SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) ZPRI GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$34,09

al 30 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,07 (-0,19%)

al 30 set 2020

Attività gestite (milioni)

$1 042,14 M

al 30 set 2020

TER

0,40%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l’andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L’Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BQWJFQ70 INZPRIE 14 apr 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BQWJFQ70
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRIE
Data di lancio 14 apr 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,40% Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 15 apr 2015
Codice Borsa ZPRI
Codice SEDOL BRTNXM1
Codice Bloomberg ZPRI GY
Codice Reuters ZPRI.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 16 apr 2015
Codice Borsa GIN
Codice SEDOL BRTNXL0
Codice Bloomberg GIN LN
Codice Reuters GIN.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 16 apr 2015
Codice Borsa MAGI
Codice SEDOL BQWJFQ7
Codice Bloomberg MAGI LN
Codice Reuters MAGI.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 29 ott 2015
Codice Borsa MAGI
Codice SEDOL BYRXZZ9
Codice Bloomberg MAGI SE
Codice Reuters MAGI.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 ott 2015 MAGI BYRXZZ9 MAGI SE MAGI.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 31 ago 2020

Caratteristiche del Fondo al 31 ago 2020
Numero di Titoli
2 028
Numero di Titoli 2 028

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€29,14 €29,51 €29,14 €0,36 €29,32 €29,14 €33,17
Prezzo denaro €29,14
Prezzo lettera €29,51
Prezzo di chiusura €29,14
Bid/Offer Spread €0,36
Massimo giornaliero €29,32
Minimo giornaliero €29,14
Massimo 52 Settimane €33,17
Minimo 52 Settimane
€24,50
Minimo 52 Settimane €24,50

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$34,09 CHF 31,32 €29,07 £26,37 $1 042,14 M 30 572 744
NAV USD (Official NAV) $34,09
NAV CHF CHF 31,32
NAV EUR €29,07
NAV GBP £26,37
Attività gestite (milioni) $1 042,14 M
Titoli Emessi 30 572 744
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 30 set 2020

Rendimenti al 30 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,33%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,33%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 apr 2015
  • Data di lancio dell’indice: 03 nov 2014

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 apr 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 1,21% 7,13% 1,39% 4,56% 15,61% 36,70% 29,19%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,07% -0,42% -0,55% -1,89% -3,63% -3,87%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,25% 7,24% 1,66% 4,98% 17,01% 39,46% 31,99%
Differenza 31 ago 2020 0,01% 0,04% -0,14% -0,13% -0,50% -0,87% -1,06%
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 ago 2020 1,24% 7,19% 1,80% 5,11% 17,50% 40,33% 33,05%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 apr 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 1,21% 7,13% 1,39% 4,56% 4,95% 6,45% 4,87%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,07% -0,42% -0,55% -0,57% -0,56% -0,58%
Fondo Lorde 31 ago 2020 1,25% 7,24% 1,66% 4,98% 5,37% 6,88% 5,29%
Differenza 31 ago 2020 0,01% 0,04% -0,14% -0,13% -0,15% -0,13% -0,16%
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
31 ago 2020 1,24% 7,19% 1,80% 5,11% 5,52% 7,01% 5,45%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 1,39% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - - - - -
Differenza -0,42% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - - - - -
Fondo Lorde 1,66% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - - - - -
Differenza -0,14% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - - - - -
Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
1,80% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
13,91% 0,11%
Deviazione standard 13,91%
Tracking error 0,11%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 ago 2020

Nome titolo Peso
NEXTERA ENERGY INC 2,26%
UNION PACIFIC CORP 2,16%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,91%
AMERICAN TOWER CORP 1,84%
IBERDROLA SA 1,27%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1,24%
ENEL SPA 1,16%
CROWN CASTLE INTL CORP 1,13%
ENBRIDGE INC 1,08%
DUKE ENERGY CORP 0,98%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 ago 2020

Settore Peso
Utilities 47,21%
Trasporti e infrastrutture 34,97%
Comunicazioni e attività di telecomunicazione 7,68%
Infrastrutture Sociali 5,79%
Energia 4,15%
Medical Care 0,20%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Ripartizione della Categoria di Attivitàal 31 ago 2020

Ripartizione della Categoria di Attività
al 31 ago 2020
Settore Peso
Azioni 51,23%
Obbligazioni 48,77%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

L’ETF SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS (il “Prodotto”) non è sponsorizzato, garantito, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai proprietari del Prodotto o ad alcun membro del pubblico in merito all’idoneità dell’investimento in titoli in generale o nel Prodotto. La sola relazione di Morningstar con State Street Global Advisors e il/i Prodotto/i è la concessione in licenza di: (i) taluni marchi registrati e marchi di servizio e nomi di Morningstar; e (ii) l’Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure che è determinato, composto e calcolato da Morningstar senza tener conto di State Street Global Investors o del/i Prodotto/i. Morningstar non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze di State Street Global Advisors o del/i Prodotto/i nel determinare, comporre o calcolare il/i Prodotto/i. Morningstar non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione di prezzi e importo del/i Prodotto/i o alla determinazione dei tempi di emissione o vendita del/i Prodotto/i, né alla determinazione o al calcolo dell’equazione in base alla quale il/i Prodotto/i viene convertito in liquidità. Morningstar non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, alla commercializzazione o allo scambio del/dei Prodotto/i.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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