SPDR® MSCI EMU UCITS ETF EURO IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Gli investimenti in società di medie dimensioni possono implicare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute, ma possono essere meno volatili rispetto a quelli effettuati in società più piccole.

NAV EUR (Official NAV)

€46,62

al 25 set 2020

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,24 (-0,52%)

al 25 set 2020

Attività gestite (milioni)

€209,81 M

al 25 set 2020

TER

0,18%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari emessi da società large e mid-cap dei paesi sviluppati dell'eurozona.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI EMU è ideato per misurare la performance delle azioni Large e Mid Cap emesse da aziende dei paesi sviluppati della zona Euro.


Informazioni sul Fondo al 25 set 2020

Informazioni sul Fondo al 25 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B910VR50 INZPRE 25 gen 2013 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera EUR accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B910VR50
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRE
Data di lancio 25 gen 2013
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,18% MSCI EMU Index 1 Azione EUR, GBP, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,18%
Benchmark MSCI EMU Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato -
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 27 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 28 gen 2013
Codice Borsa ZPRE
Codice SEDOL B519936
Codice Bloomberg ZPRE GY
Codice Reuters ZPRE.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 29 gen 2013
Codice Borsa EURO
Codice SEDOL B910VR5
Codice Bloomberg EURO LN
Codice Reuters EURO.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 29 gen 2013
Codice Borsa EMUE
Codice SEDOL B8GG773
Codice Bloomberg EMUE LN
Codice Reuters EMUE.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 02 mag 2013
Codice Borsa EURO
Codice SEDOL B96JLK0
Codice Bloomberg EURO IM
Codice Reuters EURO.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 28 gen 2014
Codice Borsa EURO
Codice SEDOL BGQV6Q6
Codice Bloomberg EURO SE
Codice Reuters EURO.S
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 08 dic 2014
Codice Borsa EMUE
Codice SEDOL BSTL7J7
Codice Bloomberg EMUE FP
Codice Reuters EMUE.PA
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 28 gen 2013 ZPRE B519936 ZPRE GY ZPRE.DE
London Stock Exchange EUR 29 gen 2013 EURO B910VR5 EURO LN EURO.L
London Stock Exchange GBP 29 gen 2013 EMUE B8GG773 EMUE LN EMUE.L
Borsa Italiana EUR 02 mag 2013 EURO B96JLK0 EURO IM EURO.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 gen 2014 EURO BGQV6Q6 EURO SE EURO.S
Euronext Paris EUR 08 dic 2014 EMUE BSTL7J7 EMUE FP EMUE.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 24 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
€41 995,89 M 248 1,48 19,77
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) €41 995,89 M
Numero di Titoli 248
Price/Book medio 1,48
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 19,77

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 24 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,37%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,37%

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 25 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€46,58 €46,62 €46,60 €0,04 €46,78 €46,20 €56,22
Prezzo denaro €46,58
Prezzo lettera €46,62
Prezzo di chiusura €46,60
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €46,78
Minimo giornaliero €46,20
Massimo 52 Settimane €56,22
Minimo 52 Settimane
€33,71
Minimo 52 Settimane €33,71

NAV del Fondo al 25 set 2020

NAV del Fondo al 25 set 2020
NAV EUR (Official NAV) NAV CHF NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
€46,62 CHF 50,33 £42,64 €209,81 M 4 500 000
NAV EUR (Official NAV) €46,62
NAV CHF CHF 50,33
NAV GBP £42,64
Attività gestite (milioni) €209,81 M
Titoli Emessi 4 500 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 25 gen 2013
  • Data di lancio dell’indice: 31 dic 2001

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
25 gen 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 3,48% 7,10% -10,36% -2,37% 2,95% 18,95% 59,10%
Differenza 31 ago 2020 -0,03% 0,05% 0,21% 0,18% 1,21% 2,20% 3,67%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,50% 7,15% -10,25% -2,19% 3,51% 20,08% 61,78%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% 0,10% 0,31% 0,36% 1,77% 3,32% 6,35%
Indice
MSCI EMU Index
31 ago 2020 3,51% 7,04% -10,57% -2,55% 1,74% 16,76% 55,43%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
25 gen 2013
Fondo Nette 31 ago 2020 3,48% 7,10% -10,36% -2,37% 0,97% 3,53% 6,30%
Differenza 31 ago 2020 -0,03% 0,05% 0,21% 0,18% 0,40% 0,38% 0,33%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,50% 7,15% -10,25% -2,19% 1,16% 3,73% 6,54%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% 0,10% 0,31% 0,36% 0,58% 0,58% 0,56%
Indice
MSCI EMU Index
31 ago 2020 3,51% 7,04% -10,57% -2,55% 0,58% 3,15% 5,98%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -10,36% 25,87% -12,14% 12,83% 4,75% 10,00% 4,55% 18,08% - - -
Differenza 0,21% 0,40% 0,56% 0,35% 0,37% 0,19% 0,23% 0,10% - - -
Fondo Lorde -10,25% 26,10% -11,98% 13,04% 4,95% 10,27% 4,85% 18,41% - - -
Differenza 0,31% 0,63% 0,72% 0,55% 0,58% 0,46% 0,53% 0,43% - - -
Indice
MSCI EMU Index
-10,57% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 17,98% 19,31% -14,89% 2,40%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
16,40% 0,25%
Deviazione standard 16,40%
Tracking error 0,25%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 24 set 2020

Nome titolo Peso
SAP SE 3,71%
ASML Holding NV 3,54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,02%
Sanofi 2,66%
Siemens AG 2,33%
Unilever NV 2,00%
Total SE 1,93%
Allianz SE 1,86%
L'Oreal SA 1,85%
Air Liquide SA 1,72%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 24 set 2020

Settore Peso
Beni di consumo ciclici 15,85%
Industria 14,23%
Information Technology 12,68%
Finanziari 12,56%
Beni di consumo non ciclici 10,18%
Sanità 9,36%
Utilities 7,42%
Materiali 7,37%
Servizi di Comunicazione 4,84%
Energia 3,51%
Immobili 2,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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