP99 SEPA LN SEPA.L
Borsa Italiana EUR 21 mar 2022 ECPA BNDQP88 ECPA IM ECPA.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 20 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 20 mag 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
€62 689,55 M 267 2,09 15,89
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €62 689,55 M
Numero di Titoli 267
Price/Book medio 2,09
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,89

Caratteristiche dell’Indice al 20 mag 2022

Caratteristiche dell’Indice al 20 mag 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,71%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,71%

Prezzo di mercato del Fondo al 20 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 20 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€9,73 €9,80 €9,76 €0,08 - - €10,63
Prezzo denaro €9,73
Prezzo lettera €9,80
Prezzo di chiusura €9,76
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €10,63
Minimo 52 Settimane
€9,50
Minimo 52 Settimane €9,50

NAV del Fondo al 20 mag 2022

NAV del Fondo al 20 mag 2022
NAV EUR (Official NAV) NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€9,79 £8,29 €0,98 M 100 000 €0,98 M
NAV EUR (Official NAV) €9,79
NAV GBP £8,29
Asset della Classe di Azioni €0,98 M
Titoli Emessi 100 000
Asset Totali del Fondo €0,98 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 mag 2022

Nome titolo Peso
Nestle S.A. 3,58%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 2,69%
ASML Holding NV 2,53%
Novo Nordisk A/S Class B 2,27%
AstraZeneca PLC 2,23%
Schneider Electric SE 2,15%
Terna S.p.A. 1,90%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,84%
Red Electrica Corp. SA 1,71%
ABB Ltd. 1,58%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 mag 2022

Settore Peso
Industria 19,15%
Finanziari 17,96%
Sanità 16,11%
Beni di consumo non ciclici 10,54%
Beni di consumo ciclici 8,96%
Information Technology 8,47%
Utilities 7,61%
Materiali 5,35%
Servizi di Comunicazione 3,00%
Immobili 2,85%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.