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Avviso sui fondi con esposizione alla Russia: se le quotazioni di mercato, i prezzi di chiusura ufficiali e/o le informazioni fornite dalle fonti di prezzo approvate per un titolo in portafoglio non fossero prontamente disponibili o fossero ritenute inaffidabili, tale titolo sarà valutato al “fair value” seguendo in buona fede le procedure di determinazione del “fair value” di State Street Global Advisors. Per alcuni titoli il “fair value” potrebbe essere pari a zero, ma la modifica potrebbe non comparire ancora nel file riportante le posizioni del fondo.


SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) MGIN IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$31,97
al 24 mar 2023
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,08 (+0,24%)
al 24 mar 2023
Attività gestite
$1 686,27 M
al 24 mar 2023
TER
0,40%
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al 28 feb 2023

Obiettivo del Fondo


L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.


Descrizione dell’indice


L’Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l’andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L’Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.


Informazioni sul Fondo al 24 mar 2023

ISIN IE00BQWJFQ70
Codice iNAV
INZPRIE
Data di lancio 14 apr 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,40%
Benchmark Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 apr 2015 ZPRI BRTNXM1 ZPRI GY ZPRI.DE
London Stock Exchange GBP 16 apr 2015 GIN BRTNXL0 GIN LN GIN.L
London Stock Exchange USD 16 apr 2015 MAGI BQWJFQ7 MAGI LN MAGI.L
Borsa Italiana EUR 09 mag 2022 MGIN BJLV985 MGIN IM MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 feb 2023

Numero di Titoli 2 443

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro €29,70
Prezzo lettera €29,80
Prezzo di chiusura €29,75
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero €29,75
Minimo giornaliero €29,35
Massimo 52 Settimane €34,12
Minimo 52 Settimane €29,29

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV USD (Official NAV) $31,97
NAV CHF CHF 29,34
NAV EUR €29,70
NAV GBP £26,14
Attività gestite $1 686,27 M
Titoli Emessi 52 752 791

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 24 mar 2023

Distribution Yield
2,46%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 apr 2015
  • Data di lancio dell’indice: 03 nov 2014

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 apr 2015
Fondo, Nette 28 feb 2023 -3,71% -1,55% -0,52% -10,27% 0,36% 12,26% - 24,58%
Differenza 28 feb 2023 -0,05% -0,17% -0,15% -0,68% -2,05% -3,56% - -5,96%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -3,68% -1,45% -0,45% -9,91% 1,57% 14,52% - 28,56%
Differenza 28 feb 2023 -0,02% -0,07% -0,09% -0,32% -0,85% -1,30% - -1,98%
Indice
28 feb 2023 -3,66% -1,38% -0,36% -9,59% 2,42% 15,82% - 30,54%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 apr 2015
Fondo, Nette 28 feb 2023 -3,71% -1,55% -0,52% -10,27% 0,12% 2,34% - 2,83%
Differenza 28 feb 2023 -0,05% -0,17% -0,15% -0,68% -0,68% -0,64% - -0,61%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -3,68% -1,45% -0,45% -9,91% 0,52% 2,75% - 3,24%
Differenza 28 feb 2023 -0,02% -0,07% -0,09% -0,32% -0,28% -0,23% - -0,20%
Indice
28 feb 2023 -3,66% -1,38% -0,36% -9,59% 0,80% 2,98% - 3,44%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette -0,52% -14,61% 6,46% 8,11% 17,54% -4,81% 14,35% 7,70% -7,53% - -
Differenza -0,15% -0,65% -0,67% -0,65% -0,65% -0,45% -0,66% -0,49% -0,45% - -
Fondo, Lorde -0,45% -14,27% 6,88% 8,55% 18,01% -4,43% 14,81% 8,13% -7,26% - -
Differenza -0,09% -0,31% -0,24% -0,22% -0,18% -0,07% -0,21% -0,06% -0,19% - -
Indice
-0,36% -13,96% 7,12% 8,76% 18,18% -4,37% 15,02% 8,19% -7,08% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard 14,25%
Tracking error 0,12%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 feb 2023

Nome titolo Peso
NEXTERA ENERGY INC 1,83%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 1,73%
UNION PACIFIC CORP 1,66%
AMERICAN TOWER CORP 1,19%
ENBRIDGE INC 0,99%
DUKE ENERGY CORP 0,95%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 0,92%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,90%
SOUTHERN CO/THE 0,90%
IBERDROLA SA 0,87%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 feb 2023

Settore Peso
Utilities 47,41%
Trasporti e infrastrutture 35,75%
Infrastrutture Sociali 7,62%
Comunicazioni e attività di telecomunicazione 5,15%
Energia 3,87%
Medical Care 0,19%
Industria 0,01%

Scomposizione Geografica


Scomposizione per Asset Class al 28 feb 2023

Settore Peso
Obbligazioni 50,23%
Azioni 49,77%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sono marchi o marchi di servizio di Morningstar UK Limited o di una delle sue società collegate, (di seguito “Morningstar”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai detentori di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF o a qualsiasi membro del pubblico in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in particolare o alla capacità di Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ di replicare la performance generale del mercato globale delle infrastrutture.

MORNINGSTAR DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA CIRCA L’ACCURATEZZA, LA COMPLETEZZA E/O LA TEMPESTIVITÀ DI MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO E MORNINGSTAR NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DELLO STESSO.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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