L’obiettivo d’investimento del Fondo è di replicare la performance delle azioni delle società europee di dimensioni medio-grandi.
L’indice MSCI Europe Climate Paris Aligned si basa sull’indice MSCI Europe, il suo indice di partenza, e comprende titoli a media e grande capitalizzazione di 15 Paesi dei Mercati Sviluppati (MS) in Europa. L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.
ISIN | IE00BYTH5487 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF5 |
Data di lancio | 04 mar 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | MSCI Europe Climate Paris Aligned Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 07 mar 2022 | SPF5 | BYTH548 | SPF5 GY | SPF5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 08 mar 2022 | SEPA | BNDQP99 | SEPA LN | SEPA.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 mar 2022 | ECPA | BNDQP88 | ECPA IM | ECPA.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €77 362,50 M |
Numero di Titoli | 236 |
Price/Book medio | 2,47 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 16,81 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,79% |
Prezzo denaro | €11,68 |
Prezzo lettera | €11,77 |
Prezzo di chiusura | €11,72 |
Bid/Offer Spread | €0,09 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €12,14 |
Minimo 52 Settimane | €10,04 |
NAV EUR (Official NAV) | €11,73 |
NAV GBP | £10,02 |
Asset della Classe di Azioni | €1,17 M |
Titoli Emessi | 100 000 |
Asset Totali del Fondo EUR | €1,17 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 04 mar 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 2,80% | 5,56% | 5,56% | 13,60% | - | - | - | 11,39% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | - | - | - | 0,06% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 2,82% | 5,60% | 5,60% | 13,77% | - | - | - | 11,56% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,23% | - | - | - | 0,22% |
Indice
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
|
31 mar 2024 | 2,73% | 5,52% | 5,52% | 13,55% | - | - | - | 11,33% |
al 31 mar 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 04 mar 2022 |
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Fondo, Nette | 31 mar 2024 | 2,80% | 5,56% | 5,56% | 13,60% | - | - | - | 25,09% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,06% | - | - | - | 0,13% |
Fondo, Lorde | 31 mar 2024 | 2,82% | 5,60% | 5,60% | 13,77% | - | - | - | 25,47% |
Differenza | 31 mar 2024 | 0,09% | 0,08% | 0,08% | 0,23% | - | - | - | 0,52% |
Indice
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
|
31 mar 2024 | 2,73% | 5,52% | 5,52% | 13,55% | - | - | - | 24,95% |
al 31 mar 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 5,56% | 17,38% | 0,95% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,05% | -0,14% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 5,60% | 17,56% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,08% | 0,03% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
|
5,52% | 17,53% | 0,76% | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | 4,47% |
ASML Holding NV | 3,74% |
Schneider Electric SE | 2,45% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,28% |
AstraZeneca PLC | 2,26% |
Ferrovial SE | 2,23% |
ABB Ltd. | 2,13% |
SAP SE | 1,86% |
Akzo Nobel N.V. | 1,85% |
Novartis AG | 1,79% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.