SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF EMRG IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$57,11

al 28 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,57 (+1,01%)

al 28 set 2020

Attività gestite (milioni)

$411,18 M

al 28 set 2020

TER

0,42%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario dei mercati emergenti. L'indice è composto da circa 21 mercati emergenti.

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B469F816 INSPYME 13 mag 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B469F816
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYME
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,42% MSCI Emerging Markets Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,42%
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 mag 2011
Codice Borsa SPYM
Codice SEDOL B43F742
Codice Bloomberg SPYM GY
Codice Reuters EMRG.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 26 lug 2011
Codice Borsa EMRG
Codice SEDOL B6WFJL8
Codice Bloomberg EMRG LN
Codice Reuters EMRG.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 26 lug 2011
Codice Borsa EMRD
Codice SEDOL B469F81
Codice Bloomberg EMRD LN
Codice Reuters EMRD.L
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 14 set 2011
Codice Borsa EMRG
Codice SEDOL B6R3Q72
Codice Bloomberg EMRG FP
Codice Reuters EMRG.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 31 gen 2012
Codice Borsa EMRG
Codice SEDOL B76BRZ9
Codice Bloomberg EMRG SE
Codice Reuters EMRG.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 12 apr 2012
Codice Borsa EMRG
Codice SEDOL B3V7WC6
Codice Bloomberg EMRG IM
Codice Reuters EMRG.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYM B43F742 SPYM GY EMRG.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 EMRG B6WFJL8 EMRG LN EMRG.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMRD B469F81 EMRD LN EMRD.L
Euronext Paris EUR 14 set 2011 EMRG B6R3Q72 EMRG FP EMRG.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMRG B76BRZ9 EMRG SE EMRG.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 EMRG B3V7WC6 EMRG IM EMRG.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$110 242,30 M 1 291 1,78 16,08
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $110 242,30 M
Numero di Titoli 1 291
Price/Book medio 1,78
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 16,08

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 28 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,25%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,25%

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€49,09 €49,11 €49,10 €0,03 €49,18 €48,97 €54,53
Prezzo denaro €49,09
Prezzo lettera €49,11
Prezzo di chiusura €49,10
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €49,18
Minimo giornaliero €48,97
Massimo 52 Settimane €54,53
Minimo 52 Settimane
€36,72
Minimo 52 Settimane €36,72

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$57,11 CHF 52,96 €49,04 £44,47 $411,18 M 7 200 000
NAV USD (Official NAV) $57,11
NAV CHF CHF 52,96
NAV EUR €49,04
NAV GBP £44,47
Attività gestite (milioni) $411,18 M
Titoli Emessi 7 200 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo Nette 31 ago 2020 2,13% 19,40% 0,20% 14,10% 7,72% 49,35% 17,48%
Differenza 31 ago 2020 -0,08% -0,13% -0,25% -0,39% -1,03% -2,10% -4,29%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,17% 19,52% 0,48% 14,58% 9,08% 52,51% 23,10%
Differenza 31 ago 2020 -0,04% -0,01% 0,03% 0,09% 0,34% 1,06% 1,32%
Indice
MSCI Emerging Markets Index
31 ago 2020 2,21% 19,53% 0,45% 14,49% 8,75% 51,45% 21,77%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo Nette 31 ago 2020 2,13% 19,40% 0,20% 14,10% 2,51% 8,35% 1,75%
Differenza 31 ago 2020 -0,08% -0,13% -0,25% -0,39% -0,32% -0,30% -0,39%
Fondo Lorde 31 ago 2020 2,17% 19,52% 0,48% 14,58% 2,94% 8,80% 2,26%
Differenza 31 ago 2020 -0,04% -0,01% 0,03% 0,09% 0,11% 0,15% 0,12%
Indice
MSCI Emerging Markets Index
31 ago 2020 2,21% 19,53% 0,45% 14,49% 2,83% 8,65% 2,14%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 0,20% 17,92% -14,74% 36,69% 11,61% -15,72% -2,79% -3,29% 17,18% -17,67% -
Differenza -0,25% -0,50% -0,17% -0,60% 0,42% -0,80% -0,60% -0,68% -1,04% 0,41% -
Fondo Lorde 0,48% 18,41% -14,38% 37,26% 12,08% -15,37% -2,22% -2,66% 17,94% -17,33% -
Differenza 0,03% -0,01% 0,19% -0,02% 0,89% -0,45% -0,03% -0,06% -0,28% 0,75% -
Indice
MSCI Emerging Markets Index
0,45% 18,42% -14,57% 37,28% 11,19% -14,92% -2,19% -2,60% 18,22% -18,08% 18,88%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
18,63% 0,38%
Deviazione standard 18,63%
Tracking error 0,38%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 8,27%
Tencent Holdings Ltd. 5,95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,81%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,74%
Meituan Dianping Class B 1,75%
Reliance Industries Limited 1,37%
Naspers Limited Class N 1,20%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 1,04%
China Construction Bank Corporation Class H 1,00%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1,00%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Beni di consumo ciclici 19,73%
Information Technology 18,53%
Finanziari 17,29%
Servizi di Comunicazione 12,52%
Materiali 6,96%
Beni di consumo non ciclici 6,12%
Energia 5,54%
Sanità 4,38%
Industria 4,34%
Immobili 2,33%
Utilities 1,99%
Unassigned 0,28%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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