L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.
L’Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l’andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L’Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.
ISIN | IE00BQWJFQ70 |
Codice iNAV | INZPRIE |
Data di lancio | 14 apr 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 15 apr 2015 | ZPRI | BRTNXM1 | ZPRI GY | ZPRI.DE |
London Stock Exchange | GBP | 16 apr 2015 | GIN | BRTNXL0 | GIN LN | GIN.L |
London Stock Exchange | USD | 16 apr 2015 | MAGI | BQWJFQ7 | MAGI LN | MAGI.L |
Borsa Italiana | EUR | 09 mag 2022 | MGIN | BJLV985 | MGIN IM | MGIN.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Numero di Titoli | 2 443 |
Prezzo denaro | €29,70 |
Prezzo lettera | €29,80 |
Prezzo di chiusura | €29,75 |
Bid/Offer Spread | €0,11 |
Massimo giornaliero | €29,75 |
Minimo giornaliero | €29,35 |
Massimo 52 Settimane | €34,12 |
Minimo 52 Settimane | €29,29 |
NAV USD (Official NAV) | $31,97 |
NAV CHF | CHF 29,34 |
NAV EUR | €29,70 |
NAV GBP | £26,14 |
Attività gestite | $1 686,27 M |
Titoli Emessi | 52 752 791 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield | 2,46% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 apr 2015 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -3,71% | -1,55% | -0,52% | -10,27% | 0,36% | 12,26% | - | 24,58% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,05% | -0,17% | -0,15% | -0,68% | -2,05% | -3,56% | - | -5,96% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,68% | -1,45% | -0,45% | -9,91% | 1,57% | 14,52% | - | 28,56% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,02% | -0,07% | -0,09% | -0,32% | -0,85% | -1,30% | - | -1,98% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,66% | -1,38% | -0,36% | -9,59% | 2,42% | 15,82% | - | 30,54% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 apr 2015 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -3,71% | -1,55% | -0,52% | -10,27% | 0,12% | 2,34% | - | 2,83% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,05% | -0,17% | -0,15% | -0,68% | -0,68% | -0,64% | - | -0,61% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,68% | -1,45% | -0,45% | -9,91% | 0,52% | 2,75% | - | 3,24% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,02% | -0,07% | -0,09% | -0,32% | -0,28% | -0,23% | - | -0,20% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,66% | -1,38% | -0,36% | -9,59% | 0,80% | 2,98% | - | 3,44% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | -0,52% | -14,61% | 6,46% | 8,11% | 17,54% | -4,81% | 14,35% | 7,70% | -7,53% | - | - |
Differenza | -0,15% | -0,65% | -0,67% | -0,65% | -0,65% | -0,45% | -0,66% | -0,49% | -0,45% | - | - |
Fondo, Lorde | -0,45% | -14,27% | 6,88% | 8,55% | 18,01% | -4,43% | 14,81% | 8,13% | -7,26% | - | - |
Differenza | -0,09% | -0,31% | -0,24% | -0,22% | -0,18% | -0,07% | -0,21% | -0,06% | -0,19% | - | - |
Indice | -0,36% | -13,96% | 7,12% | 8,76% | 18,18% | -4,37% | 15,02% | 8,19% | -7,08% | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 14,25% |
Tracking error | 0,12% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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NEXTERA ENERGY INC | 1,83% |
UNITED PARCEL SERVICE CL B | 1,73% |
UNION PACIFIC CORP | 1,66% |
AMERICAN TOWER CORP | 1,19% |
ENBRIDGE INC | 0,99% |
DUKE ENERGY CORP | 0,95% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 0,92% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 0,90% |
SOUTHERN CO/THE | 0,90% |
IBERDROLA SA | 0,87% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sono marchi o marchi di servizio di Morningstar UK Limited o di una delle sue società collegate, (di seguito “Morningstar”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai detentori di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF o a qualsiasi membro del pubblico in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in particolare o alla capacità di Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ di replicare la performance generale del mercato globale delle infrastrutture.
MORNINGSTAR DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA CIRCA L’ACCURATEZZA, LA COMPLETEZZA E/O LA TEMPESTIVITÀ DI MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO E MORNINGSTAR NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DELLO STESSO.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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