Avviso sui fondi con esposizione alla Russia: se le quotazioni di mercato, i prezzi di chiusura ufficiali e/o le informazioni fornite dalle fonti di prezzo approvate per un titolo in portafoglio non fossero prontamente disponibili o fossero ritenute inaffidabili, tale titolo sarà valutato al “fair value” seguendo in buona fede le procedure di determinazione del “fair value” di State Street Global Advisors. Per alcuni titoli il “fair value” potrebbe essere pari a zero, ma la modifica potrebbe non comparire ancora nel file riportante le posizioni del fondo.


SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF SPYX GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$90,36

al 29 giu 2022

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,99 (-1,08%)

al 29 giu 2022

Attività gestite

$143,22 M

al 29 giu 2022

TER

0,55%

image load fail

al 31 mag 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del segmento delle small cap del mercato azionario dei paesi emergenti.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’obiettivo del fondo SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap CITS ETF è quello di replicare la performance del mercato azionario del segmento Small Cap dei mercati emergenti.  A questo scopo, l’ETF mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice MSCI Emerging Markets Small Cap.


Informazioni sul Fondo al 30 giu 2022

Informazioni sul Fondo al 30 giu 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B48X4842 INSPYXE 13 mag 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B48X4842
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYXE
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% MSCI Emerging Markets Small Cap Index 1 Azione EUR, GBP, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 giu 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 giu 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYX B44RM64 SPYX GY EMSD.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 EMSM B6WFJK7 EMSM LN EMSM.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMSD B48X484 EMSD LN EMSD.L
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 EMSDN BJCW976 EMSDN MM EMSDN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 29 giu 2022

Caratteristiche del Fondo al 29 giu 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$872,44 M 1 778 1,26 10,21
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $872,44 M
Numero di Titoli 1 778
Price/Book medio 1,26
Rapporto prezzo/utili - FY1 10,21

Caratteristiche dell’Indice al 29 giu 2022

Caratteristiche dell’Indice al 29 giu 2022
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,77%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,77%

Prezzo di mercato del Fondo al 29 giu 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 29 giu 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€85,31 €85,83 €85,57 €0,52 €85,76 €85,00 €100,42
Prezzo denaro €85,31
Prezzo lettera €85,83
Prezzo di chiusura €85,57
Bid/Offer Spread €0,52
Massimo giornaliero €85,76
Minimo giornaliero €85,00
Massimo 52 Settimane €100,42
Minimo 52 Settimane
€83,24
Minimo 52 Settimane €83,24

NAV del Fondo al 29 giu 2022

NAV del Fondo al 29 giu 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite Titoli Emessi
$90,36 €86,23 £74,54 MXN $1 821,20 $143,22 M 1 585 000
NAV USD (Official NAV) $90,36
NAV EUR €86,23
NAV GBP £74,54
NAV MXN MXN $1 821,20
Attività gestite $143,22 M
Titoli Emessi 1 585 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 29 giu 2022

Rendimenti al 29 giu 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 31 mag 2022 -1,70% -4,07% -10,53% -9,15% 35,97% 31,58% 33,05%
Differenza 31 mag 2022 -0,06% 0,03% 0,10% 0,17% -1,53% -2,07% -2,68%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -1,66% -3,93% -10,32% -8,65% 38,23% 35,24% 41,84%
Differenza 31 mag 2022 -0,02% 0,16% 0,30% 0,67% 0,73% 1,59% 6,11%
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
31 mag 2022 -1,64% -4,09% -10,62% -9,32% 37,50% 33,65% 35,73%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo, Nette 31 mag 2022 -1,70% -4,07% -10,53% -9,15% 10,78% 5,64% 2,62%
Differenza 31 mag 2022 -0,06% 0,03% 0,10% 0,17% -0,41% -0,33% -0,19%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -1,66% -3,93% -10,32% -8,65% 11,39% 6,22% 3,22%
Differenza 31 mag 2022 -0,02% 0,16% 0,30% 0,67% 0,20% 0,25% 0,41%
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
31 mag 2022 -1,64% -4,09% -10,62% -9,32% 11,20% 5,97% 2,81%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -10,53% 18,21% 18,72% 10,21% -17,80% 33,79% 2,89% -6,17% -1,29% 0,15% 20,52%
Differenza 0,10% -0,54% -0,56% -1,29% 0,79% -0,05% 0,61% 0,67% -2,30% -0,89% -1,70%
Fondo, Lorde -10,32% 18,86% 19,38% 10,82% -17,34% 34,53% 3,46% -5,66% -0,68% 0,80% 21,30%
Differenza 0,30% 0,11% 0,09% -0,69% 1,25% 0,69% 1,18% 1,19% -1,69% -0,24% -0,91%
Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
-10,62% 18,75% 19,29% 11,50% -18,59% 33,84% 2,28% -6,85% 1,01% 1,04% 22,22%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
21,89% 0,41%
Deviazione standard 21,89%
Tracking error 0,41%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 29 giu 2022

Nome titolo Peso
Voltas Limited 0,28%
Sino-American Silicon Products Inc. 0,28%
Ashok Leyland Limited 0,27%
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 0,27%
Wistron Corporation 0,27%
JinkoSolar Holding Co. Ltd. Sponsored ADR 0,27%
Persistent Systems Limited 0,26%
Tube Investments of India Limited 0,26%
Zee Entertainment Enterprises Limited 0,26%
Powertech Technology Inc. 0,26%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 29 giu 2022

Settore Peso
Information Technology 17,56%
Industria 15,13%
Materiali 13,04%
Beni di consumo ciclici 11,73%
Finanziari 10,57%
Sanità 8,37%
Immobili 6,99%
Beni di consumo non ciclici 6,47%
Servizi di Comunicazione 3,94%
Utilities 3,68%
Energia 2,47%
Unassigned 0,05%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

© 2022 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.