SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF EMAE IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$74,27

al 12 ago 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,17 (+0,23%)

al 12 ago 2020

Attività gestite (milioni)

$989,29 M

al 12 ago 2020

TER

0,55%

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al 31 lug 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi emergenti asiatici.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice MSCI EM Asia è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario di circa 9 mercati emergenti in Asia.


Informazioni sul Fondo al 12 ago 2020

Informazioni sul Fondo al 12 ago 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B466KX20 INSPYAE 13 mag 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00B466KX20
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYAE
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,55% MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 13 ago 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 13 ago 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 mag 2011
Codice Borsa SPYA
Codice SEDOL B67PZ71
Codice Bloomberg SPYA GY
Codice Reuters EMAE.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 26 lug 2011
Codice Borsa EMAS
Codice SEDOL B6WFJF2
Codice Bloomberg EMAS LN
Codice Reuters EASI.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 26 lug 2011
Codice Borsa EMAD
Codice SEDOL B466KX2
Codice Bloomberg EMAD LN
Codice Reuters EASD.L
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 14 set 2011
Codice Borsa EMAE
Codice SEDOL B5TFXD4
Codice Bloomberg EMAE FP
Codice Reuters EMAE.PA
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 31 gen 2012
Codice Borsa EMAS
Codice SEDOL B6TDMC7
Codice Bloomberg EMAS SE
Codice Reuters SSGEMAS.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 31 gen 2012
Codice Borsa EMAE
Codice SEDOL B56WMM0
Codice Bloomberg EMAE IM
Codice Reuters EMAE.MI
Borsa Bolsa Mexicana de Valores
Valuta di Negoziazione MXN
Data di quotazione 12 feb 2019
Codice Borsa EMADN
Codice SEDOL BJCW921
Codice Bloomberg EMADN MM
Codice Reuters EMADN.MX
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYA B67PZ71 SPYA GY EMAE.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 EMAS B6WFJF2 EMAS LN EASI.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 EMAD B466KX2 EMAD LN EASD.L
Euronext Paris EUR 14 set 2011 EMAE B5TFXD4 EMAE FP EMAE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 EMAS B6TDMC7 EMAS SE SSGEMAS.S
Borsa Italiana EUR 31 gen 2012 EMAE B56WMM0 EMAE IM EMAE.MI
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 feb 2019 EMADN BJCW921 EMADN MM EMADN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 12 ago 2020

Caratteristiche del Fondo al 12 ago 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$123 599,45 M 856 1,87 16,80
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $123 599,45 M
Numero di Titoli 856
Price/Book medio 1,87
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 16,80

Caratteristiche dell’Indice al 12 ago 2020

Caratteristiche dell’Indice al 12 ago 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,07%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,07%

Prezzo di mercato del Fondo al 12 ago 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 12 ago 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€63,45 €63,55 €63,50 €0,10 €63,51 €63,09 €65,00
Prezzo denaro €63,45
Prezzo lettera €63,55
Prezzo di chiusura €63,50
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €63,51
Minimo giornaliero €63,09
Massimo 52 Settimane €65,00
Minimo 52 Settimane
€46,31
Minimo 52 Settimane €46,31

NAV del Fondo al 12 ago 2020

NAV del Fondo al 12 ago 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP NAV MXN Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$74,27 CHF 67,62 €62,92 £56,90 MXN $1 658,19 $989,29 M 13 320 000
NAV USD (Official NAV) $74,27
NAV CHF CHF 67,62
NAV EUR €62,92
NAV GBP £56,90
NAV MXN MXN $1 658,19
Attività gestite (milioni) $989,29 M
Titoli Emessi 13 320 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001
  • Performance calcolata dal:: 16 mag 2011

al 31 lug 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo Nette 31 lug 2020 9,67% 18,36% 5,68% 16,32% 15,45% 46,46% 45,86%
Differenza 31 lug 2020 0,00% 0,00% -0,15% -0,55% -1,74% -3,17% -7,81%
Fondo Lorde 31 lug 2020 9,72% 18,52% 6,02% 16,96% 17,37% 50,53% 53,94%
Differenza 31 lug 2020 0,05% 0,17% 0,19% 0,09% 0,18% 0,90% 0,26%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
31 lug 2020 9,67% 18,36% 5,83% 16,87% 17,19% 49,63% 53,67%

al 31 lug 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
16 mag 2011
Fondo Nette 31 lug 2020 9,67% 18,36% 5,68% 16,32% 4,90% 7,93% 4,18%
Differenza 31 lug 2020 0,00% 0,00% -0,15% -0,55% -0,52% -0,46% -0,59%
Fondo Lorde 31 lug 2020 9,72% 18,52% 6,02% 16,96% 5,48% 8,52% 4,80%
Differenza 31 lug 2020 0,05% 0,17% 0,19% 0,09% 0,05% 0,13% 0,02%
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
31 lug 2020 9,67% 18,36% 5,83% 16,87% 5,43% 8,39% 4,78%

al 31 lug 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 5,68% 18,25% -15,75% 42,28% 5,96% -10,37% 4,19% 0,68% 20,05% -18,59% -
Differenza -0,15% -0,99% -0,30% -0,55% -0,18% -0,58% -0,71% -1,31% -0,78% -0,06% -
Fondo Lorde 6,02% 18,90% -15,29% 43,07% 6,54% -9,88% 4,84% 1,33% 20,83% -18,25% -
Differenza 0,19% -0,34% 0,17% 0,23% 0,40% -0,09% -0,06% -0,65% 0,00% 0,27% -
Indice
MSCI EM (Emerging Markets) Asia Index
5,83% 19,24% -15,45% 42,83% 6,14% -9,79% 4,89% 1,98% 20,83% -18,52% 18,98%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 lug 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 lug 2020

Deviazione standard Tracking error
18,13% 0,48%
Deviazione standard 18,13%
Tracking error 0,48%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 12 ago 2020

Nome titolo Peso
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 9,41%
Tencent Holdings Ltd. 7,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,84%
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,69%
Meituan Dianping Class B 1,92%
Reliance Industries Limited 1,58%
China Construction Bank Corporation Class H 1,42%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 1,25%
JD.com Inc. Sponsored ADR Class A 1,04%
China Mobile Limited 0,89%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 12 ago 2020

Settore Peso
Information Technology 22,33%
Beni di consumo ciclici 20,31%
Finanziari 15,28%
Servizi di Comunicazione 14,22%
Beni di consumo non ciclici 5,53%
Industria 4,98%
Sanità 4,79%
Materiali 4,41%
Energia 3,76%
Immobili 2,62%
Utilities 1,76%
Unassigned 0,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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