Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti.
ISIN | IE00B469F816 |
Codice iNAV | INSPYME |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,18% |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYM | B43F742 | SPYM GY | EMRG.DE |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMRD | B469F81 | EMRD LN | EMRD.L |
Euronext Paris | EUR | 14 set 2011 | EMRG | B6R3Q72 | EMRG FP | EMRG.PA |
Borsa Italiana | EUR | 12 apr 2012 | EMRG | B3V7WC6 | EMRG IM | EMRG.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $70 427,40 M |
Numero di Titoli | 1 339 |
Price/Book medio | 1,59 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 11,76 |
Dividend Yield dell'Indice | 3,25% |
Prezzo denaro | €50,83 |
Prezzo lettera | €50,88 |
Prezzo di chiusura | €50,85 |
Bid/Offer Spread | €0,05 |
Massimo giornaliero | €50,85 |
Minimo giornaliero | €50,59 |
Massimo 52 Settimane | €58,38 |
Minimo 52 Settimane | €47,39 |
NAV USD (Official NAV) | $55,24 |
NAV CHF | CHF 50,79 |
NAV EUR | €51,00 |
NAV GBP | £44,87 |
Attività gestite | $323,14 M |
Titoli Emessi | 5 850 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -6,52% | -0,50% | 0,89% | -15,05% | 2,33% | -10,11% | 12,87% | 8,36% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | 0,02% | -0,01% | 0,24% | -0,60% | -1,12% | -3,37% | -4,34% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -6,51% | -0,45% | 0,92% | -14,74% | 3,57% | -8,26% | 18,07% | 14,67% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | 0,07% | 0,02% | 0,55% | 0,63% | 0,73% | 1,83% | 1,97% |
Indice | 28 feb 2023 | -6,48% | -0,52% | 0,90% | -15,28% | 2,94% | -8,99% | 16,24% | 12,70% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -6,52% | -0,50% | 0,89% | -15,05% | 0,77% | -2,11% | 1,22% | 0,68% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | 0,02% | -0,01% | 0,24% | -0,20% | -0,24% | -0,30% | -0,34% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -6,51% | -0,45% | 0,92% | -14,74% | 1,18% | -1,71% | 1,67% | 1,17% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | 0,07% | 0,02% | 0,55% | 0,21% | 0,16% | 0,16% | 0,15% |
Indice | 28 feb 2023 | -6,48% | -0,52% | 0,90% | -15,28% | 0,97% | -1,87% | 1,52% | 1,02% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 0,89% | -20,39% | -2,50% | 18,00% | 17,92% | -14,74% | 36,69% | 11,61% | -15,72% | -2,79% | -3,29% |
Differenza | -0,01% | -0,29% | 0,04% | -0,30% | -0,50% | -0,17% | -0,60% | 0,42% | -0,80% | -0,60% | -0,68% |
Fondo, Lorde | 0,92% | -20,06% | -2,09% | 18,50% | 18,41% | -14,38% | 37,26% | 12,08% | -15,37% | -2,22% | -2,66% |
Differenza | 0,02% | 0,03% | 0,45% | 0,20% | -0,01% | 0,19% | -0,02% | 0,89% | -0,45% | -0,03% | -0,06% |
Indice | 0,90% | -20,09% | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% | -14,92% | -2,19% | -2,60% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 20,64% |
Tracking error | 0,51% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,59% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,71% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,54% |
Alibaba Group Holding Limited | 2,74% |
Meituan Class B | 1,38% |
Reliance Industries Limited | 1,26% |
China Construction Bank Corporation Class H | 0,96% |
Vale S.A. | 0,93% |
Infosys Limited | 0,87% |
Housing Development Finance Corporation Limited | 0,84% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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