Lo scopo del Fondo è replicare la performance del segmento delle small cap del mercato azionario dei paesi emergenti.
L’obiettivo del fondo SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap CITS ETF è quello di replicare la performance del mercato azionario del segmento Small Cap dei mercati emergenti. A questo scopo, l’ETF mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice MSCI Emerging Markets Small Cap.
ISIN | IE00B48X4842 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPYXE |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Small Cap Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYX | B44RM64 | SPYX GY | EMSD.DE |
London Stock Exchange | GBP | 26 lug 2011 | EMSM | B6WFJK7 | EMSM LN | EMSM.L |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMSD | B48X484 | EMSD LN | EMSD.L |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | EMSDN | BJCW976 | EMSDN MM | EMSDN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $1 191,56 M |
Numero di Titoli | 2 061 |
Price/Book medio | 1,52 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 14,44 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,23% |
Prezzo denaro | €110,44 |
Prezzo lettera | €111,42 |
Prezzo di chiusura | €110,44 |
Bid/Offer Spread | €0,98 |
Massimo giornaliero | €111,42 |
Minimo giornaliero | €110,44 |
Massimo 52 Settimane | €115,72 |
Minimo 52 Settimane | €92,24 |
NAV USD (Official NAV) | $119,86 |
NAV EUR | €110,41 |
NAV GBP | £93,25 |
NAV MXN | MXN $2 213,51 |
Attività gestite | $372,17 M |
Titoli Emessi | 3 105 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | 3,10% | 5,85% | 6,88% | 18,94% | 2,26% | 9,56% | 4,97% | 3,67% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,10% | -0,08% | -0,16% | -1,10% | -0,28% | -0,42% | -0,18% | -0,22% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | 3,14% | 5,99% | 7,18% | 19,60% | 2,82% | 10,16% | 5,55% | 4,27% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,05% | 0,06% | 0,13% | -0,44% | 0,28% | 0,18% | 0,40% | 0,38% |
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
|
30 giu 2024 | 3,20% | 5,93% | 7,04% | 20,04% | 2,54% | 9,98% | 5,15% | 3,90% |
al 30 giu 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
|
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Fondo, Nette | 30 giu 2024 | 3,10% | 5,85% | 6,88% | 18,94% | 6,92% | 57,88% | 62,47% | 60,56% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,10% | -0,08% | -0,16% | -1,10% | -0,88% | -3,09% | -2,80% | -4,57% |
Fondo, Lorde | 30 giu 2024 | 3,14% | 5,99% | 7,18% | 19,60% | 8,70% | 62,27% | 71,67% | 73,13% |
Differenza | 30 giu 2024 | -0,05% | 0,06% | 0,13% | -0,44% | 0,89% | 1,31% | 6,41% | 8,00% |
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
|
30 giu 2024 | 3,20% | 5,93% | 7,04% | 20,04% | 7,81% | 60,96% | 65,27% | 65,13% |
al 30 giu 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 6,88% | 23,14% | -17,96% | 18,21% | 18,72% | 10,21% | -17,80% | 33,79% | 2,89% | -6,17% | -1,29% |
Differenza | -0,16% | -0,78% | 0,06% | -0,54% | -0,56% | -1,29% | 0,79% | -0,05% | 0,61% | 0,67% | -2,30% |
Fondo, Lorde | 7,18% | 23,81% | -17,51% | 18,86% | 19,38% | 10,82% | -17,34% | 34,53% | 3,46% | -5,66% | -0,68% |
Differenza | 0,13% | -0,10% | 0,51% | 0,11% | 0,09% | -0,69% | 1,25% | 0,69% | 1,18% | 1,19% | -1,69% |
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
|
7,04% | 23,92% | -18,02% | 18,75% | 19,29% | 11,50% | -18,59% | 33,84% | 2,28% | -6,85% | 1,01% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 15,00% |
Tracking error | 0,39% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
International Games System Co. Ltd. | 0,43% |
Embraer S.A. | 0,39% |
Coforge Limited | 0,35% |
Federal Bank Ltd. (India) | 0,34% |
Dixon Technologies (India) Ltd. | 0,33% |
Powertech Technology Inc. | 0,31% |
Embassy Office Parks REIT | 0,29% |
King Yuan Electronics Co. Ltd. | 0,29% |
ASPEED Technology Inc. | 0,29% |
Elite Material Co. Ltd. | 0,28% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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