SPDR® Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist) MGIN IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$31,96

al 04 dic 2023

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,01 (+0,02%)

al 04 dic 2023

Attività gestite

$1 982,50 M

al 04 dic 2023

TER

0,40%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle infrastrutture rappresentato da azioni e obbligazioni quotate in borsa.

Descrizione dell’indice

L’Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure segue l’andamento di un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari e del reddito fisso globali negoziati in borsa che, al 31 luglio 2014, sono compresi nei 18 settori legati alle infrastrutture. L’Indice è equamente ponderato fra azioni e titoli a reddito fisso, ma fluttuerà nel periodo intercorrente fra i ribilanciamenti che si effettueranno nell’ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre solare.

Informazioni sul Fondo al 05 dic 2023

ISIN	IE00BQWJFQ70
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRIE
Data di lancio	14 apr 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,40%
Benchmark	Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 05 dic 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	15 apr 2015	ZPRI	BRTNXM1	ZPRI GY	ZPRI.DE
London Stock Exchange	GBP	16 apr 2015	GIN	BRTNXL0	GIN LN	GIN.L
London Stock Exchange	USD	16 apr 2015	MAGI	BQWJFQ7	MAGI LN	MAGI.L
Borsa Italiana	EUR	09 mag 2022	MGIN	BJLV985	MGIN IM	MGIN.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 31 ott 2023

Numero di Titoli

2 580

Prezzo di mercato del Fondo al 04 dic 2023

Prezzo denaro	-
Prezzo lettera	-
Prezzo di chiusura	€29,50
Bid/Offer Spread	-
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	€30,92
Minimo 52 Settimane	€27,52

NAV del Fondo al 04 dic 2023

NAV USD (Official NAV)	$31,96
NAV CHF	CHF 27,93
NAV EUR	€29,55
NAV GBP	£25,34
Attività gestite	$1 982,50 M
Titoli Emessi	62 031 966

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 04 dic 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,80%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 14 apr 2015
Data di lancio dell’indice: 03 nov 2014

al 31 ott 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 apr 2015
Fondo, Nette	31 ott 2023	-1,84%	-8,45%	-3,68%	2,33%	-1,57%	2,02%	-	2,22%
Differenza	31 ott 2023	0,00%	-0,10%	-0,51%	-0,61%	-0,66%	-0,64%	-	-0,61%
Fondo, Lorde	31 ott 2023	-1,81%	-8,36%	-3,36%	2,74%	-1,18%	2,43%	-	2,63%
Differenza	31 ott 2023	0,03%	-0,01%	-0,19%	-0,20%	-0,26%	-0,23%	-	-0,20%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index	31 ott 2023	-1,84%	-8,36%	-3,17%	2,94%	-0,92%	2,66%	-	2,82%

al 31 ott 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 apr 2015
Fondo, Nette	31 ott 2023	-1,84%	-8,45%	-3,68%	2,33%	-4,64%	10,53%	-	20,62%
Differenza	31 ott 2023	0,00%	-0,10%	-0,51%	-0,61%	-1,92%	-3,51%	-	-6,25%
Fondo, Lorde	31 ott 2023	-1,81%	-8,36%	-3,36%	2,74%	-3,50%	12,75%	-	24,81%
Differenza	31 ott 2023	0,03%	-0,01%	-0,19%	-0,20%	-0,77%	-1,28%	-	-2,06%
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index	31 ott 2023	-1,84%	-8,36%	-3,17%	2,94%	-2,72%	14,04%	-	26,87%

al 31 ott 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	-3,68%	-14,61%	6,46%	8,11%	17,54%	-4,81%	14,35%	7,70%	-7,53%	-	-
Differenza	-0,51%	-0,65%	-0,67%	-0,65%	-0,65%	-0,45%	-0,66%	-0,49%	-0,45%	-	-
Fondo, Lorde	-3,36%	-14,27%	6,88%	8,55%	18,01%	-4,43%	14,81%	8,13%	-7,26%	-	-
Differenza	-0,19%	-0,31%	-0,24%	-0,22%	-0,18%	-0,07%	-0,21%	-0,06%	-0,19%	-	-
Indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index	-3,17%	-13,96%	7,12%	8,76%	18,18%	-4,37%	15,02%	8,19%	-7,08%	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2023

Deviazione standard	12,40%
Tracking error	0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 ott 2023

Nome titolo	Peso
UNION PACIFIC CORP	1,78%
NEXTERA ENERGY INC	1,65%
UNITED PARCEL SERVICE CL B	1,42%
AMERICAN TOWER CORP	1,15%
SOUTHERN CO/THE	1,02%
DUKE ENERGY CORP	0,95%
ENBRIDGE INC	0,94%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,92%
IBERDROLA SA	0,90%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,87%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 ott 2023

Settore	Peso
Utilities	47,58%
Trasporti e infrastrutture	34,37%
Comunicazioni e attività di telecomunicazione	6,77%
Infrastrutture Sociali	6,52%
Energia	4,55%
Medical Care	0,21%

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Asset Class al 31 ott 2023

Settore	Peso
Azioni	50,07%
Obbligazioni	49,93%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ sono marchi o marchi di servizio di Morningstar UK Limited o di una delle sue società collegate, (di seguito “Morningstar”) e sono stati concessi in licenza d’uso per determinati scopi a State Street Global Advisors. SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Morningstar. Morningstar non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai detentori di SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF o a qualsiasi membro del pubblico in merito all’opportunità di investire in titoli in generale o in SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF in particolare o alla capacità di Morningstar® Global Multi-Asset Infrastructure Index™ di replicare la performance generale del mercato globale delle infrastrutture.

MORNINGSTAR DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA CIRCA L’ACCURATEZZA, LA COMPLETEZZA E/O LA TEMPESTIVITÀ DI MORNINGSTAR® GLOBAL MULTI-ASSET INFRASTRUCTURE INDEX™ O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO E MORNINGSTAR NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DELLO STESSO.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.