Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti asiatici.
L'Indice MSCI EM Asia è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario di circa 9 mercati emergenti in Asia.
ISIN | IE00B466KX20 |
Codice iNAV | INSPYAE |
Data di lancio | 13 mag 2011 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,55% |
Benchmark | MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 mag 2011 | SPYA | B67PZ71 | SPYA GY | EMAE.DE |
London Stock Exchange | GBP | 26 lug 2011 | EMAS | B6WFJF2 | EMAS LN | EASI.L |
London Stock Exchange | USD | 26 lug 2011 | EMAD | B466KX2 | EMAD LN | EASD.L |
Euronext Paris | EUR | 14 set 2011 | EMAE | B5TFXD4 | EMAE FP | EMAE.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 31 gen 2012 | EMAS | B6TDMC7 | EMAS SE | SSGEMAS.S |
Borsa Italiana | EUR | 31 gen 2012 | EMAE | B56WMM0 | EMAE IM | EMAE.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | EMADN | BJCW921 | EMADN MM | EMADN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $85 596,84 M |
Numero di Titoli | 880 |
Price/Book medio | 1,60 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 12,91 |
Dividend Yield dell'Indice | 2,60% |
Prezzo denaro | €62,84 |
Prezzo lettera | €62,91 |
Prezzo di chiusura | €62,88 |
Bid/Offer Spread | €0,07 |
Massimo giornaliero | €62,90 |
Minimo giornaliero | €62,50 |
Massimo 52 Settimane | €71,09 |
Minimo 52 Settimane | €54,97 |
NAV USD (Official NAV) | $67,74 |
NAV CHF | CHF 62,29 |
NAV EUR | €62,54 |
NAV GBP | £55,03 |
NAV MXN | MXN $1 227,25 |
Attività gestite | $1 009,09 M |
Titoli Emessi | 14 896 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -6,93% | 0,21% | 1,07% | -15,83% | 3,39% | -6,40% | 34,67% | 32,32% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,07% | -0,12% | -0,10% | -0,52% | -1,43% | -2,31% | -7,34% | -8,89% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -6,89% | 0,35% | 1,16% | -15,36% | 5,11% | -3,79% | 42,48% | 41,64% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | 0,01% | -0,01% | -0,05% | 0,28% | 0,30% | 0,47% | 0,43% |
Indice | 28 feb 2023 | -6,87% | 0,34% | 1,17% | -15,31% | 4,82% | -4,09% | 42,01% | 41,21% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 mag 2011 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -6,93% | 0,21% | 1,07% | -15,83% | 1,12% | -1,31% | 3,02% | 2,40% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,07% | -0,12% | -0,10% | -0,52% | -0,46% | -0,48% | -0,55% | -0,57% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -6,89% | 0,35% | 1,16% | -15,36% | 1,68% | -0,77% | 3,60% | 3,00% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | 0,01% | -0,01% | -0,05% | 0,09% | 0,06% | 0,03% | 0,03% |
Indice | 28 feb 2023 | -6,87% | 0,34% | 1,17% | -15,31% | 1,58% | -0,83% | 3,57% | 2,97% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 1,07% | -21,57% | -5,54% | 28,04% | 18,25% | -15,75% | 42,28% | 5,96% | -10,37% | 4,19% | 0,68% |
Differenza | -0,10% | -0,46% | -0,45% | -0,34% | -0,99% | -0,30% | -0,55% | -0,18% | -0,58% | -0,71% | -1,31% |
Fondo, Lorde | 1,16% | -21,14% | -5,02% | 28,74% | 18,90% | -15,29% | 43,07% | 6,54% | -9,88% | 4,84% | 1,33% |
Differenza | -0,01% | -0,03% | 0,07% | 0,37% | -0,34% | 0,17% | 0,23% | 0,40% | -0,09% | -0,06% | -0,65% |
Indice | 1,17% | -21,11% | -5,08% | 28,38% | 19,24% | -15,45% | 42,83% | 6,14% | -9,79% | 4,89% | 1,98% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 21,67% |
Tracking error | 0,17% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8,37% |
Tencent Holdings Ltd. | 5,96% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,50% |
Alibaba Group Holding Limited | 3,48% |
Meituan Class B | 1,76% |
Reliance Industries Limited | 1,61% |
China Construction Bank Corporation Class H | 1,22% |
Infosys Limited | 1,12% |
Housing Development Finance Corporation Limited | 1,06% |
ICICI Bank Limited | 1,04% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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